Hennessy Balanced Fund (HBFBX)
Информация о фонде
| ISIN | US4258871064 |
|---|---|
| CUSIP | 425887106 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 7 мар. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HBFBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Balanced Fund показал доход в 6.99% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Balanced Fund составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.99% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.49% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.76% | 8.81% |
| 1 год | 12.00% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.37% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.53% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | -0.41% | 2.24% | -1.43% | 1.81% | -0.86% | 3.91% | 0.99% | 6.99% | ||||
| 2023 | 1.19% | -1.93% | 1.50% | -0.14% | -2.17% | 1.89% | 2.69% | 0.30% | -1.92% | -0.67% | 3.06% | 3.81% | 7.64% |
| 2022 | 0.27% | -0.79% | 1.52% | -1.05% | 2.69% | -4.83% | 1.20% | -2.15% | -4.16% | 6.29% | 3.84% | -2.19% | 0.06% |
| 2021 | -0.26% | 2.58% | 4.16% | 0.16% | 1.53% | -0.78% | -0.72% | 0.64% | -2.23% | 1.15% | -2.33% | 4.14% | 8.08% |
| 2020 | -3.04% | -4.58% | -5.08% | 4.42% | 0.72% | -1.36% | 0.73% | 1.17% | -1.70% | -1.46% | 6.46% | 1.34% | -2.98% |
| 2019 | 2.49% | 2.26% | 1.11% | 0.33% | -2.51% | 3.20% | 0.32% | -1.77% | 1.21% | 0.33% | 1.29% | 1.20% | 9.71% |
| 2018 | 2.04% | -2.71% | -0.77% | 0.75% | 0.08% | 0.43% | 1.15% | 0.81% | 0.79% | -1.44% | 2.67% | -3.54% | 0.06% |
| 2017 | -0.16% | 2.13% | -0.88% | 0.40% | -0.16% | 0.33% | 2.10% | -0.00% | 1.79% | 0.16% | 1.32% | 1.06% | 8.34% |
| 2016 | -0.99% | 0.17% | 3.70% | 0.65% | 0.24% | 1.84% | 1.26% | -0.31% | 0.47% | -1.63% | 2.44% | 1.13% | 9.21% |
| 2015 | -1.53% | 2.95% | -1.78% | 1.38% | -0.08% | -1.76% | 0.41% | -3.25% | -1.12% | 5.01% | -0.24% | 0.04% | -0.25% |
| 2014 | -2.29% | 1.53% | 1.22% | 1.02% | 0.08% | 0.32% | -0.08% | 1.09% | -0.25% | -0.15% | 1.62% | -1.45% | 2.61% |
| 2013 | 2.63% | 1.08% | 1.66% | 2.26% | -0.16% | -0.24% | 1.82% | -2.18% | 0.48% | 1.98% | 1.01% | 0.73% | 11.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HBFBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.55 | $0.67 | $0.46 | $0.11 | $0.63 | $0.64 | $0.94 | $0.95 | $0.31 | $0.62 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.78% | 4.63% | 5.82% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% | 4.98% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.51 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.94 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.95 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.62 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Balanced Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.62% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 707 | 23 дек. 2011 г. | 1058 |
| -17.82% | 24 мая 2002 г. | 95 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 18 дек. 2003 г. | 395 |
| -17.24% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 287 |
| -13.18% | 11 мая 1999 г. | 217 | 10 мар. 2000 г. | 206 | 4 янв. 2001 г. | 423 |
| -10.06% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 230 | 31 авг. 2023 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Balanced Fund составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.