PortfoliosLab logo

Dividend Kings

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

Dividend Kings portfolio is a collection of stocks in companies with a history of paying and increasing dividends to shareholders for 50 consecutive years or more. The stocks in this portfolio are equally weighted, meaning each stock represents an equal portion of the portfolio rather than being weighted based on market capitalization or other factors. The Dividend Kings portfolio aims to provide a steady income stream for the investor.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

3.45%

Распределение активов


MO 2.13%VFC 2.13%UVV 2.13%MMM 2.13%CDUAF 2.13%LEG 2.13%ABBV 2.13%FRT 2.13%NWN 2.13%KMB 2.13%BKH 2.13%SWK 2.13%NFG 2.13%KO 2.13%JNJ 2.13%PEP 2.13%CINF 2.13%PG 2.13%CL 2.13%SYY 2.13%TGT 2.13%GRC 2.13%HRL 2.13%EMR 2.13%ITW 2.13%GPC 2.13%LOW 2.13%PPG 2.13%SJW 2.13%ABM 2.13%ABT 2.13%LANC 2.13%CWT 2.13%FMCB 2.13%AWR 2.13%CBSH 2.13%PH 2.13%TNC 2.13%BDX 2.13%MSEX 2.13%MSA 2.13%SCL 2.13%DOV 2.13%NDSN 2.13%FUL 2.13%GWW 2.13%TR 2.13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive2.13%
VFC
V.F. Corporation
Consumer Cyclical2.13%
UVV
Universal Corporation
Consumer Defensive2.13%
MMM
3M Company
Industrials2.13%
CDUAF
Canadian Utilities Limited
Utilities2.13%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
Consumer Cyclical2.13%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare2.13%
FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate2.13%
NWN
Northwest Natural Holding Company
Utilities2.13%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive2.13%
BKH
Black Hills Corporation
Utilities2.13%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials2.13%
NFG
National Fuel Gas Company
Energy2.13%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive2.13%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare2.13%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive2.13%
CINF
Cincinnati Financial Corporation
Financial Services2.13%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive2.13%
CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive2.13%
SYY
Sysco Corporation
Consumer Defensive2.13%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive2.13%
GRC
The Gorman-Rupp Company
Industrials2.13%
HRL
Hormel Foods Corporation
Consumer Defensive2.13%
EMR
Emerson Electric Co.
Industrials2.13%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
Industrials2.13%
GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical2.13%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical2.13%
PPG
PPG Industries, Inc.
Basic Materials2.13%
SJW
SJW Group
Utilities2.13%
ABM
ABM Industries Incorporated
Industrials2.13%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare2.13%
LANC
Lancaster Colony Corporation
Consumer Defensive2.13%
CWT
California Water Service Group
Utilities2.13%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp
Financial Services2.13%
AWR
American States Water Company
Utilities2.13%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
Financial Services2.13%
PH
Parker-Hannifin Corporation
Industrials2.13%
TNC
Tennant Company
Industrials2.13%
BDX
Becton, Dickinson and Company
Healthcare2.13%
MSEX
Middlesex Water Company
Utilities2.13%
MSA
MSA Safety Incorporated
Industrials2.13%
SCL
Stepan Company
Basic Materials2.13%
DOV
Dover Corporation
Industrials2.13%
NDSN
Nordson Corporation
Industrials2.13%
FUL
H.B. Fuller Company
Basic Materials2.13%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials2.13%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
Consumer Defensive2.13%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Kings в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,726 при доходности около 227.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
227.26%
189.68%
Dividend Kings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Kings на 1 апр. 2023 г. показал доходность в -0.15% с начала года и доходность в 11.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
Dividend Kings-0.14%-0.15%12.02%-3.67%10.00%11.17%
MO
Altria Group, Inc.
-1.86%-0.31%12.97%-6.87%0.67%8.76%
VFC
V.F. Corporation
-6.53%-15.97%-23.19%-58.67%-17.48%-2.65%
UVV
Universal Corporation
4.55%1.66%16.37%-0.83%7.66%4.25%
MMM
3M Company
-2.44%-11.19%-4.05%-27.39%-10.60%2.97%
CDUAF
Canadian Utilities Limited
