Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US42588P7345 |
|---|---|
| CUSIP | 42588P734 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 30 дек. 2013 г. |
| Категория | Energy Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HNRIX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Energy Transition Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Energy Transition Fund показал доход в 8.26% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.26% | 18.13% |
| 1 месяц | -3.03% | 1.45% |
| 6 месяцев | 0.11% | 8.81% |
| 1 год | 2.18% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.66% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.81% | 3.74% | 11.11% | 0.52% | 2.53% | -3.58% | 2.86% | -1.77% | 8.26% | ||||
| 2023 | 3.91% | -5.46% | -3.42% | 1.18% | -8.06% | 9.80% | 10.34% | 0.68% | 0.00% | -1.40% | -1.30% | -0.66% | 4.09% |
| 2022 | 12.57% | 9.03% | 10.29% | -1.17% | 14.54% | -18.71% | 9.64% | 2.17% | -9.82% | 23.44% | 1.14% | -5.81% | 47.97% |
| 2021 | 7.57% | 18.61% | 2.05% | 0.94% | 7.28% | 5.00% | -9.35% | -1.95% | 13.96% | 7.95% | -6.40% | 2.89% | 55.91% |
| 2020 | -11.71% | -14.88% | -46.60% | 45.32% | 4.22% | -1.07% | 3.01% | 2.82% | -14.43% | 5.11% | 22.94% | 5.61% | -25.63% |
| 2019 | 14.79% | 0.96% | 1.06% | 2.16% | -14.77% | 9.87% | -2.45% | -11.22% | 3.46% | -2.73% | -0.70% | 9.34% | 6.05% |
| 2018 | 3.53% | -5.57% | -16.43% | -18.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HNRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Energy Transition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $2.11 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 13.34% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Energy Transition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Energy Transition Fund показал максимальную просадку в 74.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Energy Transition Fund составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.75% | 8 нояб. 2018 г. | 340 | 18 мар. 2020 г. | 459 | 11 янв. 2022 г. | 799 |
| -28.56% | 8 июн. 2022 г. | 25 | 14 июл. 2022 г. | 292 | 12 сент. 2023 г. | 317 |
| -12.55% | 19 окт. 2023 г. | 62 | 18 янв. 2024 г. | 42 | 19 мар. 2024 г. | 104 |
| -10.35% | 11 апр. 2024 г. | 106 | 11 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -10.08% | 19 апр. 2022 г. | 6 | 26 апр. 2022 г. | 19 | 23 мая 2022 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Energy Transition Fund составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.