Davis Financial Fund (RPFGX)
Информация о фонде
US2391035001
239103500
1 мая 1991 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия RPFGX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Financial Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Financial Fund показал доход в 7.22% с начала года и 32.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Financial Fund составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
RPFGX
7.22%
1.77%
15.29%
32.22%
8.64%
6.87%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPFGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.56% | 7.22% | |||||||||||
| 2024 | 1.15% | 3.35% | 5.91% | -2.57% | 4.43% | -1.70% | 6.81% | 3.13% | 0.38% | 2.45% | 9.99% | -8.46% | 26.32% |
| 2023 | 9.83% | -2.06% | -10.29% | 2.28% | -4.84% | 7.39% | 8.08% | -5.88% | -3.21% | -2.41% | 9.56% | 3.31% | 9.69% |
| 2022 | 2.81% | -1.31% | -1.35% | -9.04% | 3.73% | -10.83% | 5.22% | -2.96% | -7.92% | 11.63% | 7.48% | -5.74% | -10.46% |
| 2021 | -1.66% | 12.38% | 6.57% | 7.13% | 3.54% | -3.29% | -0.67% | 3.26% | -1.14% | 5.49% | -6.43% | -1.39% | 24.69% |
| 2020 | -3.71% | -10.73% | -24.05% | 8.81% | 2.28% | -0.56% | 3.11% | 5.14% | -5.38% | 1.04% | 18.37% | 1.71% | -9.83% |
| 2019 | 7.01% | 2.10% | -1.89% | 7.63% | -7.15% | 4.95% | 1.75% | -4.83% | 5.48% | 2.41% | 3.93% | -3.08% | 18.49% |
| 2018 | 5.47% | -2.70% | -3.02% | 0.02% | -0.66% | -0.58% | 4.43% | 1.03% | -1.21% | -6.65% | 2.42% | -16.16% | -17.87% |
| 2017 | 1.35% | 4.32% | -1.51% | 0.26% | 0.02% | 3.31% | 2.89% | -1.74% | 2.86% | 2.62% | 1.70% | -0.15% | 16.90% |
| 2016 | -7.72% | -1.51% | 6.31% | 3.15% | 2.14% | -4.26% | 3.70% | 3.64% | -1.87% | 2.12% | 7.38% | 1.03% | 13.88% |
| 2015 | -6.26% | 6.76% | -0.33% | 1.42% | 1.92% | 0.20% | 3.11% | -6.33% | -3.42% | 5.85% | 1.68% | -3.61% | -0.03% |
| 2014 | -4.92% | 3.73% | 1.89% | 0.36% | 1.95% | 3.03% | -2.12% | 3.52% | -1.21% | 3.39% | 2.68% | -9.69% | 1.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPFGX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Financial Fund (RPFGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.81 | $0.64 | $0.58 | $0.68 | $0.51 | $0.17 | $0.29 | $0.19 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.58% | 1.97% | 1.69% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 1.20% | 0.32% | 0.65% | 0.48% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Financial Fund показал максимальную просадку в 72.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2008 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Financial Fund составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.81% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 2008 | 1 мар. 2017 г. | 2362 |
| -60.85% | 30 сент. 1993 г. | 311 | 8 дек. 1994 г. | 834 | 18 февр. 1998 г. | 1145 |
| -49.36% | 2 февр. 2018 г. | 537 | 23 мар. 2020 г. | 264 | 9 апр. 2021 г. | 801 |
| -40.22% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 318 | 15 янв. 2004 г. | 661 |
| -28.88% | 25 окт. 2021 г. | 236 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 643 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Financial Fund составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.