График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Balanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) показал доход в 0.43% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBALX составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davenport Balanced Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DBALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 2.38% | -4.18% | 0.43% | |||||||||
| 2025 | 1.93% | 2.04% | -1.08% | -1.21% | 1.53% | 1.76% | 0.37% | 2.31% | 0.47% | -0.66% | 1.39% | 0.68% | 9.88% |
| 2024 | 0.16% | 0.40% | 3.49% | -2.79% | 2.71% | -0.39% | 3.69% | 1.82% | 1.80% | -1.40% | 2.98% | -4.41% | 7.98% |
| 2023 | 4.40% | -2.59% | 0.00% | 1.34% | -2.64% | 3.11% | 2.31% | -1.53% | -3.11% | -2.47% | 5.50% | 3.76% | 7.81% |
| 2022 | -2.31% | -0.44% | 1.32% | -4.41% | 1.15% | -5.40% | 3.96% | -2.70% | -6.48% | 4.38% | 3.02% | -2.94% | -11.01% |
| 2021 | -1.14% | 2.22% | 3.57% | 3.58% | 1.50% | -1.17% | 0.45% | 1.42% | -2.01% | 3.47% | -2.26% | 4.00% | 14.19% |
Метрики бенчмарка
Davenport Balanced Income Fund: годовая альфа составляет -0.12%, бета — 0.49, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 65.81% снижения S&P 500 Index, но только в 51.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 51.52%
- Участие в снижении
- 65.81%
Комиссия
Комиссия DBALX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBALX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DBALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.48 | $0.27 | $0.50 | $0.22 | $0.25 | $0.33 | $0.21 | $0.28 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.25% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davenport Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 27.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Balanced Income Fund составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.89% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -15.41% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 437 | 11 июл. 2024 г. | 631 |
| -13.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -7.58% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 132 |
| -5.15% | 17 февр. 2026 г. | 24 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...