PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oakmark Global Select Fund (OAKWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oakmark Global Select Fund (OAKWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4138388222

CUSIP

413838822

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

1 окт. 2006 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OAKWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Популярные сравнения:
OAKWX с ^SP500TR OAKWX с VGT
Популярные сравнения:
OAKWX с ^SP500TR OAKWX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) показал доход в 11.07% с начала года и 13.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKWX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OAKWX

С начала года

11.07%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

7.61%

1 год

13.81%

3 года

8.85%

5 лет

14.07%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.50%2.54%-0.62%-0.58%2.93%11.07%
2024-2.34%1.68%3.67%-3.22%2.53%-0.92%6.84%1.17%0.68%-3.35%1.49%-3.12%4.68%
202313.14%-4.88%1.37%2.29%-1.38%4.75%5.92%-2.98%-4.56%-3.97%6.60%6.02%22.72%
2022-2.11%-3.95%-1.22%-10.74%3.45%-9.74%6.81%-5.53%-12.10%7.23%10.63%-4.82%-22.48%
2021-0.76%8.93%2.56%5.07%3.85%-2.05%1.09%1.51%-4.16%5.07%-7.40%11.11%25.99%
2020-4.63%-6.89%-21.91%11.73%5.29%4.62%4.10%6.79%-4.26%-1.25%20.60%4.48%13.04%
201911.40%2.23%-1.03%6.68%-9.08%7.08%-0.83%-3.16%3.32%5.53%1.92%3.90%29.82%
20186.37%-4.68%-4.65%0.75%-2.18%-0.76%4.82%-2.04%-0.85%-9.63%-1.13%-8.25%-21.08%
20172.56%1.97%1.19%3.15%2.18%0.75%1.96%-1.45%4.21%1.72%-0.10%1.42%21.27%
2016-7.44%-4.27%8.55%1.14%-0.80%-4.02%5.59%2.98%1.61%1.77%3.04%2.56%10.06%
2015-2.50%6.79%-1.62%3.66%-1.23%-1.13%2.71%-6.80%-4.47%10.86%-0.59%-2.50%1.88%
2014-3.88%4.22%1.33%-0.78%2.53%1.23%-2.32%1.19%-2.52%0.84%2.80%-1.66%2.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKWX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OAKWX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oakmark Global Select Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.18$0.06$2.22$0.00$0.22$0.76$1.06$0.17$0.87$0.92

Дивидендный доход

1.05%1.17%0.83%0.34%9.75%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$0.92$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oakmark Global Select Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка Oakmark Global Select Fund составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.43%17 июл. 2007 г.34220 нояб. 2008 г.5323 янв. 2011 г.874
-41.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-32.79%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.45830 июл. 2024 г.636
-22.28%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.269
-20.37%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.336
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...