Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX)
Информация о фонде
| ISIN | US4258883028 |
|---|---|
| CUSIP | 425888302 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 17 сент. 2003 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HFMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HFMDX с DVSMX, HFMDX с VLIFX, HFMDX с TMCIX, HFMDX с VSCAX, HFMDX с SFILX, HFMDX с FCPGX, HFMDX с CALF, HFMDX с AVUV, HFMDX с XSVM, HFMDX с OBMCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund показал доход в 27.65% с начала года и 38.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составила 11.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.65% | 18.13% |
| 1 месяц | -0.32% | 1.45% |
| 6 месяцев | 11.11% | 8.81% |
| 1 год | 38.59% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 23.46% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.99% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 11.63% | 6.08% | -4.18% | 10.20% | -1.59% | 7.00% | -0.43% | 27.65% | ||||
| 2023 | 7.87% | 2.17% | -0.98% | -3.69% | 0.63% | 11.93% | 7.16% | -4.50% | -0.89% | -5.31% | 8.51% | 6.04% | 30.83% |
| 2022 | -4.79% | 4.87% | 3.68% | -2.61% | 3.19% | -13.43% | 10.76% | 2.35% | -9.19% | 14.58% | 3.79% | -6.83% | 2.72% |
| 2021 | 9.12% | 8.18% | 5.83% | 1.28% | 2.52% | -0.93% | -0.99% | -0.05% | -6.57% | 6.17% | -2.48% | 3.42% | 27.23% |
| 2020 | -0.16% | -10.64% | -29.72% | 19.70% | 11.84% | 2.62% | 10.69% | 7.10% | 3.00% | -0.75% | 12.58% | 4.95% | 23.37% |
| 2019 | 10.84% | 3.20% | -2.07% | 1.79% | -9.27% | 7.66% | -0.25% | -4.84% | 3.10% | 0.33% | 4.66% | 1.11% | 15.76% |
| 2018 | 0.25% | -8.14% | 1.05% | 2.61% | 4.41% | -1.58% | 0.46% | -0.05% | -4.06% | -9.54% | -0.24% | -10.34% | -23.52% |
| 2017 | 1.28% | 3.70% | -0.98% | 0.99% | -1.12% | 1.98% | 1.11% | -0.48% | 5.01% | 2.93% | 2.76% | 1.99% | 20.71% |
| 2016 | -5.29% | 3.13% | 6.24% | -4.52% | 1.36% | -1.13% | 4.78% | -1.92% | 1.27% | -4.12% | 7.40% | -0.55% | 5.83% |
| 2015 | -2.41% | 6.30% | 1.50% | -0.25% | 4.18% | 1.61% | 3.03% | -4.43% | -3.66% | 2.03% | -2.63% | -4.54% | 0.01% |
| 2014 | -1.88% | 5.92% | 2.20% | 0.00% | 3.70% | 4.47% | -3.88% | 5.41% | -6.49% | 2.26% | 4.11% | 0.25% | 16.37% |
| 2013 | 9.24% | 0.84% | 4.48% | -0.06% | 2.08% | -3.73% | 4.43% | -6.22% | 6.88% | 3.28% | 4.79% | 1.20% | 29.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HFMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.90 | $3.60 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $3.66 | $0.12 | $0.17 | $1.14 | $1.31 |
Дивидендный доход | 7.53% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% | 6.09% | 7.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $3.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2013 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.14% | 12 янв. 2018 г. | 548 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 722 |
| -55.02% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 711 |
| -28.17% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 303 | 18 дек. 2012 г. | 364 |
| -26.68% | 16 июл. 2007 г. | 130 | 17 янв. 2008 г. | 92 | 30 мая 2008 г. | 222 |
| -23.86% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 410 | 27 сент. 2017 г. | 533 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.