PortfoliosLab logo

Bruce Fund (BRUFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS1166501023
CUSIP116650102
ЭмитентThe Bruce Fund
Дата выпуска20 мар. 1968 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия0.68%
Минимальные инвестиции$1,000
Домашняя страницаthebrucefund.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$585.34
Годовой диапазон$562.43 - $723.44
EMA (50)$605.13
EMA (200)$627.63

BRUFXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BRUFXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bruce Fund 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,719 при доходности около 217.19%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


BRUFX (Bruce Fund)
Benchmark (^GSPC)

BRUFXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.32%-0.75%
С начала года-11.23%-17.93%
6 месяцев-10.41%-17.23%
1 год-3.76%-7.78%
5 лет7.56%9.98%
10 лет9.08%11.44%

BRUFXДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BRUFXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bruce Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


BRUFX (Bruce Fund)
Benchmark (^GSPC)

BRUFXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Bruce Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $61.97 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$61.97$61.97$36.41$12.02$12.27$21.60$30.41$22.97$15.89$11.33$14.71$14.51$15.85

Дивидендный доход

10.42%9.25%6.38%2.36%2.95%4.98%7.89%6.20%4.41%3.58%5.53%5.88%6.88%

BRUFXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


BRUFX (Bruce Fund)
Benchmark (^GSPC)

BRUFXМаксимальные просадки

Bruce Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.44%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.183
-22.26%17 дек. 2021 г.12516 июн. 2022 г.
-10.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-10.2%21 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.130
-7.76%1 авг. 2016 г.861 дек. 2016 г.1241 июн. 2017 г.210
-7.57%30 апр. 2010 г.289 июн. 2010 г.429 авг. 2010 г.70
-7.09%18 авг. 2015 г.10821 янв. 2016 г.8624 мая 2016 г.194
-6.87%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.11023 мар. 2015 г.182
-6.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10612 июл. 2018 г.115
-5.12%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.5315 дек. 2021 г.72

BRUFXГрафик волатильности

На текущий момент Bruce Fund показывает волатильность на уровне 25.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


BRUFX (Bruce Fund)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Bruce Fund


Загрузка...