Davenport Balanced Income Fund (DBALX)
Информация о фонде
US9695577505
30 дек. 2015 г.
$5,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DBALX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Balanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davenport Balanced Income Fund показал доход в 2.85% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев.
DBALX
2.85%
3.09%
2.71%
10.17%
3.73%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 2.85% | |||||||||||
| 2024 | 0.16% | 0.40% | 3.49% | -2.79% | 2.71% | -0.39% | 3.69% | 1.82% | 1.80% | -1.39% | 2.98% | -5.48% | 6.77% |
| 2023 | 4.40% | -2.59% | 0.00% | 1.34% | -2.64% | 3.11% | 2.31% | -1.53% | -3.11% | -2.47% | 5.50% | 3.76% | 7.80% |
| 2022 | -2.31% | -0.44% | 1.32% | -4.41% | 1.15% | -7.63% | 3.96% | -2.70% | -6.48% | 4.38% | 3.02% | -3.11% | -13.26% |
| 2021 | -1.14% | 2.22% | 3.57% | 3.58% | 1.50% | -1.17% | 0.45% | 1.42% | -2.01% | 3.47% | -2.26% | 3.83% | 14.00% |
| 2020 | -0.74% | -5.63% | -13.11% | 6.71% | 3.14% | 0.31% | 3.88% | 2.67% | -0.98% | -1.41% | 7.93% | 2.54% | 3.55% |
| 2019 | 5.12% | 1.71% | 0.98% | 2.29% | -3.28% | 3.68% | 0.86% | -0.51% | 2.11% | 0.93% | 1.60% | 1.21% | 17.77% |
| 2018 | 1.45% | -3.79% | -1.06% | -0.80% | 1.16% | -0.76% | 2.69% | 0.70% | 0.23% | -4.34% | 2.00% | -5.56% | -8.15% |
| 2017 | 0.56% | 2.03% | -0.22% | 0.18% | 0.36% | 0.68% | 1.62% | -0.44% | 1.61% | 1.06% | 1.57% | 0.70% | 10.11% |
| 2016 | -1.20% | -0.10% | 4.26% | 0.88% | 0.68% | 1.27% | 1.52% | -0.28% | -0.19% | -1.04% | 1.43% | 1.70% | 9.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DBALX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.19 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.55% | 2.18% | 1.60% | 1.43% | 2.01% | 2.08% | 2.04% | 1.49% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2016 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davenport Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 27.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Balanced Income Fund составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.89% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.41% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 474 | 21 авг. 2024 г. | 660 |
| -13.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -6.5% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -4.52% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davenport Balanced Income Fund составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.