- ISIN
- US0009571003
- CUSIP
- 000957100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 19 июл. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $4.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.59
- Коэффициент P/E
- 16.94
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $398.40M
- Годовой диапазон
- $36.96 - $50.12
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABM
ABM Industries Incorporated (ABM) прибавил 5.3% с начала года. По цене $44 за акцию ABM торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABM Industries Incorporated (ABM) показал доход в 5.28% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABM составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ABM Industries Incorporated
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 мар. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.56% | -3.34% | -13.44% | 6.72% | -4.26% | 12.42% | 5.28% | ||||||
| 2025 | 4.80% | 1.82% | -12.83% | 3.47% | 8.02% | -10.33% | -1.75% | 6.59% | -6.20% | -6.23% | -0.00% | -1.63% | -15.53% |
| 2024 | -8.55% | 1.27% | 8.01% | -1.57% | 8.17% | 6.98% | 10.36% | 2.86% | -7.68% | 1.01% | 7.75% | -10.48% | 16.35% |
| 2023 | 6.13% | 3.20% | -7.17% | -4.77% | 3.71% | -3.42% | 9.07% | -1.86% | -11.91% | -1.12% | 4.19% | 9.37% | 3.04% |
| 2022 | 2.53% | 7.53% | 2.70% | 5.29% | 0.17% | -10.20% | 3.74% | 3.48% | -17.61% | 16.97% | 6.00% | -5.85% | 10.73% |
| 2021 | -2.42% | 17.53% | 18.57% | 0.78% | -2.96% | -10.72% | 4.83% | 6.52% | -9.11% | -1.83% | 2.25% | -9.22% | 9.81% |
Метрики бенчмарка
ABM Industries Incorporated has an annualized alpha of 5.30%, beta of 0.76, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.75%) than losses (74.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.30%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 75.75%
- Участие в снижении
- 74.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABM имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABM Industries Incorporated (ABM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.46 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.92 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABM Industries Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.06 | $0.90 | $0.88 | $0.78 | $0.76 | $0.56 | $0.91 | $0.70 | $0.68 | $0.66 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABM Industries Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ABM Industries Incorporated дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ABM Industries Incorporated коэффициент выплат составляет 42.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABM Industries Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABM Industries Incorporated показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.
Текущая просадка ABM Industries Incorporated составляет 22.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.64%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.00%март 2020 г. | 2y 7mo | 9mo 26d | 3y 5moиюль 2017 г. - янв. 2021 г. |
Black Monday1987 | -49.55%дек. 1987 г. | 2y 4mo | 1y 1mo | 3y 5moиюль 1985 г. - янв. 1989 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -45.22%янв. 2000 г. | 1y 10mo | 1y 5mo | 3y 3moмарт 1998 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -38.61%янв. 1991 г. | 7mo 12d | 1y 25d | 1y 8moиюнь 1990 г. - февр. 1992 г. |
Показатели просадок
| ABM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -56.78% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -9.10% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -18.90% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.43% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -33.92% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -3.21% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.71% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 2.04% | +10.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABM Industries Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ABM Industries Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABM
Добавьте ABM Industries Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABM