- ISIN
- US42588P7188
- CUSIP
- 42588P718
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMSIX
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции HMSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) показал доход в 17.44% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев.
Hennessy Midstream Fund
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 4.86% | 2.78% | 2.37% | -3.99% | 2.88% | 17.44% | ||||||
| 2025 | 5.56% | 1.42% | 0.91% | -9.50% | 3.45% | -0.25% | -0.70% | -0.70% | -0.74% | -4.04% | 5.97% | -0.91% | -0.49% |
| 2024 | 1.60% | 5.38% | 7.36% | -0.17% | -0.34% | 2.99% | 1.84% | 1.07% | 0.31% | 2.81% | 16.09% | -6.16% | 36.21% |
| 2023 | 5.68% | -2.29% | -1.07% | 2.43% | -0.52% | 7.12% | 5.98% | 0.47% | 0.26% | -0.29% | 5.85% | -1.51% | 23.75% |
| 2022 | 10.53% | 4.98% | 5.83% | -1.43% | 6.13% | -14.39% | 13.15% | 2.59% | -9.68% | 13.91% | 3.13% | -4.64% | 29.15% |
| 2021 | 3.98% | 7.51% | 5.83% | 5.80% | 7.80% | 5.21% | -5.75% | -1.76% | 3.91% | 5.58% | -6.52% | 1.33% | 36.58% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Midstream Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.85, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This fund participated in 90.94% of S&P 500 Index downside but only 79.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 79.33%
- Участие в снижении
- 90.94%
Комиссия
Комиссия HMSIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMSIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.15 | -4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Midstream Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.52 |
Дивидендный доход | 7.45% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Midstream Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Midstream Fund показал максимальную просадку в 68.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Midstream Fund составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.43%март 2020 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2018 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.17%июль 2022 г. | 28d | 4mo 27d | 5mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.29%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 10mo 9d | 1y 20dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.48%март 2023 г. | 1mo 5d | 2mo 11d | 3mo 16dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.83%дек. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| HMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -56.78% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.90% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -25.43% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.31% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.71% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.05% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMSIX
Добавьте Hennessy Midstream Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMSIX