DVIPX — альтернативы и похожие фонды

Davenport Value & Income Fund (DVIPX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVIPX

Комиссия DVIPX составляет 0.87% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 192 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVIPX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DVIPX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVIPX vs SWLVX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DVIPX vs TILVX

Лучшие альтернативы DVIPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVIPX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Value Equities есть 288 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	DVIPX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	DVIPX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	DVIPX vs PKAIX

Лучшие альтернативы DVIPX по доходности (с начала года)

Доходность DVIPX с начала года составляет 6.11%. В категории Large Cap Value Equities есть 294 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	DVIPX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	DVIPX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	DVIPX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	DVIPX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	DVIPX vs NFJEX

Альтернативы DVIPX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVIPX за 1 год составляет 10.77%. В категории Large Cap Value Equities есть 108 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	DVIPX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	DVIPX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	DVIPX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	DVIPX vs TMMAX

Альтернативы DVIPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVIPX за 1 год составляет -8.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 231 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVIPX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DVIPX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVIPX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVIPX vs SVAIX

Другие фонды от Davenport

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Davenport, включая DSCPX, DAVPX, DBALX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCPX	Davenport Small Cap Focus Fund	Small Cap Blend Equities	5	7.59%	—	дек. 2014 г.	DVIPX vs DSCPX
DAVPX	Davenport Core Fund	Large Cap Growth Equities	19	7.63%	—	янв. 1998 г.	DVIPX vs DAVPX
DBALX	Davenport Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	33	4.09%	—	дек. 2015 г.	DVIPX vs DBALX
DEOPX	Davenport Equity Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	3	5.25%	—	дек. 2010 г.	DVIPX vs DEOPX

Часто сравнивают с DVIPX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX с DGRO, VYMI, VIHAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	88	12.80%	42.05B	июнь 2014 г.	DVIPX vs DGRO
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	84	14.60%	20.50B	февр. 2016 г.	DVIPX vs VYMI
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	DVIPX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	DVIPX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	DVIPX vs AVERX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	DVIPX vs HDCTX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs ACIIX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	DVIPX vs VALAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	DVIPX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	DVIPX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	DVIPX vs TWEIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	DVIPX vs YAFFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	DVIPX vs GQHPX
DRGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	86	15.51%	—	май 2001 г.	DVIPX vs DRGVX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	DVIPX vs PSECX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	91	15.06%	245.00B	нояб. 2000 г.	DVIPX vs VVIAX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	12.20%	—	февр. 1992 г.	DVIPX vs THPGX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	21	3.95%	—	дек. 1999 г.	DVIPX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	DVIPX vs NQCRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	DVIPX vs UPDDX

Сравните DVIPX с любым фондом или акцией

Сравните DVIPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVIPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Davenport Value & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVIPX.

Изучите диверсификаторы DVIPX

Альтернативы Davenport Value & Income Fund (DVIPX)