Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX)
Информация о фонде
US4138385095
413838509
31 окт. 1995 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия OAKEX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark International Small Cap Fund показал доход в 8.35% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark International Small Cap Fund составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
OAKEX
8.35%
5.80%
-5.78%
1.18%
6.38%
3.54%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.76% | 8.35% | |||||||||||
| 2024 | -2.92% | 1.27% | 2.24% | -2.30% | 5.74% | -6.22% | 7.00% | 3.10% | 1.43% | -5.18% | -2.48% | -7.42% | -6.71% |
| 2023 | 9.87% | -2.63% | -0.39% | 5.36% | -4.88% | 3.61% | 5.44% | -3.30% | -4.96% | -6.51% | 11.40% | 7.09% | 19.58% |
| 2022 | -3.28% | -4.49% | -3.99% | -6.89% | 3.24% | -11.61% | 7.24% | -6.94% | -11.01% | 8.91% | 16.70% | -0.02% | -14.96% |
| 2021 | 0.47% | 7.01% | 3.74% | 5.68% | 3.72% | -1.79% | 1.87% | 2.18% | -5.68% | 2.16% | -5.60% | 4.79% | 19.12% |
| 2020 | -4.57% | -9.84% | -28.28% | 15.32% | 6.77% | 1.28% | 4.04% | 8.07% | -3.66% | -1.32% | 21.13% | 5.39% | 5.01% |
| 2019 | 10.35% | 3.13% | -0.70% | 7.74% | -7.98% | 5.52% | -2.17% | -2.91% | 4.43% | 4.24% | 2.30% | 5.49% | 31.90% |
| 2018 | 4.96% | -5.80% | -2.28% | 1.58% | -1.44% | -0.70% | 0.82% | -3.73% | -1.21% | -8.63% | -0.94% | -14.55% | -28.76% |
| 2017 | 4.45% | 1.18% | 3.69% | 5.69% | 1.71% | 1.45% | 2.92% | -1.17% | 2.08% | -0.72% | 0.06% | -0.65% | 22.48% |
| 2016 | -8.89% | -1.70% | 10.40% | 3.21% | 0.28% | -5.66% | 6.21% | 0.69% | 1.44% | -2.36% | 0.18% | 3.11% | 5.63% |
| 2015 | 0.34% | 8.02% | 0.75% | 4.95% | -0.18% | -2.72% | -1.40% | -4.99% | -5.12% | 5.47% | -2.27% | -3.68% | -1.79% |
| 2014 | -2.55% | 4.63% | 0.28% | 1.53% | 0.95% | -0.22% | -2.27% | 0.23% | -7.46% | -1.34% | 0.00% | -6.95% | -12.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OAKEX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.36 | $0.22 | $0.32 | $0.32 | $0.03 | $0.20 | $0.14 | $0.36 | $0.36 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2014 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 75.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3025 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark International Small Cap Fund составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.75% | 14 дек. 2006 г. | 558 | 9 мар. 2009 г. | 3025 | 16 мар. 2021 г. | 3583 |
| -48.7% | 10 июл. 1997 г. | 323 | 5 окт. 1998 г. | 150 | 3 мая 1999 г. | 473 |
| -37.76% | 7 сент. 2021 г. | 269 | 29 сент. 2022 г. | 408 | 15 мая 2024 г. | 677 |
| -34.35% | 21 мая 2002 г. | 203 | 12 мар. 2003 г. | 130 | 17 сент. 2003 г. | 333 |
| -28.56% | 5 авг. 1999 г. | 536 | 21 сент. 2001 г. | 141 | 16 апр. 2002 г. | 677 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark International Small Cap Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.