Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX)
Информация о фонде
| ISIN | US42588P8178 |
|---|---|
| CUSIP | 42588P817 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 2 июн. 1997 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HEIIX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Equity and Income Fund показал доход в 9.93% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Equity and Income Fund составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.93% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.90% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.93% | 8.81% |
| 1 год | 13.88% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.07% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.53% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | 2.72% | 2.58% | -3.66% | 1.79% | 0.60% | 3.50% | 2.61% | 9.93% | ||||
| 2023 | 3.50% | -2.28% | 1.17% | 1.86% | -1.61% | 4.74% | 1.92% | -1.12% | -3.85% | -2.51% | 6.05% | 3.10% | 10.95% |
| 2022 | -3.36% | -3.87% | 1.28% | -6.07% | 0.50% | -5.29% | 5.75% | -3.22% | -6.31% | 4.51% | 5.38% | -2.74% | -13.60% |
| 2021 | -0.90% | 1.53% | 5.02% | 3.00% | 0.57% | 0.40% | 1.13% | 1.12% | -3.62% | 3.77% | -0.55% | 4.73% | 17.08% |
| 2020 | 0.28% | -5.95% | -9.56% | 7.53% | 3.70% | 1.06% | 4.06% | 4.61% | -1.78% | -1.59% | 6.12% | 1.89% | 9.35% |
| 2019 | 3.77% | 2.33% | 1.63% | 2.60% | -3.77% | 3.33% | 1.04% | -0.68% | 1.27% | 1.09% | 1.82% | 1.19% | 16.54% |
| 2018 | 2.71% | -2.58% | -1.38% | -1.15% | 1.29% | 0.06% | 2.76% | 1.97% | 0.58% | -4.17% | 1.01% | -11.75% | -10.99% |
| 2017 | 1.34% | 2.58% | -0.61% | 0.82% | 1.09% | 0.15% | 0.81% | 0.34% | 1.90% | 0.72% | 2.22% | 1.77% | 13.90% |
| 2016 | -3.06% | -0.14% | 4.07% | 0.88% | 0.60% | 0.41% | 2.20% | -0.46% | -1.28% | -1.60% | 3.18% | 1.52% | 6.28% |
| 2015 | -1.09% | 2.98% | -1.34% | -0.00% | 0.90% | -1.66% | 0.32% | -3.87% | -1.48% | 4.37% | 0.33% | -1.47% | -2.26% |
| 2014 | -2.10% | 2.98% | 1.38% | 0.33% | 1.86% | 1.56% | -1.35% | 2.61% | -0.83% | 1.80% | 2.41% | 0.48% | 11.56% |
| 2013 | 2.25% | 1.54% | 2.49% | 1.69% | 0.90% | -1.70% | 2.46% | -1.92% | 1.53% | 3.31% | 1.07% | 0.92% | 15.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HEIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.29 | $0.50 | $1.17 | $1.02 | $1.17 | $0.22 | $0.97 | $1.46 | $0.56 | $0.81 | $0.69 |
Дивидендный доход | 8.82% | 9.71% | 3.78% | 7.42% | 7.01% | 8.25% | 1.63% | 6.44% | 10.31% | 3.83% | 5.20% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.56 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.81 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Equity and Income Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.92% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 795 | 2 мая 2012 г. | 1106 |
| -30.6% | 8 июн. 2001 г. | 332 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 638 |
| -24.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 141 |
| -19.66% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 555 |
| -18.45% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Equity and Income Fund составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.