PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4258881048

CUSIP

425888104

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

1 нояб. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HFCGX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Популярные сравнения:
HFCGX с SPY HFCGX с PEY HFCGX с STLG HFCGX с FTQGX HFCGX с HFMDX HFCGX с TRLGX HFCGX с DXJ HFCGX с NEAGX HFCGX с VOO HFCGX с GABSX
Популярные сравнения:
HFCGX с SPY HFCGX с PEY HFCGX с STLG HFCGX с FTQGX HFCGX с HFMDX HFCGX с TRLGX HFCGX с DXJ HFCGX с NEAGX HFCGX с VOO HFCGX с GABSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) показал доход в -1.54% с начала года и 1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFCGX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HFCGX

С начала года

-1.54%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-9.97%

1 год

1.21%

3 года

14.51%

5 лет

23.47%

10 лет

9.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%-4.92%-3.38%-1.02%4.64%-1.54%
20243.95%12.21%7.43%-4.82%7.55%-5.65%8.13%0.56%0.25%-1.83%10.99%-8.56%31.45%
20236.28%-2.75%-4.85%-4.92%-1.31%14.83%6.54%-0.58%-1.13%-6.44%5.71%8.94%19.58%
2022-10.48%0.31%5.48%-2.74%6.34%-12.86%10.03%-1.19%-10.78%16.28%4.57%-5.61%-4.97%
20212.07%6.76%7.82%2.49%4.25%0.32%-5.45%2.39%-4.46%3.94%2.98%4.22%29.94%
2020-4.83%-10.09%-29.03%17.07%10.28%5.42%6.99%6.91%0.91%-0.30%17.73%5.12%17.73%
201911.13%1.40%-3.74%1.49%-5.76%8.51%1.13%-3.90%-0.37%1.32%5.07%4.03%20.70%
20182.90%-6.96%0.69%0.90%2.85%-1.20%-0.46%5.51%-1.32%-10.42%-3.97%-10.80%-21.39%
2017-0.72%-0.24%0.54%0.10%-2.57%2.63%3.73%1.21%7.52%3.60%-0.46%0.50%16.60%
2016-7.11%2.70%4.55%-2.62%1.45%1.65%4.65%-1.40%0.15%-4.09%8.85%0.29%8.37%
2015-2.74%6.75%0.95%-4.54%2.84%1.06%1.79%-5.13%-1.90%4.93%-0.95%-3.38%-1.08%
2014-3.53%4.02%1.41%-0.81%0.41%4.18%-3.62%6.13%-3.27%5.18%2.03%1.52%13.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFCGX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Cornerstone Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.49$4.49$0.10$0.82$6.65$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

14.33%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.49$4.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.65$6.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Cornerstone Growth Fund показал максимальную просадку в 62.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1409 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Cornerstone Growth Fund составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.35%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.14091 июл. 2014 г.1752
-54.22%22 янв. 2018 г.54318 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.717
-48.84%7 окт. 1997 г.2638 окт. 1998 г.3026 дек. 1999 г.565
-30.05%15 сент. 2000 г.4516 нояб. 2000 г.16518 июл. 2001 г.210
-26.8%6 мая 2002 г.5423 июл. 2002 г.24414 июл. 2003 г.298
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...