Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FSRRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSRRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,353.

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) показал доход в 8.58% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FSRRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

Fidelity Strategic Real Return Fund has an annualized alpha of 12.75%, beta of 0.14, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2005.

• This fund captured 37.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -54.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FSRRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSRRX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Strategic Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Strategic Real Return Fund показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Strategic Real Return Fund составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.