5.13%3.77%7.53%-4.27%5.50%0.80%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
-6.25%0.32%-2.24%-7.97%-2.48%3.17%
ABBV
AbbVie Inc.
3.55%-0.45%13.87%1.03%16.31%19.27%
FRT
Federal Realty Investment Trust
-6.46%-1.14%13.70%-16.79%0.63%2.41%
NWN
Northwest Natural Holding Company
-1.61%0.92%8.04%-3.68%-0.41%4.55%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
8.37%-0.18%18.87%12.36%7.58%7.05%
BKH
Black Hills Corporation
2.75%-9.41%-6.99%-14.89%6.48%7.04%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-5.00%8.26%6.39%-41.66%-10.14%2.23%
NFG
National Fuel Gas Company
1.65%-8.02%-6.00%-14.03%5.92%2.55%
KO
The Coca-Cola Company
5.03%-1.74%11.28%2.66%10.83%7.71%
JNJ
Johnson & Johnson
1.14%-11.62%-4.50%-11.36%6.68%9.52%
PEP
PepsiCo, Inc.
5.76%1.59%10.84%11.46%14.07%11.88%
CINF
Cincinnati Financial Corporation
-6.49%10.23%23.68%-16.71%11.44%12.29%
PG
The Procter & Gamble Company
8.09%-1.28%17.08%-1.21%16.50%9.86%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.52%-4.02%6.06%0.88%3.41%4.86%
SYY
Sysco Corporation
3.57%1.67%9.45%-4.65%7.84%11.12%
TGT
Target Corporation
-1.70%11.83%10.49%-23.65%21.81%12.27%
GRC
The Gorman-Rupp Company
-10.27%-1.81%4.94%-29.79%-0.16%2.85%
HRL
Hormel Foods Corporation
-10.14%-11.93%-12.10%-20.85%5.20%9.02%
EMR
Emerson Electric Co.
5.36%-8.74%18.82%-9.84%7.79%7.79%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
4.99%11.12%33.92%16.30%11.96%17.55%
GPC
Genuine Parts Company
-4.87%-3.03%12.94%32.87%16.53%11.14%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-2.81%0.88%6.11%-2.59%20.04%20.29%
PPG
PPG Industries, Inc.
1.15%6.74%20.90%2.46%5.46%8.85%
SJW
SJW Group
-0.41%-5.79%30.88%11.35%9.79%13.70%
ABM
ABM Industries Incorporated
-7.17%1.67%17.64%-0.06%8.19%9.70%
ABT
Abbott Laboratories
-0.45%-7.35%3.98%-14.39%12.90%13.24%
LANC
Lancaster Colony Corporation
6.15%3.29%34.58%37.34%12.49%12.67%
CWT
California Water Service Group
1.68%-3.63%8.32%-1.27%11.17%13.87%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp
0.32%-3.34%7.08%8.67%11.50%10.39%
AWR
American States Water Company
-0.46%-3.54%12.42%0.97%12.72%14.53%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
-11.43%-13.93%-7.38%-13.94%6.22%11.01%
PH
Parker-Hannifin Corporation
-4.47%15.94%38.03%17.34%16.44%16.21%
TNC
Tennant Company
-2.87%11.72%20.93%-13.16%1.59%5.17%
BDX
Becton, Dickinson and Company
5.95%-2.28%10.31%-4.53%4.58%11.93%
MSEX
Middlesex Water Company
2.12%-0.33%0.04%-24.90%18.09%17.62%
MSA
MSA Safety Incorporated
-0.63%-7.10%21.56%-0.59%11.41%12.48%
SCL
Stepan Company
-0.67%-2.88%8.69%4.46%5.57%6.61%
DOV
Dover Corporation
1.36%12.59%29.78%-3.97%15.89%14.40%
NDSN
Nordson Corporation
1.19%-6.25%4.54%-2.30%11.33%14.25%
FUL
H.B. Fuller Company
-1.88%-4.18%13.81%3.18%7.93%7.15%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
3.05%24.15%42.25%33.93%21.49%14.17%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
5.28%8.89%37.64%28.71%11.99%7.84%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dividend Kings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.20
-0.46
Dividend Kings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Dividend Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.45%2.70%2.32%2.65%2.53%3.03%2.59%2.73%3.17%2.88%3.06%3.94%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.86%
-14.33%
Dividend Kings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Kings с января 2010 показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-19%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-13.12%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.100
-10.03%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.8626 июл. 2018 г.125
-10.01%30 дек. 2014 г.16525 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.213
-8.38%2 дек. 2015 г.3320 янв. 2016 г.2222 февр. 2016 г.55
-7.01%2 авг. 2013 г.223 сент. 2013 г.3217 окт. 2013 г.54
-6.54%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.1121 нояб. 2016 г.53
-6.5%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-6.36%2 янв. 2014 г.223 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.42

График волатильности

На текущий момент Dividend Kings показывает волатильность на уровне 16.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.19%
15.42%
Dividend Kings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля