Oakmark Global Select Fund (OAKWX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138388222 |
|---|---|
| CUSIP | 413838822 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 1 окт. 2006 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OAKWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKWX с ^SP500TR, OAKWX с VGT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Global Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Global Select Fund показал доход в 7.43% с начала года и 12.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Global Select Fund составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.43% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.82% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.85% | 7.53% |
| 1 год | 12.13% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.68% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.26% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.34% | 1.68% | 3.67% | -3.22% | 2.53% | -0.92% | 6.84% | 1.17% | 7.43% | ||||
| 2023 | 13.14% | -4.88% | 1.37% | 2.29% | -1.38% | 4.75% | 5.92% | -2.98% | -4.56% | -3.97% | 6.60% | 6.01% | 22.72% |
| 2022 | -2.11% | -3.95% | -1.22% | -10.74% | 3.45% | -9.74% | 6.81% | -5.53% | -12.10% | 7.23% | 10.63% | -4.82% | -22.48% |
| 2021 | -0.76% | 8.93% | 2.56% | 5.07% | 3.85% | -2.05% | 1.09% | 1.51% | -4.16% | 5.07% | -7.40% | 11.11% | 25.99% |
| 2020 | -4.63% | -6.89% | -21.91% | 11.73% | 5.28% | 4.62% | 4.10% | 6.79% | -4.26% | -1.25% | 20.60% | 4.48% | 13.04% |
| 2019 | 11.40% | 2.23% | -1.03% | 6.68% | -9.08% | 7.08% | -0.83% | -3.15% | 3.32% | 5.53% | 1.92% | 3.90% | 29.82% |
| 2018 | 6.37% | -4.68% | -4.65% | 0.75% | -2.18% | -0.76% | 4.82% | -2.04% | -0.85% | -9.63% | -1.13% | -8.25% | -21.08% |
| 2017 | 2.56% | 1.97% | 1.20% | 3.15% | 2.18% | 0.75% | 1.96% | -1.45% | 4.22% | 1.72% | -0.10% | 1.42% | 21.27% |
| 2016 | -7.44% | -4.27% | 8.55% | 1.14% | -0.80% | -4.02% | 5.59% | 2.98% | 1.61% | 1.77% | 3.04% | 2.56% | 10.06% |
| 2015 | -2.50% | 6.79% | -1.62% | 3.66% | -1.23% | -1.13% | 2.71% | -6.80% | -4.47% | 10.86% | -0.59% | -2.50% | 1.88% |
| 2014 | -3.88% | 4.22% | 1.33% | -0.77% | 2.53% | 1.23% | -2.32% | 1.19% | -2.52% | 0.84% | 2.80% | -1.66% | 2.69% |
| 2013 | 7.11% | 0.37% | 0.07% | 3.82% | 3.89% | -1.84% | 6.87% | -2.92% | 5.08% | 2.55% | 2.61% | 2.45% | 33.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.06 | $3.39 | $0.00 | $0.22 | $0.79 | $1.08 | $0.19 | $0.88 | $0.92 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.44% | 5.58% | 1.13% | 5.69% | 5.71% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2013 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Global Select Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Global Select Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 17 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 874 |
| -41.98% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -32.79% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 458 | 30 июл. 2024 г. | 636 |
| -22.28% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 269 |
| -20.37% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 336 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Global Select Fund составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.