Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HEIIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HEIIX
Комиссия HEIIX составляет 1.13% в год. В категории Diversified Portfolio есть 451 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | HEIIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | HEIIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | HEIIX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | HEIIX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | HEIIX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы HEIIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HEIIX на PortfoliosLab — 31. В категории Diversified Portfolio есть 494 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | HEIIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | HEIIX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | HEIIX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | HEIIX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | HEIIX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы HEIIX по доходности (с начала года)
Доходность HEIIX с начала года составляет 5.93%. В категории Diversified Portfolio есть 331 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | HEIIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | HEIIX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | HEIIX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | HEIIX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | HEIIX vs DGIFX |
Альтернативы HEIIX с наименьшей волатильностью
Волатильность HEIIX за 1 год составляет 8.05%. В категории Diversified Portfolio есть 257 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | HEIIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | HEIIX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | HEIIX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | HEIIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | HEIIX vs CSTAX |
Альтернативы HEIIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HEIIX за 1 год составляет -5.89%. В категории Diversified Portfolio есть 222 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | HEIIX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | HEIIX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | HEIIX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | HEIIX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | HEIIX vs FSRRX |
Другие фонды от Hennessy
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hennessy, включая HFMDX, HFCGX, HMSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | Mid Cap Blend Equities | 27 | 17.06% | — | сент. 2003 г. | HEIIX vs HFMDX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 43 | 16.55% | — | нояб. 1996 г. | HEIIX vs HFCGX | |
| Hennessy Midstream Fund | Energy Equities | 15 | 16.42% | — | дек. 2013 г. | HEIIX vs HMSIX | |
| Hennessy Japan Fund | Japan Equities | 25 | 19.03% | — | окт. 2003 г. | HEIIX vs HJPNX | |
| Hennessy Focus Fund | Mid Cap Growth Equities | 35 | 13.28% | — | янв. 1997 г. | HEIIX vs HFCSX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | Large Cap Value Equities | 89 | 13.70% | — | нояб. 1996 г. | HEIIX vs HFCVX | |
| Hennessy Gas Utility Fund | Utilities Equities | 14 | 9.02% | — | май 1989 г. | HEIIX vs GASFX | |
| Hennessy Japan Small Cap Fund | Japan Equities | 30 | 13.82% | — | авг. 2007 г. | HEIIX vs HJPSX | |
| Hennessy Balanced Fund | Diversified Portfolio | 66 | 5.73% | — | март 1996 г. | HEIIX vs HBFBX | |
| Hennessy Energy Transition Fund | Energy Equities | 66 | 27.69% | — | дек. 2013 г. | HEIIX vs HNRIX |
Часто сравнивают с HEIIX
Инвесторы чаще всего сравнивают HEIIX с HFLGX, IOEZX, QBDSX. Эти 8 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | Large Cap Value Equities | 31 | 9.10% | — | март 2009 г. | HEIIX vs HFLGX | |
| ICON Equity Income Fund | Diversified Portfolio | 70 | 13.83% | — | май 2004 г. | HEIIX vs IOEZX | |
| Quantified Managed Income Fund | Diversified Portfolio | 7 | 0.25% | — | авг. 2013 г. | HEIIX vs QBDSX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 75 | 17.17% | — | дек. 2019 г. | HEIIX vs BLNDX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | Diversified Portfolio | 89 | 4.30% | — | дек. 2003 г. | HEIIX vs DGTSX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | Diversified Portfolio | 96 | 8.74% | — | сент. 2005 г. | HEIIX vs FSIRX | |
| PGIM Real Assets Fund | Diversified Portfolio | 89 | 13.05% | — | дек. 2010 г. | HEIIX vs PUDZX | |
| Sound Mind Investing Fund | Diversified Portfolio | 41 | 17.18% | — | дек. 2005 г. | HEIIX vs SMIFX |
Сравните HEIIX с любым фондом или акцией
Сравните HEIIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HEIIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Hennessy Equity and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HEIIX.
Изучите диверсификаторы HEIIX