Oakmark International Fund (OAKIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138382027 |
|---|---|
| CUSIP | 413838202 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 29 сент. 1992 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OAKIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKIX с INDEX, OAKIX с EISIX, OAKIX с ALTFX, OAKIX с BROIX, OAKIX с SPY, OAKIX с FCNTX, OAKIX с FIVFX, OAKIX с FMIJX, OAKIX с VXUS, OAKIX с GSINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark International Fund показал доход в -0.11% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark International Fund составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.11% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.71% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.06% | 8.81% |
| 1 год | 5.11% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.36% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.67% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.95% | 1.24% | 2.95% | -2.94% | 3.91% | -5.09% | 3.42% | 2.07% | -0.11% | ||||
| 2023 | 13.65% | -1.64% | 1.91% | 1.79% | -4.69% | 6.21% | 4.22% | -5.65% | -5.31% | -7.47% | 10.49% | 6.38% | 18.86% |
| 2022 | 1.03% | -6.62% | -3.21% | -6.04% | 5.02% | -10.59% | 3.40% | -7.09% | -11.36% | 7.42% | 16.57% | -1.89% | -15.72% |
| 2021 | -1.69% | 8.42% | 2.27% | 2.67% | 4.73% | -3.01% | -1.89% | -0.52% | -2.69% | 3.41% | -7.04% | 5.05% | 9.04% |
| 2020 | -5.85% | -9.11% | -27.68% | 11.72% | 4.58% | 6.49% | 1.46% | 7.70% | -5.15% | -2.81% | 26.46% | 6.97% | 4.92% |
| 2019 | 8.70% | 2.70% | -2.32% | 6.99% | -10.31% | 7.71% | -2.25% | -3.02% | 4.67% | 5.46% | 1.62% | 3.67% | 24.24% |
| 2018 | 6.83% | -5.77% | -3.41% | 2.27% | -4.44% | -2.84% | 2.92% | -4.90% | 1.24% | -9.72% | -1.40% | -5.62% | -23.13% |
| 2017 | 4.14% | 0.76% | 4.28% | 4.39% | 1.27% | 0.42% | 4.97% | -0.51% | 4.47% | 0.97% | -0.52% | 2.05% | 29.92% |
| 2016 | -8.99% | -1.90% | 8.70% | 2.12% | -3.17% | -6.73% | 8.11% | 3.53% | 1.22% | 2.12% | 1.06% | 3.37% | 8.18% |
| 2015 | 0.04% | 6.89% | -0.40% | 1.93% | -0.51% | -2.50% | 0.94% | -8.10% | -6.40% | 10.31% | -2.04% | -2.48% | -3.65% |
| 2014 | -3.50% | 5.20% | -0.71% | 0.94% | 1.27% | -0.81% | -3.05% | -0.12% | -3.99% | -1.16% | 3.44% | -2.36% | -5.14% |
| 2013 | 6.88% | -0.94% | -0.50% | 5.67% | 2.15% | -3.87% | 7.69% | -1.79% | 6.98% | 3.21% | 0.60% | 0.79% | 29.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund (OAKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.68 | $0.35 | $0.09 | $0.45 | $1.54 | $0.91 | $0.39 | $1.13 | $1.61 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2013 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark International Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark International Fund составляет 9.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.45% | 17 июл. 2007 г. | 414 | 9 мар. 2009 г. | 477 | 27 янв. 2011 г. | 891 |
| -52.88% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 772 |
| -45.71% | 15 окт. 1997 г. | 254 | 5 окт. 1998 г. | 590 | 23 янв. 2001 г. | 844 |
| -38% | 8 июн. 2021 г. | 332 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -34.36% | 20 мая 2002 г. | 204 | 12 мар. 2003 г. | 171 | 13 нояб. 2003 г. | 375 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark International Fund составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.