- ISIN
- US42588P7188
- CUSIP
- 42588P718
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMSIX
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции HMSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) показал доход в 16.42% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев.
Hennessy Midstream Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 4.86% | 2.78% | 2.37% | -3.99% | 1.99% | 16.42% | ||||||
| 2025 | 5.56% | 1.42% | 0.91% | -9.50% | 3.45% | -0.25% | -0.70% | -0.70% | -0.74% | -4.04% | 5.97% | -0.91% | -0.49% |
| 2024 | 1.60% | 5.38% | 7.36% | -0.17% | -0.34% | 2.99% | 1.84% | 1.07% | 0.31% | 2.81% | 16.09% | -6.16% | 36.21% |
| 2023 | 5.68% | -2.29% | -1.07% | 2.43% | -0.52% | 7.12% | 5.98% | 0.47% | 0.26% | -0.29% | 5.85% | -1.51% | 23.75% |
| 2022 | 10.53% | 4.98% | 5.83% | -1.43% | 6.13% | -14.39% | 13.15% | 2.59% | -9.68% | 13.91% | 3.13% | -4.64% | 29.15% |
| 2021 | 3.98% | 7.51% | 5.83% | 5.80% | 7.80% | 5.21% | -5.75% | -1.76% | 3.91% | 5.58% | -6.52% | 1.33% | 36.58% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Midstream Fund has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.85, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2018.
- This fund participated in 94.26% of S&P 500 Index downside but only 80.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 80.17%
- Участие в снижении
- 94.26%
Комиссия
Комиссия HMSIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMSIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 13.52 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Midstream Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.52 |
Дивидендный доход | 7.51% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Midstream Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Midstream Fund показал максимальную просадку в 68.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Midstream Fund составляет 5.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.43%март 2020 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2018 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.17%июль 2022 г. | 28d | 4mo 27d | 5mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.29%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 10mo 9d | 1y 20dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.48%март 2023 г. | 1mo 5d | 2mo 11d | 3mo 16dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.83%дек. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| HMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -56.78% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.90% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -25.43% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -0.74% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -10.72% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.97% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMSIX
Добавьте Hennessy Midstream Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMSIX