- ISIN
- US0009571003
- CUSIP
- 000957100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 19 июл. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.38B
- Enterprise Value
- $2.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.55
- Коэффициент P/E
- 15.38
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $776.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $392.60M
- Годовой диапазон
- $36.96 - $50.12
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABM
ABM Industries Incorporated (ABM) снизился на 6.0% с начала года. По цене $39 за акцию ABM торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABM Industries Incorporated (ABM) показал доход в -6.04% с начала года и -23.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABM составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ABM Industries Incorporated
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 мар. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.56% | -3.34% | -13.44% | 6.72% | -4.26% | 0.33% | -6.04% | ||||||
| 2025 | 4.80% | 1.82% | -12.83% | 3.47% | 8.02% | -10.33% | -1.75% | 6.59% | -6.20% | -6.23% | -0.00% | -1.63% | -15.53% |
| 2024 | -8.55% | 1.27% | 8.01% | -1.57% | 8.17% | 6.98% | 10.36% | 2.86% | -7.68% | 1.01% | 7.75% | -10.48% | 16.35% |
| 2023 | 6.13% | 3.20% | -7.17% | -4.77% | 3.71% | -3.42% | 9.07% | -1.86% | -11.91% | -1.12% | 4.19% | 9.37% | 3.04% |
| 2022 | 2.53% | 7.53% | 2.70% | 5.29% | 0.17% | -10.20% | 3.74% | 3.48% | -17.61% | 16.97% | 6.00% | -5.85% | 10.73% |
| 2021 | -2.42% | 17.53% | 18.57% | 0.78% | -2.96% | -10.72% | 4.83% | 6.52% | -9.11% | -1.83% | 2.25% | -9.22% | 9.81% |
Метрики бенчмарка
ABM Industries Incorporated has an annualized alpha of 4.88%, beta of 0.76, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1984.
- This stock participated in 76.26% of S&P 500 Index downside but only 75.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 75.33%
- Участие в снижении
- 76.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABM имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABM Industries Incorporated (ABM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.93 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 13.52 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABM Industries Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.06 | $0.90 | $0.88 | $0.78 | $0.76 | $0.56 | $0.91 | $0.70 | $0.68 | $0.66 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABM Industries Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ABM Industries Incorporated дивидендная доходность составляет 2.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ABM Industries Incorporated коэффициент выплат составляет 42.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABM Industries Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABM Industries Incorporated показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.
Текущая просадка ABM Industries Incorporated составляет 30.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.64%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.00%март 2020 г. | 2y 7mo | 9mo 26d | 3y 5moиюль 2017 г. - янв. 2021 г. |
Black Monday1987 | -49.55%дек. 1987 г. | 2y 4mo | 1y 1mo | 3y 5moиюль 1985 г. - янв. 1989 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -45.22%янв. 2000 г. | 1y 10mo | 1y 5mo | 3y 3moмарт 1998 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -38.61%янв. 1991 г. | 7mo 12d | 1y 25d | 1y 8moиюнь 1990 г. - февр. 1992 г. |
Показатели просадок
| ABM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -56.78% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -9.10% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -18.90% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.43% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -33.92% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -0.74% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -10.72% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 1.97% | +14.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABM Industries Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ABM Industries Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABM
Добавьте ABM Industries Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABM