- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции OAYLX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAYLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) показал доход в 5.22% с начала года и 17.45% за последние 12 месяцев.
Oakmark Select Fund Advisor Class
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAYLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAYLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -3.11% | -4.41% | 5.84% | 1.71% | 1.65% | 4.47% | 5.22% | |||||
| 2025 | 5.09% | -1.96% | -4.03% | -3.87% | 4.30% | 3.94% | -0.19% | 2.13% | 0.44% | 0.91% | 2.00% | 5.37% | 14.42% |
| 2024 | -1.86% | 3.13% | 4.98% | -4.81% | -1.51% | 0.10% | 8.58% | -0.24% | -0.22% | 2.40% | 9.02% | -5.00% | 14.30% |
| 2023 | 15.05% | -3.94% | 0.40% | 2.26% | 2.96% | 6.80% | 6.79% | -1.02% | -5.30% | -4.54% | 11.16% | 8.06% | 43.21% |
| 2022 | -2.51% | -1.94% | -1.71% | -9.58% | 4.86% | -11.85% | 8.56% | -2.58% | -11.06% | 9.18% | 4.51% | -8.25% | -22.66% |
| 2021 | -2.13% | 12.76% | 5.19% | 6.45% | 3.19% | -1.67% | 1.50% | 3.87% | -1.89% | 4.08% | -4.77% | 4.72% | 34.60% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Select Fund Advisor Class has an annualized alpha of -3.28%, beta of 1.03, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 117.53% of S&P 500 Index downside but only 101.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 101.10%
- Участие в снижении
- 117.53%
Комиссия
Комиссия OAYLX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAYLX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAYLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 9.71 | -5.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Select Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.35 | $0.44 | $0.23 | $0.45 | $0.12 | $0.35 | $1.81 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Select Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 47.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Select Fund Advisor Class составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.35%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 25d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.82%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 29d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.74%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 5mo 6d | 6mo 23dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.23%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 5d | 3mo 25dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-12.47%март 2026 г. | 2mo 14d | 3mo 6d | 5mo 20dянв. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OAYLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -56.78% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.10% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -25.43% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -10.70% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.09% | +2.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAYLX
Добавьте Oakmark Select Fund Advisor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAYLX