Hennessy Midstream Fund (HMSIX)
Информация о фонде
US42588P7188
42588P718
30 дек. 2013 г.
$250,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия HMSIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) показал доход в 1.16% с начала года и 20.57% за последние 12 месяцев.
HMSIX
1.16%
3.77%
-5.07%
20.57%
19.73%
24.48%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.56% | 1.42% | 0.92% | -9.50% | 3.45% | 1.16% | |||||||
| 2024 | 1.60% | 5.38% | 7.36% | -0.17% | -0.34% | 3.00% | 1.84% | 1.07% | 0.38% | 2.81% | 16.09% | -6.15% | 36.32% |
| 2023 | 5.68% | -2.29% | -1.07% | 2.43% | -0.52% | 7.13% | 5.98% | 0.47% | 0.27% | -0.29% | 5.85% | -1.50% | 23.78% |
| 2022 | 10.53% | 4.98% | 5.83% | -1.44% | 6.13% | -14.39% | 13.15% | 2.59% | -9.68% | 13.91% | 3.13% | -4.64% | 29.18% |
| 2021 | 3.98% | 7.51% | 5.84% | 5.80% | 7.79% | 5.23% | -5.75% | -1.76% | 3.92% | 5.58% | -6.52% | 1.34% | 36.63% |
| 2020 | -5.30% | -11.47% | -44.22% | 39.61% | 6.54% | -7.19% | -4.80% | 0.15% | -12.27% | 2.90% | 20.77% | 2.85% | -30.98% |
| 2019 | 15.22% | -0.24% | 4.25% | -1.31% | -3.91% | 2.23% | -0.57% | -3.68% | 1.09% | -4.73% | -3.07% | 7.89% | 12.07% |
| 2018 | 1.90% | -1.71% | -10.69% | -10.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HMSIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Midstream Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.26 |
Дивидендный доход | 7.81% | 7.76% | 9.72% | 10.86% | 12.63% | 15.20% | 9.12% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Midstream Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2018 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hennessy Midstream Fund показал максимальную просадку в 67.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Midstream Fund составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.2% | 2 апр. 2019 г. | 243 | 18 мар. 2020 г. | 476 | 4 февр. 2022 г. | 719 |
| -21.17% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 103 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -18.88% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 57 |
| -16.29% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.48% | 16 февр. 2023 г. | 25 | 23 мар. 2023 г. | 49 | 2 июн. 2023 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...