Hennessy Gas Utility Fund (GASFX)
Информация о фонде
| ISIN | US42588P8335 |
|---|---|
| CUSIP | 42588P833 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 9 мая 1989 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GASFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GASFX с JEPQ, GASFX с VTSAX, GASFX с BTC-USD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Gas Utility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Gas Utility Fund показал доход в 24.14% с начала года и 25.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Gas Utility Fund составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.14% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.34% | 4.09% |
| 6 месяцев | 17.33% | 14.29% |
| 1 год | 25.12% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.82% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.21% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GASFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.86% | 1.34% | 4.65% | -0.08% | 3.81% | -1.34% | 6.29% | 4.15% | 2.98% | 1.29% | 24.14% | ||
| 2023 | 1.67% | -4.53% | 2.12% | 2.44% | -5.76% | 3.67% | 2.41% | -4.14% | -4.03% | 0.18% | 5.41% | -2.39% | -3.66% |
| 2022 | 2.15% | 1.25% | 9.51% | -2.19% | 4.51% | -8.51% | 7.13% | -1.42% | -10.95% | 5.03% | 5.87% | -10.14% | -0.47% |
| 2021 | -0.94% | -1.99% | 10.85% | 4.64% | 0.61% | -2.25% | 1.21% | 1.04% | -3.87% | 4.28% | -2.72% | -0.55% | 9.84% |
| 2020 | 2.62% | -10.29% | -12.14% | 6.05% | 1.60% | -3.63% | 4.21% | -1.37% | -2.25% | 1.73% | 6.23% | -8.06% | -16.15% |
| 2019 | 7.35% | 2.89% | 3.28% | 0.35% | -1.31% | 3.70% | -1.97% | 1.15% | 3.45% | -1.36% | -2.63% | -0.54% | 14.78% |
| 2018 | -3.09% | -5.71% | 2.23% | 2.96% | 1.17% | 2.91% | 1.17% | 0.44% | -0.90% | -1.61% | 3.17% | -13.61% | -11.57% |
| 2017 | 2.33% | 2.62% | 0.51% | 0.17% | 2.05% | -1.71% | 2.50% | 1.32% | -1.73% | 1.00% | 1.78% | -4.28% | 6.49% |
| 2016 | 2.39% | 2.13% | 7.32% | 1.00% | 1.02% | 7.36% | 0.03% | -3.49% | 2.73% | -1.96% | -1.54% | 1.13% | 19.02% |
| 2015 | -0.39% | -1.78% | 0.33% | 1.11% | -0.40% | -4.95% | 1.34% | -4.22% | -3.48% | 5.09% | -4.95% | -6.85% | -18.09% |
| 2014 | 1.28% | 3.13% | 2.72% | 3.64% | 1.67% | 5.03% | -4.75% | 6.06% | -3.24% | 3.40% | -0.99% | -1.02% | 17.63% |
| 2013 | 5.33% | 1.97% | 6.20% | 4.39% | -5.19% | -0.51% | 5.99% | -4.00% | 3.11% | 4.30% | -1.16% | 0.89% | 22.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GASFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Gas Utility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.59 | $0.50 | $0.52 | $0.62 | $0.59 | $0.65 | $0.72 | $0.60 | $0.75 | $0.65 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.57% | 2.05% | 2.06% | 2.63% | 2.08% | 2.55% | 2.43% | 2.12% | 3.06% | 2.11% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Gas Utility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.72 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Gas Utility Fund показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 951 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.67% | 29 нояб. 2000 г. | 463 | 9 окт. 2002 г. | 951 | 24 июл. 2006 г. | 1414 |
| -51.57% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 598 | 21 июл. 2011 г. | 909 |
| -37.26% | 27 сент. 2019 г. | 122 | 23 мар. 2020 г. | 512 | 1 апр. 2022 г. | 634 |
| -25.93% | 8 сент. 2014 г. | 345 | 20 янв. 2016 г. | 305 | 5 апр. 2017 г. | 650 |
| -24.09% | 21 апр. 2022 г. | 364 | 2 окт. 2023 г. | 262 | 16 окт. 2024 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Gas Utility Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.