PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Gorman-Rupp Company (GRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Gorman-Rupp Company (GRC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3830821043

CUSIP

383082104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$968.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Коэффициент P/E

21.80

Коэффициент PEG

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$664.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$206.27M

EBITDA (12 мес.)

$112.58M

Годовой диапазон

$30.87 - $43.58

Целевая цена

$53.00

Процент коротких позиций

0.54%

Коэффициент коротких позиций

1.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GRC с SPY GRC с VOO GRC с MO GRC с SPGI
Популярные сравнения:
GRC с SPY GRC с VOO GRC с MO GRC с SPGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gorman-Rupp Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,595.88%
1,279.55%
GRC (The Gorman-Rupp Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Gorman-Rupp Company (GRC) показал доход в -3.33% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRC составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

GRC

С начала года

-3.33%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-2.79%

1 год

13.74%

5 лет

7.40%

10 лет

5.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.21%-0.14%-7.97%2.17%1.73%-3.33%
2024-6.02%12.37%5.95%-16.13%4.70%6.28%12.53%-5.19%-0.08%-5.13%15.81%-10.99%8.87%
202312.14%-2.42%-10.27%-1.80%-1.83%20.48%9.95%1.94%2.36%-10.18%7.51%12.51%42.15%
2022-9.97%-6.67%-3.70%-11.20%-5.96%-5.00%8.48%-13.44%-9.92%14.08%2.62%-7.44%-41.18%
2021-2.93%2.05%3.50%4.26%4.70%-4.28%3.63%-1.30%2.11%18.74%2.05%3.05%39.71%
2020-1.57%-12.98%-2.44%-5.48%4.49%1.37%-2.64%6.03%-7.79%5.40%6.41%-1.37%-11.91%
20196.60%-1.74%0.38%-1.89%-10.53%10.65%1.19%-9.70%16.47%6.18%0.59%1.32%17.64%
2018-9.42%-5.19%9.63%7.62%6.40%4.88%8.11%-2.78%-0.44%-5.48%3.21%-3.20%11.75%
20174.88%-3.73%0.87%-8.85%-15.54%5.82%18.65%1.14%7.00%-1.81%3.39%-5.22%2.49%
2016-4.90%-0.19%2.65%9.10%9.81%-11.44%-1.17%0.65%-5.71%-6.21%25.22%3.34%17.70%
2015-11.24%1.16%4.21%-9.48%3.78%0.18%-8.69%-5.35%-0.83%19.27%12.73%-16.76%-15.52%
2014-4.79%-0.74%0.92%-2.33%2.41%11.54%-18.07%7.40%-3.19%5.66%-1.09%2.62%-2.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GRC составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GRC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gorman-Rupp Company (GRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GRC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRC: 0.46
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино GRC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRC: 0.86
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега GRC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRC: 1.10
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара GRC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRC: 0.49
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина GRC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GRC: 1.34
^GSPC: 2.62

The Gorman-Rupp Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.65
GRC (The Gorman-Rupp Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Gorman-Rupp Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.73$0.71$0.69$0.64$0.59$0.55$2.51$0.47$0.43$0.41$0.37

Дивидендный доход

2.00%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gorman-Rupp Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2023$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2022$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.64
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.59
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.55
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$2.14$0.00$2.51
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.47
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.43
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GRC: 2.0%
У The Gorman-Rupp Company дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
GRC: 38.5%
У The Gorman-Rupp Company коэффициент выплат составляет 38.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Gorman-Rupp Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.50%
-8.04%
GRC (The Gorman-Rupp Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gorman-Rupp Company показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка The Gorman-Rupp Company составляет 15.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.23%26 июн. 2008 г.1769 мар. 2009 г.54810 мая 2011 г.724
-49.26%6 дек. 2021 г.21512 окт. 2022 г.———
-44.59%23 июн. 2014 г.39921 янв. 2016 г.62920 июл. 2018 г.1028
-41.82%20 дек. 2019 г.6018 мар. 2020 г.39814 окт. 2021 г.458
-39.6%1 июл. 2002 г.17814 мар. 2003 г.4342 дек. 2004 г.612

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Gorman-Rupp Company составляет 13.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.05%
13.20%
GRC (The Gorman-Rupp Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gorman-Rupp Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Gorman-Rupp Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.5% выше.
0.100.200.300.400.5020212022202320242025
0.46
0.44
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Gorman-Rupp Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GRC: 21.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GRC коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GRC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GRC коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GRC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GRC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GRC: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GRC коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию