Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX)
Информация о фонде
| ISIN | US9695577760 |
|---|---|
| Эмитент | Davenport |
| Дата выпуска | 31 дек. 2010 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DEOPX составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DEOPX с SCHB, DEOPX с XMHQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Equity Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davenport Equity Opportunities Fund показал доход в 5.56% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davenport Equity Opportunities Fund составила 10.66%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.56% | 8.76% |
| 1 месяц | -2.94% | -0.32% |
| 6 месяцев | 19.72% | 18.48% |
| 1 год | 25.24% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.47% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.66% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 5.88% | 4.92% | -8.46% | ||||||||
| 2023 | -4.19% | 12.40% | 6.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEOPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $1.63 | $2.75 | $2.41 | $0.88 | $0.66 | $0.00 | $0.19 | $0.73 | $1.76 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.12% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% | 11.19% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2013 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davenport Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 37.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Equity Opportunities Fund составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.76% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -30.22% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 566 |
| -22.75% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 489 |
| -20.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -18.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davenport Equity Opportunities Fund составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.