Davenport Value & Income Fund (DVIPX)
Информация о фонде
US9695577844
31 дек. 2010 г.
$5,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DVIPX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Value & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davenport Value & Income Fund показал доход в 4.33% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davenport Value & Income Fund составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DVIPX
4.33%
6.05%
2.64%
7.98%
3.23%
4.06%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19% | 4.33% | |||||||||||
| 2024 | 0.39% | 1.61% | 5.14% | -3.40% | 3.52% | -2.85% | 5.25% | 2.00% | 2.20% | -1.53% | 4.47% | -10.67% | 5.06% |
| 2023 | 6.32% | -3.59% | -1.10% | 2.01% | -4.98% | 6.23% | 3.40% | -2.40% | -4.33% | -3.54% | 7.14% | 4.16% | 8.49% |
| 2022 | -2.66% | -0.71% | 3.60% | -5.82% | 1.52% | -10.86% | 5.80% | -3.78% | -9.91% | 9.03% | 4.66% | -5.83% | -15.90% |
| 2021 | -1.62% | 4.07% | 5.62% | 5.38% | 2.50% | -2.80% | 0.72% | 1.99% | -3.46% | 5.31% | -2.97% | 4.04% | 19.69% |
| 2020 | -2.24% | -9.70% | -16.61% | 8.51% | 4.03% | -3.15% | 5.77% | 4.53% | -2.22% | -2.42% | 12.48% | 3.30% | -1.37% |
| 2019 | 7.15% | 2.83% | 0.79% | 3.60% | -5.95% | 5.05% | 1.20% | -1.66% | 3.13% | 1.47% | 2.55% | 1.15% | 22.79% |
| 2018 | 3.30% | -5.41% | -1.40% | -1.13% | 1.26% | -2.19% | 3.96% | 1.05% | 0.38% | -6.62% | 3.36% | -10.20% | -13.76% |
| 2017 | 0.51% | 3.19% | -0.75% | 0.38% | 0.75% | 0.80% | 2.28% | -0.60% | 2.57% | 1.96% | 2.80% | 0.01% | 14.71% |
| 2016 | -2.50% | -0.51% | 6.49% | 1.32% | 1.23% | 1.50% | 2.28% | -0.13% | -0.45% | -1.33% | 3.02% | 2.15% | 13.55% |
| 2015 | -1.84% | 4.55% | -0.84% | 0.97% | 0.83% | -4.56% | 1.34% | -6.20% | -3.17% | 7.31% | -0.20% | -3.95% | -6.39% |
| 2014 | -3.72% | 4.65% | 1.07% | 1.29% | 1.21% | -1.30% | -2.16% | 3.38% | -1.67% | 3.34% | 2.84% | -1.82% | 6.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DVIPX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Value & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.35 | $0.35 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.79% | 1.68% | 1.91% | 1.49% | 1.76% | 1.95% | 2.34% | 1.73% | 1.86% | 1.97% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Value & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davenport Value & Income Fund показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Davenport Value & Income Fund составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 266 |
| -22.95% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 481 | 30 авг. 2024 г. | 661 |
| -21.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -17.9% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 224 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -14.88% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 64 | 4 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davenport Value & Income Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.