- ISIN
- US42588P7345
- CUSIP
- 42588P734
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) прибавил 27.7% с начала года. Текущая цена акции HNRIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) показал доход в 27.69% с начала года и 41.85% за последние 12 месяцев.
Hennessy Energy Transition Fund
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HNRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HNRIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.43% | 7.65% | 7.91% | 0.80% | -6.09% | 3.28% | 27.69% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 1.06% | 3.01% | -12.24% | 5.23% | 4.38% | 0.49% | 3.23% | 1.29% | 0.64% | 4.07% | -0.48% | 12.87% |
| 2024 | -2.81% | 3.74% | 11.11% | 0.52% | 2.53% | -3.58% | 2.86% | -1.77% | -1.95% | -0.86% | 11.04% | -6.23% | 13.84% |
| 2023 | 3.91% | -5.46% | -3.42% | 1.18% | -8.06% | 9.80% | 10.34% | 0.68% | 0.00% | -1.40% | -1.30% | -0.66% | 4.09% |
| 2022 | 12.57% | 9.03% | 10.29% | -1.17% | 14.54% | -18.71% | 9.63% | 2.17% | -9.82% | 23.44% | 1.14% | -5.81% | 47.97% |
| 2021 | 7.57% | 18.61% | 2.05% | 0.94% | 7.28% | 5.00% | -9.35% | -1.95% | 13.96% | 7.95% | -6.40% | 2.89% | 55.91% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Energy Transition Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 1.06, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2018.
- This fund participated in 112.20% of S&P 500 Index downside but only 104.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 104.41%
- Участие в снижении
- 112.20%
Комиссия
Комиссия HNRIX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNRIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HNRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.93 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Energy Transition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | $2.11 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.76% | 13.34% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Energy Transition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Energy Transition Fund показал максимальную просадку в 74.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Energy Transition Fund составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.75%март 2020 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moнояб. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.56%июль 2022 г. | 1mo 6d | 1y 2mo | 1y 3moиюнь 2022 г. - сент. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.19%апр. 2025 г. | 2mo 17d | 5mo 20d | 8mo 7dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.55%янв. 2024 г. | 3mo 1d | 2mo 1d | 5mo 2dокт. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.39%дек. 2024 г. | 25d | 26d | 1mo 21dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| HNRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -56.78% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.56% | -25.43% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.74% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -10.72% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.97% | +1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HNRIX
Добавьте Hennessy Energy Transition Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNRIX