Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции HJPSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HJPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) показал доход в 13.82% с начала года и 30.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HJPSX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HJPSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -12.0%.

Hennessy Japan Small Cap Fund has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.52, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2007.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.51%) than losses (62.01%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия HJPSX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.

HJPSX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hennessy Japan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Japan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hennessy Japan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Japan Small Cap Fund составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.