- ISIN
- US42588P7006
- CUSIP
- 42588P700
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 3 янв. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFCSX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции HFCSX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Focus Fund (HFCSX) показал доход в 11.73% с начала года и 41.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFCSX составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Hennessy Focus Fund
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HFCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HFCSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.75% | -6.21% | -4.09% | 2.20% | 10.20% | 0.49% | 11.73% | ||||||
| 2025 | 3.61% | 0.18% | -8.07% | -2.11% | 2.65% | 18.69% | 4.74% | -1.94% | -1.23% | 16.83% | -9.44% | 5.05% | 28.30% |
| 2024 | -2.56% | 5.57% | 1.53% | -9.02% | 6.81% | 0.41% | 13.87% | 2.83% | 1.49% | -3.74% | 5.87% | -7.08% | 14.67% |
| 2023 | 10.93% | -3.53% | -2.44% | 1.74% | -3.08% | 11.18% | 1.51% | -0.10% | -7.32% | -5.06% | 9.21% | 8.48% | 20.99% |
| 2022 | -8.31% | -2.34% | 1.34% | -9.14% | 2.95% | -8.53% | 11.24% | -7.39% | -12.72% | 5.99% | 8.24% | -6.26% | -24.92% |
| 2021 | -2.52% | 6.82% | 8.88% | 5.02% | 0.40% | 1.69% | 1.99% | 2.27% | -3.40% | 6.77% | -3.16% | 4.28% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Focus Fund has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.87, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 106.34% of S&P 500 Index gains but only 95.67% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 106.34%
- Участие в снижении
- 95.67%
Комиссия
Комиссия HFCSX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFCSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.69 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 12.34 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $17.85 | $17.85 | $6.88 | $10.61 | $6.84 | $11.87 | $22.03 | $8.56 | $14.47 | $0.01 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 43.37% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.85 | $17.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.88 | $6.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.61 | $10.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 | $6.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.87 | $11.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Focus Fund показал максимальную просадку в 59.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Focus Fund составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.41%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y | 5y 8moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.07%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 3d | 11mo 4dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.25%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.13%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.32%март 2001 г. | 1y 15d | 3mo 9d | 1y 3moмарт 2000 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| HFCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -56.78% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.90% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -25.43% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.92% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.97% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.72% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 1.97% | +6.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFCSX
Добавьте Hennessy Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFCSX