Oakmark Bond Fund (OANCX)
Информация о фонде
| Эмитент | Oakmark |
|---|---|
| Дата выпуска | 4 окт. 2020 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OANCX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OANCX с SRLN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Bond Fund показал доход в 6.82% с начала года и 12.86% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.82% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.04% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.30% | 8.81% |
| 1 год | 12.86% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OANCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | -0.92% | 1.07% | -2.20% | 1.94% | 1.03% | 2.26% | 1.50% | 6.82% | ||||
| 2023 | 3.66% | -2.14% | 0.27% | 1.01% | -0.77% | 0.07% | 0.49% | -0.51% | -2.18% | -1.72% | 4.85% | 3.98% | 6.91% |
| 2022 | -1.78% | -1.07% | -2.43% | -3.17% | 0.10% | -2.69% | 2.96% | -1.89% | -3.74% | -0.49% | 3.05% | -0.32% | -11.11% |
| 2021 | -0.09% | -0.37% | -0.63% | 0.72% | 0.52% | 0.53% | 0.82% | -0.07% | -0.36% | -0.25% | -0.23% | -0.01% | 0.58% |
| 2020 | -0.07% | 1.60% | 0.51% | 0.02% | 0.14% | 1.80% | 0.38% | 4.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OANCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund (OANCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.40 | $0.28 | $0.32 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.53% | 3.24% | 3.17% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.26 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.28 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Bond Fund показал максимальную просадку в 15.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Bond Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.34% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 472 | 9 сент. 2024 г. | 749 |
| -2.1% | 12 февр. 2021 г. | 24 | 18 мар. 2021 г. | 58 | 10 июн. 2021 г. | 82 |
| -0.49% | 21 сент. 2020 г. | 4 | 24 сент. 2020 г. | 8 | 6 окт. 2020 г. | 12 |
| -0.48% | 9 дек. 2020 г. | 2 | 10 дек. 2020 г. | 13 | 30 дек. 2020 г. | 15 |
| -0.48% | 4 янв. 2021 г. | 6 | 11 янв. 2021 г. | 5 | 19 янв. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Bond Fund составляет 0.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.