Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX)
Информация о фонде
US42588P8178
42588P817
2 июн. 1997 г.
$250,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HEIIX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Equity and Income Fund показал доход в 2.46% с начала года и 0.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Equity and Income Fund составила -0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
HEIIX
2.46%
2.78%
-4.09%
0.52%
-0.51%
-0.42%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | 2.46% | |||||||||||
| 2024 | -0.08% | 2.72% | 2.57% | -3.66% | 1.79% | 0.60% | 3.50% | 2.61% | 0.38% | -0.14% | 4.47% | -14.23% | -0.93% |
| 2023 | 3.50% | -2.28% | 1.17% | 1.86% | -1.61% | 4.75% | 1.92% | -1.12% | -3.85% | -2.51% | 6.05% | -5.25% | 1.97% |
| 2022 | -3.36% | -3.87% | 1.29% | -6.07% | 0.50% | -5.29% | 5.75% | -3.22% | -6.31% | 4.51% | 5.37% | -5.27% | -15.85% |
| 2021 | -0.89% | 1.53% | 5.13% | 3.00% | 0.57% | 0.40% | 1.13% | 1.12% | -3.62% | 3.78% | -0.55% | -1.93% | 9.75% |
| 2020 | 0.28% | -5.95% | -9.56% | 7.53% | 3.69% | 1.06% | 4.06% | 4.61% | -1.78% | -1.59% | 6.12% | -3.50% | 3.57% |
| 2019 | 3.77% | 2.33% | 1.63% | 2.60% | -3.77% | 3.33% | 1.04% | -0.68% | 1.27% | 1.09% | 1.82% | -5.16% | 9.24% |
| 2018 | 2.71% | -2.58% | -1.38% | -1.15% | 1.29% | 0.06% | 2.76% | 1.97% | 0.58% | -4.17% | 1.01% | -11.75% | -10.99% |
| 2017 | 1.34% | 2.58% | -0.61% | 0.82% | 1.09% | 0.16% | 0.81% | 0.33% | 1.90% | 0.72% | 2.22% | -3.35% | 8.17% |
| 2016 | -3.06% | -0.14% | 4.07% | 0.88% | 0.60% | 0.41% | 2.20% | -0.46% | -1.28% | -1.60% | 3.18% | -6.86% | -2.49% |
| 2015 | -1.09% | 2.98% | -1.34% | -0.00% | 0.90% | -1.66% | 0.32% | -3.87% | -1.48% | 4.37% | 0.33% | -3.84% | -4.60% |
| 2014 | -2.11% | 2.98% | 1.38% | 0.33% | 1.86% | 1.56% | -1.35% | 2.61% | -0.82% | 1.80% | 2.40% | -3.30% | 7.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEIIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.03% | 1.14% | 1.06% | 0.91% | 1.44% | 1.64% | 1.64% | 1.20% | 1.35% | 1.33% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Equity and Income Fund составляет 16.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.92% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 795 | 2 мая 2012 г. | 1106 |
| -30.6% | 8 июн. 2001 г. | 332 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 639 |
| -28.31% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 552 |
| -22.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.03% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 455 | 30 нояб. 2017 г. | 752 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Equity and Income Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.