- ISIN
- US42588P8335
- CUSIP
- 42588P833
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 9 мая 1989 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GASFX
Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции GASFX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GASFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,872.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) показал доход в 12.47% с начала года и 16.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GASFX составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hennessy Gas Utility Fund
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GASFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GASFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 13 дек. 2000 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 8.79% | 0.25% | 1.03% | -5.45% | 2.99% | 0.41% | 12.47% | |||||
| 2025 | 1.08% | 3.13% | 2.94% | -0.03% | 0.42% | -0.33% | 1.02% | 0.59% | 3.46% | -3.22% | 4.89% | -3.64% | 10.42% |
| 2024 | -2.86% | 1.34% | 4.65% | -0.08% | 3.81% | -1.34% | 6.29% | 4.15% | 2.98% | 1.29% | 9.14% | -5.92% | 24.98% |
| 2023 | 1.67% | -4.53% | 2.12% | 2.44% | -5.76% | 3.67% | 2.41% | -4.14% | -4.03% | 0.18% | 5.41% | 1.60% | 0.27% |
| 2022 | 2.15% | 1.25% | 9.51% | -2.19% | 4.51% | -8.51% | 7.13% | -1.42% | -10.95% | 5.03% | 5.87% | 2.63% | 13.68% |
| 2021 | -0.94% | -1.99% | 10.85% | 4.64% | 0.61% | -2.25% | 1.21% | 1.04% | -3.87% | 4.28% | -2.72% | 8.29% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Gas Utility Fund has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.64, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.28%) than losses (54.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 63.28%
- Участие в снижении
- 54.00%
Комиссия
Комиссия GASFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GASFX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GASFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.24 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.71 | -2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Gas Utility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.19 | $1.98 | $1.53 | $3.80 | $2.67 | $2.55 | $2.04 | $3.13 | $0.87 | $1.00 | $1.37 |
Дивидендный доход | 10.73% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Gas Utility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Gas Utility Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 671 торговую сессию.
Текущая просадка Hennessy Gas Utility Fund составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.33%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 2y 8mo | 4y 6moнояб. 2000 г. - июнь 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.82%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 10mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.23%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.00%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 5mo 12d | 1y 9moсент. 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-18.94%дек. 1994 г. | 1y 3mo | 9mo 25d | 2y 22dсент. 1993 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| GASFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -56.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -18.90% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.43% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -33.92% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -10.70% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.09% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GASFX
Добавьте Hennessy Gas Utility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GASFX