DVIPX — альтернативы и похожие фонды

Davenport Value & Income Fund (DVIPX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVIPX

Комиссия DVIPX составляет 0.87% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 193 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVIPX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVIPX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DVIPX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	DVIPX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DVIPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVIPX на PortfoliosLab — 22. В категории Large Cap Value Equities есть 278 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DVIPX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DVIPX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	DVIPX vs AVLVX

Лучшие альтернативы DVIPX по доходности (с начала года)

Доходность DVIPX с начала года составляет 4.55%. В категории Large Cap Value Equities есть 292 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	DVIPX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	DVIPX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	DVIPX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	DVIPX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	DVIPX vs NPRTX

Альтернативы DVIPX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVIPX за 1 год составляет 10.84%. В категории Large Cap Value Equities есть 119 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	DVIPX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	DVIPX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	DVIPX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	DVIPX vs TMMAX

Альтернативы DVIPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVIPX за 1 год составляет -8.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 230 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVIPX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DVIPX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVIPX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVIPX vs SVAIX

Другие фонды от Davenport

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Davenport, включая DSCPX, DAVPX, DBALX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCPX	Davenport Small Cap Focus Fund	Small Cap Blend Equities	7	8.54%	—	дек. 2014 г.	DVIPX vs DSCPX
DAVPX	Davenport Core Fund	Large Cap Growth Equities	16	4.89%	—	янв. 1998 г.	DVIPX vs DAVPX
DBALX	Davenport Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	28	3.18%	—	дек. 2015 г.	DVIPX vs DBALX
DEOPX	Davenport Equity Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	3	2.68%	—	дек. 2010 г.	DVIPX vs DEOPX

Часто сравнивают с DVIPX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX с DGRO, VYMI, VIHAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	75	9.19%	41.89B	июнь 2014 г.	DVIPX vs DGRO
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.38%	20.50B	февр. 2016 г.	DVIPX vs VYMI
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	DVIPX vs VIHAX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	89	16.65%	—	окт. 2002 г.	DVIPX vs TILVX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	DVIPX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	DVIPX vs HDCTX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs ACIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	DVIPX vs AVERX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	DVIPX vs LEXCX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	DVIPX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	DVIPX vs PSECX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	DVIPX vs NEIMX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	DVIPX vs TWEIX
DRGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	83	15.75%	—	май 2001 г.	DVIPX vs DRGVX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	DVIPX vs GQHPX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	DVIPX vs FAIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.70%	—	февр. 1992 г.	DVIPX vs THPGX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	DVIPX vs NQCRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	DVIPX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	89	13.11%	—	июль 2006 г.	DVIPX vs DQIRX

Сравните DVIPX с любым фондом или акцией

Сравните DVIPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVIPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Davenport Value & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVIPX.

Изучите диверсификаторы DVIPX

Альтернативы Davenport Value & Income Fund (DVIPX)