Hennessy Midstream Fund (HMSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US42588P7188 |
|---|---|
| CUSIP | 42588P718 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 30 дек. 2013 г. |
| Категория | Energy Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HMSIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HMSIX с AMLP, HMSIX с ENFR, HMSIX с MLPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Midstream Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Midstream Fund показал доход в 22.09% с начала года и 26.31% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.09% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.46% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.96% | 8.81% |
| 1 год | 26.31% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.27% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 5.38% | 7.36% | -0.17% | -0.34% | 2.99% | 1.84% | 1.07% | 22.09% | ||||
| 2023 | 5.68% | -2.29% | -1.07% | 2.43% | -0.52% | 7.12% | 5.98% | 0.47% | 0.26% | -0.29% | 5.85% | -1.51% | 23.75% |
| 2022 | 10.53% | 4.98% | 5.83% | -1.43% | 6.13% | -14.39% | 13.15% | 2.59% | -9.68% | 13.91% | 3.13% | -4.64% | 29.15% |
| 2021 | 3.98% | 7.51% | 5.83% | 5.80% | 7.80% | 5.22% | -5.75% | -1.76% | 3.91% | 5.58% | -6.52% | 1.33% | 36.59% |
| 2020 | -5.30% | -11.47% | -44.22% | 39.61% | 6.54% | -7.19% | -4.80% | 0.15% | -12.28% | 2.90% | 20.77% | 2.84% | -31.00% |
| 2019 | 15.22% | -0.24% | 4.24% | -1.31% | -3.91% | 2.22% | -0.57% | -3.68% | 1.09% | -4.72% | -3.07% | 7.89% | 12.05% |
| 2018 | 1.90% | -1.71% | -10.70% | -10.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HMSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Midstream Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.26 |
Дивидендный доход | 8.49% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Midstream Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.77 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2018 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Midstream Fund показал максимальную просадку в 67.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Midstream Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.21% | 2 апр. 2019 г. | 243 | 18 мар. 2020 г. | 476 | 4 февр. 2022 г. | 719 |
| -21.17% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 103 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -18.89% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 58 |
| -10.48% | 16 февр. 2023 г. | 25 | 23 мар. 2023 г. | 49 | 2 июн. 2023 г. | 74 |
| -9.35% | 21 апр. 2022 г. | 15 | 11 мая 2022 г. | 14 | 1 июн. 2022 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Midstream Fund составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.