Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138385095 |
|---|---|
| CUSIP | 413838509 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 31 окт. 1995 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OAKEX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKEX с HSCZ, OAKEX с SPY, OAKEX с VB, OAKEX с NEAGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark International Small Cap Fund показал доход в 6.00% с начала года и 16.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark International Small Cap Fund составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.00% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.12% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.32% | 8.81% |
| 1 год | 16.27% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.07% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.63% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.92% | 1.27% | 2.24% | -2.30% | 5.74% | -6.22% | 7.00% | 3.10% | 6.00% | ||||
| 2023 | 9.87% | -2.63% | -0.39% | 5.36% | -4.88% | 3.61% | 5.44% | -3.30% | -4.96% | -6.51% | 11.40% | 7.09% | 19.59% |
| 2022 | -3.28% | -4.49% | -3.99% | -6.89% | 3.24% | -11.61% | 7.24% | -6.94% | -11.01% | 8.91% | 16.70% | 0.53% | -14.50% |
| 2021 | 0.47% | 7.01% | 3.74% | 5.68% | 3.72% | -1.79% | 1.87% | 2.18% | -5.68% | 2.16% | -5.60% | 3.72% | 17.90% |
| 2020 | -4.57% | -9.84% | -28.28% | 15.32% | 6.77% | 1.28% | 4.04% | 8.07% | -3.66% | -1.32% | 21.13% | 5.39% | 5.00% |
| 2019 | 10.35% | 3.13% | -0.71% | 7.74% | -7.98% | 5.52% | -2.17% | -2.91% | 4.43% | 4.24% | 2.30% | 5.49% | 31.91% |
| 2018 | 4.96% | -5.80% | -2.28% | 1.57% | -1.44% | -0.70% | 0.82% | -3.73% | -1.21% | -8.63% | -0.94% | -8.08% | -23.37% |
| 2017 | 4.45% | 1.18% | 3.69% | 5.69% | 1.72% | 1.45% | 2.92% | -1.17% | 2.08% | -0.72% | 0.06% | 2.40% | 26.25% |
| 2016 | -8.89% | -1.70% | 10.40% | 3.21% | 0.28% | -5.66% | 6.21% | 0.69% | 1.44% | -2.36% | 1.04% | 3.11% | 6.53% |
| 2015 | 0.34% | 8.02% | 0.75% | 4.95% | -0.18% | -2.72% | -1.40% | -4.99% | -5.12% | 5.47% | -2.27% | -1.05% | 0.89% |
| 2014 | -2.55% | 4.63% | 0.28% | 1.53% | 0.95% | -0.22% | -2.27% | 0.23% | -7.46% | -1.34% | -0.00% | -1.07% | -7.48% |
| 2013 | 5.08% | 0.00% | 0.75% | 3.11% | 0.33% | -2.09% | 7.80% | -0.31% | 7.32% | 2.49% | -0.00% | 0.83% | 27.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.31 | $0.12 | $0.32 | $0.03 | $1.17 | $0.68 | $0.48 | $0.74 | $1.18 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 9.39% | 3.81% | 3.31% | 5.23% | 7.95% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2013 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.
Текущая просадка Oakmark International Small Cap Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.86% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1051 | 13 мая 2013 г. | 1466 |
| -49.38% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 195 | 29 дек. 2020 г. | 738 |
| -48.7% | 10 июл. 1997 г. | 323 | 5 окт. 1998 г. | 150 | 3 мая 1999 г. | 473 |
| -38.4% | 7 сент. 2021 г. | 269 | 29 сент. 2022 г. | 409 | 16 мая 2024 г. | 678 |
| -32.62% | 21 мая 2002 г. | 203 | 12 мар. 2003 г. | 120 | 3 сент. 2003 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark International Small Cap Fund составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.