Oakmark Global Fund (OAKGX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138388305 |
|---|---|
| CUSIP | 413838830 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 3 авг. 1999 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OAKGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKGX с SPY, OAKGX с IHF, OAKGX с SWPPX, OAKGX с VOO, OAKGX с ARKK, OAKGX с VHGEX, OAKGX с VOOV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Global Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Global Fund показал доход в 4.85% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Global Fund составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.85% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.63% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.87% | 8.81% |
| 1 год | 9.18% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.49% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.99% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.21% | 2.10% | 4.51% | -4.32% | 3.21% | -1.78% | 3.93% | 1.65% | 4.85% | ||||
| 2023 | 12.85% | -3.34% | 1.34% | 1.11% | -3.66% | 7.04% | 2.97% | -3.29% | -5.02% | -5.80% | 7.38% | 6.44% | 17.36% |
| 2022 | -1.07% | -3.99% | -0.55% | -8.39% | 2.86% | -9.23% | 6.17% | -5.54% | -11.84% | 9.04% | 11.54% | -4.32% | -16.86% |
| 2021 | -0.22% | 7.59% | 3.44% | 4.45% | 3.80% | -1.79% | 0.32% | -0.03% | -3.61% | 5.12% | -5.96% | 15.47% | 30.47% |
| 2020 | -4.26% | -9.14% | -25.13% | 12.13% | 4.99% | 2.71% | 3.63% | 8.84% | -5.21% | 0.16% | 22.12% | 5.83% | 9.00% |
| 2019 | 11.05% | 3.87% | -2.40% | 7.14% | -9.73% | 7.85% | -0.07% | -3.41% | 3.23% | 4.54% | 2.09% | 3.83% | 29.66% |
| 2018 | 6.55% | -5.10% | -3.64% | 0.47% | -0.06% | -0.71% | 3.76% | -2.22% | -1.35% | -8.07% | -0.13% | -9.14% | -18.90% |
| 2017 | 3.81% | 2.85% | 0.77% | 2.68% | 1.10% | 0.48% | 3.59% | 0.06% | 5.15% | 1.60% | 0.66% | 1.66% | 27.17% |
| 2016 | -10.44% | -4.24% | 8.13% | 2.86% | -0.66% | -5.72% | 5.53% | 3.33% | -0.19% | 0.72% | 3.80% | 3.09% | 4.79% |
| 2015 | -4.53% | 7.65% | -0.63% | 1.11% | 0.27% | -2.22% | 0.54% | -7.41% | -4.15% | 9.22% | -0.10% | -2.92% | -4.32% |
| 2014 | -3.05% | 4.21% | 0.66% | -0.13% | 2.16% | 1.37% | -2.68% | 1.91% | -3.53% | -0.00% | 3.30% | 0.02% | 3.96% |
| 2013 | 6.98% | -0.44% | 1.80% | 4.40% | 3.01% | -2.59% | 5.77% | -1.74% | 7.14% | 3.13% | 0.75% | 2.10% | 34.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Fund (OAKGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.22 | $6.24 | $0.05 | $1.09 | $3.52 | $2.52 | $0.34 | $0.80 | $2.12 | $1.31 |
Дивидендный доход | 4.15% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $6.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.52 | $3.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2013 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Global Fund показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Oakmark Global Fund составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.38% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1314 |
| -45.06% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 712 |
| -31.95% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 164 | 5 июн. 2003 г. | 263 |
| -31.54% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -26.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Global Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.