Dividend Kings
Dividend Kings portfolio is a collection of stocks in companies with a history of paying and increasing dividends to shareholders for 50 consecutive years or more. The stocks in this portfolio are equally weighted, meaning each stock represents an equal portion of the portfolio rather than being weighted based on market capitalization or other factors. The Dividend Kings portfolio aims to provide a steady income stream for the investor.
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 3.45%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Kings в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,726 при доходности около 227.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend Kings на 1 апр. 2023 г. показал доходность в -0.15% с начала года и доходность в 11.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 10.16% |
| Dividend Kings | -0.14% | -0.15% | 12.02% | -3.67% | 10.00% | 11.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | -1.86% | -0.31% | 12.97% | -6.87% | 0.67% | 8.76% |
VFC V.F. Corporation | -6.53% | -15.97% | -23.19% | -58.67% | -17.48% | -2.65% |
UVV Universal Corporation | 4.55% | 1.66% | 16.37% | -0.83% | 7.66% | 4.25% |
MMM 3M Company | -2.44% | -11.19% | -4.05% | -27.39% | -10.60% | 2.97% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 5.13% | 3.77% | 7.53% | -4.27% | 5.50% | 0.80% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -6.25% | 0.32% | -2.24% | -7.97% | -2.48% | 3.17% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.55% | -0.45% | 13.87% | 1.03% | 16.31% | 19.27% |
FRT Federal Realty Investment Trust | -6.46% | -1.14% | 13.70% | -16.79% | 0.63% | 2.41% |
NWN Northwest Natural Holding Company | -1.61% | 0.92% | 8.04% | -3.68% | -0.41% | 4.55% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 8.37% | -0.18% | 18.87% | 12.36% | 7.58% | 7.05% |
BKH Black Hills Corporation | 2.75% | -9.41% | -6.99% | -14.89% | 6.48% | 7.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -5.00% | 8.26% | 6.39% | -41.66% | -10.14% | 2.23% |
NFG National Fuel Gas Company | 1.65% | -8.02% | -6.00% | -14.03% | 5.92% | 2.55% |
KO The Coca-Cola Company | 5.03% | -1.74% | 11.28% | 2.66% | 10.83% | 7.71% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.14% | -11.62% | -4.50% | -11.36% | 6.68% | 9.52% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.76% | 1.59% | 10.84% | 11.46% | 14.07% | 11.88% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -6.49% | 10.23% | 23.68% | -16.71% | 11.44% | 12.29% |
PG The Procter & Gamble Company | 8.09% | -1.28% | 17.08% | -1.21% | 16.50% | 9.86% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.52% | -4.02% | 6.06% | 0.88% | 3.41% | 4.86% |
SYY Sysco Corporation | 3.57% | 1.67% | 9.45% | -4.65% | 7.84% | 11.12% |
TGT Target Corporation | -1.70% | 11.83% | 10.49% | -23.65% | 21.81% | 12.27% |
GRC The Gorman-Rupp Company | -10.27% | -1.81% | 4.94% | -29.79% | -0.16% | 2.85% |
HRL Hormel Foods Corporation | -10.14% | -11.93% | -12.10% | -20.85% | 5.20% | 9.02% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.36% | -8.74% | 18.82% | -9.84% | 7.79% | 7.79% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 4.99% | 11.12% | 33.92% | 16.30% | 11.96% | 17.55% |
GPC Genuine Parts Company | -4.87% | -3.03% | 12.94% | 32.87% | 16.53% | 11.14% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -2.81% | 0.88% | 6.11% | -2.59% | 20.04% | 20.29% |
PPG PPG Industries, Inc. | 1.15% | 6.74% | 20.90% | 2.46% | 5.46% | 8.85% |
SJW SJW Group | -0.41% | -5.79% | 30.88% | 11.35% | 9.79% | 13.70% |
ABM ABM Industries Incorporated | -7.17% | 1.67% | 17.64% | -0.06% | 8.19% | 9.70% |
ABT Abbott Laboratories | -0.45% | -7.35% | 3.98% | -14.39% | 12.90% | 13.24% |
LANC Lancaster Colony Corporation | 6.15% | 3.29% | 34.58% | 37.34% | 12.49% | 12.67% |
CWT California Water Service Group | 1.68% | -3.63% | 8.32% | -1.27% | 11.17% | 13.87% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 0.32% | -3.34% | 7.08% | 8.67% | 11.50% | 10.39% |
AWR American States Water Company | -0.46% | -3.54% | 12.42% | 0.97% | 12.72% | 14.53% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -11.43% | -13.93% | -7.38% | -13.94% | 6.22% | 11.01% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -4.47% | 15.94% | 38.03% | 17.34% | 16.44% | 16.21% |
TNC Tennant Company | -2.87% | 11.72% | 20.93% | -13.16% | 1.59% | 5.17% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 5.95% | -2.28% | 10.31% | -4.53% | 4.58% | 11.93% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.12% | -0.33% | 0.04% | -24.90% | 18.09% | 17.62% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.63% | -7.10% | 21.56% | -0.59% | 11.41% | 12.48% |
SCL Stepan Company | -0.67% | -2.88% | 8.69% | 4.46% | 5.57% | 6.61% |
DOV Dover Corporation | 1.36% | 12.59% | 29.78% | -3.97% | 15.89% | 14.40% |
NDSN Nordson Corporation | 1.19% | -6.25% | 4.54% | -2.30% | 11.33% | 14.25% |
FUL H.B. Fuller Company | -1.88% | -4.18% | 13.81% | 3.18% | 7.93% | 7.15% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 3.05% | 24.15% | 42.25% | 33.93% | 21.49% | 14.17% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 5.28% | 8.89% | 37.64% | 28.71% | 11.99% | 7.84% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Dividend Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.45% | 2.70% | 2.32% | 2.65% | 2.53% | 3.03% | 2.59% | 2.73% | 3.17% | 2.88% | 3.06% | 3.94% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Kings с января 2010 показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.07% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -19% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.12% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.03% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 86 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
| -10.01% | 30 дек. 2014 г. | 165 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 213 |
| -8.38% | 2 дек. 2015 г. | 33 | 20 янв. 2016 г. | 22 | 22 февр. 2016 г. | 55 |
| -7.01% | 2 авг. 2013 г. | 22 | 3 сент. 2013 г. | 32 | 17 окт. 2013 г. | 54 |
| -6.54% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 11 | 21 нояб. 2016 г. | 53 |
| -6.5% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.36% | 2 янв. 2014 г. | 22 | 3 февр. 2014 г. | 20 | 4 мар. 2014 г. | 42 |
График волатильности
На текущий момент Dividend Kings показывает волатильность на уровне 16.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.