zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.98, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.57%) than losses (89.98%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.98 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка zold $1a FID CMA 2027 part II income ETFs составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.