Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX)
Информация о фонде
| ISIN | US9695577687 |
|---|---|
| Эмитент | Davenport |
| Дата выпуска | 31 дек. 2014 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DSCPX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DSCPX с DCCIX, DSCPX с BDSIX, DSCPX с VBR, DSCPX с SCHB, DSCPX с VTWO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Small Cap Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davenport Small Cap Focus Fund показал доход в 7.31% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.31% | 25.82% |
| 1 месяц | 7.34% | 3.20% |
| 6 месяцев | 5.84% | 14.94% |
| 1 год | 18.48% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.46% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | 2.19% | 5.14% | -7.69% | 0.45% | -5.00% | 7.85% | -3.36% | 0.55% | -1.82% | 7.31% | ||
| 2023 | 9.51% | -0.24% | -1.82% | 1.68% | -4.60% | 5.46% | 3.97% | -2.53% | -3.28% | -5.06% | 7.03% | 7.76% | 17.78% |
| 2022 | -8.94% | 1.56% | 1.54% | -7.56% | 0.91% | -14.41% | 7.44% | -1.50% | -8.29% | 13.59% | 2.36% | -6.29% | -20.73% |
| 2021 | -2.95% | 7.15% | 1.73% | 3.87% | -0.89% | -6.77% | 0.32% | 6.33% | -1.61% | 4.20% | -2.71% | -3.22% | 4.55% |
| 2020 | 0.65% | -6.80% | -23.28% | 15.89% | 10.92% | 3.63% | 5.40% | 5.76% | -2.48% | -0.06% | 11.80% | 2.70% | 19.58% |
| 2019 | 9.44% | 6.51% | 1.22% | 4.53% | -4.19% | 6.90% | 1.06% | -1.33% | 0.07% | 2.63% | 6.15% | 1.06% | 38.78% |
| 2018 | 0.97% | -4.43% | 0.46% | -2.31% | 6.22% | 0.59% | 0.37% | 1.54% | -1.52% | -10.27% | 3.76% | -11.51% | -16.32% |
| 2017 | 1.22% | 0.69% | 3.41% | 1.48% | -1.95% | 0.41% | 2.23% | -2.18% | 6.27% | 1.32% | 2.15% | 0.68% | 16.59% |
| 2016 | -6.14% | 0.58% | 8.48% | 3.96% | 1.55% | 2.33% | 5.75% | -1.31% | 1.14% | -2.54% | 8.77% | 1.95% | 26.21% |
| 2015 | -2.60% | 5.75% | 1.07% | -0.58% | 0.68% | 0.10% | -3.93% | -3.19% | -6.39% | 7.05% | -1.03% | -5.20% | -8.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DSCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.19 | $0.03 | $0.13 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.53% | 1.08% | 0.19% | 0.70% | 1.06% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.20 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davenport Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 41.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Small Cap Focus Fund составляет 9.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.99% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 99 | 7 авг. 2020 г. | 118 |
| -34.97% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.71% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 218 |
| -24.7% | 24 июн. 2015 г. | 144 | 19 янв. 2016 г. | 208 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
| -14.63% | 16 мар. 2021 г. | 87 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davenport Small Cap Focus Fund составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.