Список фондов Oakmark
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Oakmark, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 14
- Ср. комиссия
- 0.88%
- Ср. доходность за 1 год
- 10.95%
- Ср. доходность за 5 лет
- 6.36%
- Медианная оценка доходности на риск
- 16 / 100
Список фондов Oakmark
11 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 31 окт. 1995 г. | 1.34% | -0.46% | 7.47% | 5.27% | 5 | ||||||||
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 3 авг. 1999 г. | 1.11% | 2.81% | 10.10% | 1.08% | 18 | ||||||||
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 29 сент. 1992 г. | 1.04% | 0.89% | 7.29% | 1.83% | 11 | ||||||||
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 1 нояб. 1996 г. | 0.98% | 0.34% | 10.86% | 0.38% | 15 | ||||||||
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 5 авг. 1991 г. | 0.91% | -0.67% | 13.34% | 0.92% | 16 | ||||||||
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 1 окт. 2006 г. | 1.10% | -3.76% | 8.75% | 1.49% | 5 | ||||||||
| Oakmark International Fund Institutional Class | Foreign Large Cap Equities | 30 нояб. 2016 г. | 0.82% | 1.02% | — | 2.10% | 11 | ||||||||
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 30 нояб. 2016 г. | 0.68% | -0.57% | — | 1.15% | 17 | ||||||||
| Oakmark Select Fund Advisor Class | Large Cap Blend Equities | 30 нояб. 2016 г. | 0.87% | 0.38% | — | 0.52% | 15 | ||||||||
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 30 нояб. 2016 г. | 0.70% | -0.60% | — | 1.13% | 17 | ||||||||
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 15 дек. 2020 г. | 0.62% | -0.55% | — | 1.20% | 17 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Oakmark
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Oakmark Фонды по доходности на риск
Лучшие Oakmark Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: OANCX (34) и OAKCX (32).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark Bond Fund | 34 | — | окт. 2020 г. | |
| Oakmark Bond Fund Investor Class | 32 | — | янв. 2022 г. | |
| Oakmark Equity and Income Fund | 19 | — | окт. 1995 г. | |
| Oakmark Global Fund | 18 | — | авг. 1999 г. | |
| Oakmark Fund R6 Class | 17 | — | дек. 2020 г. |
Лучшие Oakmark Фонды за последние 5 лет
Лучший Oakmark Фонды - OANMX (9.63%).
В линии Oakmark Фонды средняя доходность за 1 год составляет 10.95% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Institutional Class | 9.63% | — | нояб. 2016 г. | |
| Oakmark Fund R6 Class | 9.63% | — | дек. 2020 г. | |
| Oakmark Fund Advisor Class | 9.54% | — | нояб. 2016 г. | |
| Oakmark Fund Investor Class | 9.43% | — | авг. 1991 г. | |
| Oakmark Select Fund Advisor Class | 8.69% | — | нояб. 2016 г. |
Наименьшая комиссия у Oakmark Фонды
Лучший Oakmark Фонды - OANCX (0.52%).
С средней комиссией 0.88%, Oakmark Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark Bond Fund | 0.52% | — | окт. 2020 г. | |
| Oakmark Fund R6 Class | 0.62% | — | дек. 2020 г. | |
| Oakmark Fund Institutional Class | 0.68% | — | нояб. 2016 г. | |
| Oakmark Fund Advisor Class | 0.70% | — | нояб. 2016 г. | |
| Oakmark Bond Fund Investor Class | 0.74% | — | янв. 2022 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Oakmark Фонды
Лучший Oakmark Фонды - OAKEX (5.27%).
В линии Oakmark Фонды средняя дивидендная доходность составляет 2.05%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark International Small Cap Fund | 5.27% | — | окт. 1995 г. | |
| Oakmark Bond Fund | 4.86% | — | окт. 2020 г. | |
| Oakmark Bond Fund Investor Class | 4.60% | — | янв. 2022 г. | |
| Oakmark Equity and Income Fund | 2.19% | — | окт. 1995 г. | |
| Oakmark International Fund Institutional Class | 2.10% | — | нояб. 2016 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 977 ФондыBlackRock · 360 ФондыVanguard · 292 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 123 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыColumbia · 99 ФондыEaton Vance · 98 ФондыVoya · 98 ФондыAmerican Century · 89 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыTIAA Investments · 66 ФондыPrincipal · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
OAKMX vs. SPYOAKMX vs. SCHDOAKMX vs. SWPPXOAKMX vs. NEFOXOAKMX vs. MUHLXOAKLX vs. INDEXOAKLX vs. SPYOAKLX vs. OFVIXOAKLX vs. VGTOAKLX vs. BRK-AOANMX vs. VTVOANMX vs. VIISXOANMX vs. SPYOANMX vs. VEIRXOANMX vs. SFLNXOAKIX vs. INDEXOAKIX vs. VXUSOAKIX vs. GSINXOAKIX vs. ALTFXOAKIX vs. EISIXOAKEX vs. ARTJXOAKEX vs. ARHBXOAKEX vs. AVDVOAKEX vs. ARTKXOAKEX vs. DISVXOAKGX vs. VOOOAKGX vs. IHFOAKGX vs. VHGEXOAKGX vs. ARKKOAKGX vs. SPYOAKWX vs. VGTOAKWX vs. ^SP500TROAKWX vs. BRK-BOAKWX vs. OAKBXOAKWX vs. OAKCXOAZMX vs. OANCXOAZMX vs. OAKBXOAZMX vs. TMMAXOAZMX vs. OAKCXOAZMX vs. TILVXOAYMX vs. OANCXOAYMX vs. VTVOAYMX vs. OAKBXOAYMX vs. TORYXOAYMX vs. LEIFXOAYLX vs. YAFFXOAYLX vs. FNSTXOAYLX vs. OAKBXOAYLX vs. VFFSXOAYLX vs. BKTSX