Davenport Core Fund (DAVPX)
Информация о фонде
US9695578347
15 янв. 1998 г.
$5,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия DAVPX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davenport Core Fund показал доход в 3.82% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davenport Core Fund составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
DAVPX
3.82%
-0.05%
4.23%
10.02%
6.24%
6.72%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAVPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.82% | 3.82% | |||||||||||
| 2024 | 2.98% | 5.50% | 1.29% | -4.92% | 3.39% | 1.31% | 2.28% | 2.32% | 1.50% | -0.82% | 6.04% | -6.58% | 14.39% |
| 2023 | 5.96% | -5.19% | 3.29% | 2.95% | 0.43% | 3.70% | 3.86% | -0.66% | -4.26% | -0.66% | 9.69% | 1.20% | 21.18% |
| 2022 | -5.95% | -3.44% | 3.07% | -8.54% | 1.09% | -12.26% | 8.42% | -3.83% | -10.19% | 6.95% | 6.62% | -5.34% | -23.25% |
| 2021 | -1.98% | 2.56% | 3.25% | 5.91% | -0.45% | -1.66% | 3.55% | 2.87% | -4.80% | 6.25% | -2.19% | -0.32% | 13.06% |
| 2020 | 0.44% | -7.71% | -14.05% | 11.82% | 5.12% | 1.07% | 4.87% | 6.25% | -2.71% | -3.44% | 10.76% | 2.78% | 12.81% |
| 2019 | 7.89% | 2.99% | 2.88% | 5.05% | -5.33% | 6.23% | 2.08% | -0.35% | 1.07% | 0.74% | 3.51% | 0.79% | 30.49% |
| 2018 | 4.75% | -4.12% | -1.37% | -0.44% | 2.58% | -2.70% | 3.16% | 2.43% | 0.55% | -7.49% | 3.67% | -10.21% | -9.94% |
| 2017 | 2.47% | 4.23% | -0.19% | 0.57% | 1.83% | -0.19% | 1.90% | -0.55% | 1.88% | 1.53% | 1.64% | 1.11% | 17.38% |
| 2016 | -5.16% | -0.56% | 5.95% | 1.49% | 0.94% | -2.08% | 3.94% | 1.28% | -0.19% | -2.13% | 3.16% | -0.21% | 6.11% |
| 2015 | -2.55% | 6.13% | -1.16% | 0.90% | 1.14% | -3.83% | 2.50% | -5.22% | -3.44% | 7.18% | -0.46% | -3.88% | -3.51% |
| 2014 | -3.71% | 4.34% | 0.36% | -0.26% | 2.80% | -3.06% | -2.14% | 3.68% | -2.45% | 3.59% | 3.36% | -3.20% | 2.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DAVPX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Core Fund (DAVPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.13 | $0.14 | $0.00 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.10% | 0.42% | 0.54% | 0.00% | 0.33% | 0.48% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davenport Core Fund показал максимальную просадку в 57.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка Davenport Core Fund составляет 3.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.4% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1003 | 5 мар. 2013 г. | 1341 |
| -37.57% | 10 апр. 2000 г. | 569 | 23 июл. 2002 г. | 759 | 28 июл. 2005 г. | 1328 |
| -34.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -32.27% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 437 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
| -20.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davenport Core Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.