- ISIN
- US42588P7006
- CUSIP
- 42588P700
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 3 янв. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFCSX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции HFCSX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Focus Fund (HFCSX) показал доход в 2.85% с начала года и 15.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFCSX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Hennessy Focus Fund
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HFCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HFCSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.75% | -6.21% | -4.09% | 2.20% | 10.20% | -7.50% | 2.85% | ||||||
| 2025 | 3.61% | 0.18% | -8.07% | -2.11% | 2.65% | 18.69% | 4.74% | -1.94% | -1.23% | 16.83% | -9.44% | 5.05% | 28.30% |
| 2024 | -2.56% | 5.57% | 1.53% | -9.02% | 6.81% | 0.41% | 13.87% | 2.83% | 1.49% | -3.74% | 5.87% | -7.08% | 14.67% |
| 2023 | 10.93% | -3.53% | -2.44% | 1.74% | -3.08% | 11.18% | 1.51% | -0.10% | -7.32% | -5.06% | 9.21% | 8.48% | 20.99% |
| 2022 | -8.31% | -2.34% | 1.34% | -9.14% | 2.95% | -8.53% | 11.24% | -7.39% | -12.72% | 5.99% | 8.24% | -6.26% | -24.92% |
| 2021 | -2.52% | 6.82% | 8.88% | 5.02% | 0.40% | 1.69% | 1.99% | 2.27% | -3.40% | 6.77% | -3.16% | 4.28% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Focus Fund has an annualized alpha of 3.73%, beta of 0.87, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 106.19% of S&P 500 Index gains but only 96.47% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 106.19%
- Участие в снижении
- 96.47%
Комиссия
Комиссия HFCSX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFCSX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.29 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 10.09 | -8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 47.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $17.85 | $17.85 | $6.88 | $10.61 | $6.84 | $11.87 | $22.03 | $8.56 | $14.47 | $0.01 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 47.12% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.85 | $17.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.88 | $6.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.61 | $10.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 | $6.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.87 | $11.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Focus Fund показал максимальную просадку в 59.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Focus Fund составляет 11.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.41%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y | 5y 8moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.07%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 3d | 11mo 4dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.25%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.13%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.32%март 2001 г. | 1y 15d | 3mo 9d | 1y 3moмарт 2000 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| HFCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -56.78% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.90% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -25.43% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.92% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -3.32% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.71% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 2.06% | +6.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFCSX
Добавьте Hennessy Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFCSX