Oakmark Global Select Fund (OAKWX)
Информация о фонде
US4138388222
413838822
1 окт. 2006 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OAKWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Global Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Global Select Fund показал доход в 8.72% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Global Select Fund составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
OAKWX
8.72%
4.06%
4.43%
13.54%
6.55%
4.63%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.50% | 8.72% | |||||||||||
| 2024 | -2.34% | 1.68% | 3.67% | -3.22% | 2.53% | -0.92% | 6.84% | 1.17% | 0.68% | -3.35% | 1.49% | -3.11% | 4.68% |
| 2023 | 13.14% | -4.88% | 1.37% | 2.29% | -1.38% | 4.75% | 5.92% | -2.98% | -4.56% | -3.97% | 6.60% | 6.01% | 22.72% |
| 2022 | -2.11% | -3.95% | -1.22% | -10.74% | 3.45% | -9.74% | 6.81% | -5.53% | -12.10% | 7.23% | 10.63% | -4.82% | -22.47% |
| 2021 | -0.76% | 8.93% | 2.56% | 5.07% | 3.85% | -2.05% | 1.09% | 1.51% | -4.16% | 5.07% | -7.40% | -3.56% | 9.35% |
| 2020 | -4.63% | -6.89% | -21.91% | 11.73% | 5.28% | 4.62% | 4.10% | 6.79% | -4.26% | -1.25% | 20.60% | 4.48% | 13.04% |
| 2019 | 11.40% | 2.23% | -1.03% | 6.68% | -9.08% | 7.08% | -0.83% | -3.15% | 3.32% | 5.53% | 1.92% | 3.90% | 29.82% |
| 2018 | 6.37% | -4.68% | -4.65% | 0.75% | -2.18% | -0.76% | 4.82% | -2.04% | -0.85% | -9.63% | -1.13% | -11.61% | -23.97% |
| 2017 | 2.56% | 1.97% | 1.19% | 3.15% | 2.18% | 0.75% | 1.96% | -1.45% | 4.21% | 1.72% | -0.10% | -3.15% | 15.80% |
| 2016 | -7.44% | -4.27% | 8.55% | 1.14% | -0.80% | -4.02% | 5.59% | 2.98% | 1.61% | 1.77% | 2.91% | 2.56% | 9.92% |
| 2015 | -2.50% | 6.79% | -1.62% | 3.66% | -1.23% | -1.13% | 2.71% | -6.80% | -4.47% | 10.86% | -0.59% | -7.00% | -2.82% |
| 2014 | -3.88% | 4.22% | 1.33% | -0.78% | 2.53% | 1.23% | -2.32% | 1.19% | -2.52% | 0.84% | 2.80% | -6.28% | -2.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OAKWX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.18 | $0.06 | $0.20 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.17 | $0.17 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.17% | 0.83% | 0.34% | 0.90% | 0.00% | 1.17% | 1.51% | 0.90% | 1.00% | 0.81% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Global Select Fund показал максимальную просадку в 56.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Oakmark Global Select Fund составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.26% | 17 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 541 | 14 янв. 2011 г. | 883 |
| -44.11% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -39.32% | 4 нояб. 2021 г. | 228 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.31% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 613 |
| -22.28% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Global Select Fund составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.