PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ABM Industries Incorporated (ABM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ABM Industries Incorporated (ABM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0009571003

CUSIP

000957100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.27

Коэффициент P/E

38.04

Коэффициент PEG

4.45

Общая выручка (12 мес.)

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

$298.80M

Годовой диапазон

$40.85 - $58.89

Целевая цена

$57.50

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

1.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ABM с APH ABM с CTAS ABM с EME ABM с IVV ABM с WM ABM с VGT ABM с SPY ABM с APD ABM с XLI ABM с MO
Популярные сравнения:
ABM с APH ABM с CTAS ABM с EME ABM с IVV ABM с WM ABM с VGT ABM с SPY ABM с APD ABM с XLI ABM с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABM Industries Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,977.48%
3,177.50%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABM Industries Incorporated показал доход в -4.60% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABM Industries Incorporated составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.80%1.82%-12.83%2.56%-4.60%
2024-8.55%1.27%8.01%-1.56%8.17%6.98%10.36%2.86%-7.68%1.01%7.75%-10.48%16.35%
20236.13%3.20%-7.17%-4.77%3.71%-3.42%9.07%-1.86%-11.91%-1.12%4.19%9.37%3.04%
20222.53%7.53%2.70%5.29%0.17%-10.20%3.74%3.48%-17.61%16.97%6.00%-5.85%10.73%
2021-2.42%17.53%18.57%0.78%-2.96%-10.72%4.83%6.52%-9.11%-1.83%2.25%-9.22%9.81%
20201.14%-13.69%-26.00%42.67%-10.90%18.13%-0.60%6.24%-3.40%-5.29%10.89%-1.71%2.14%
20197.08%4.30%1.93%4.96%-4.53%10.34%5.70%-11.48%-2.52%0.89%4.20%-0.26%20.39%
20181.29%-7.55%-4.78%-6.53%-8.58%2.53%7.56%1.67%1.67%-4.13%3.02%1.36%-13.05%
2017-0.69%0.99%6.89%-0.54%-0.35%-3.53%7.91%-0.43%-6.12%1.02%1.98%-11.87%-6.13%
20166.11%4.56%2.90%0.09%6.22%6.76%2.47%3.28%3.30%-1.15%12.59%-7.18%46.33%
20150.77%7.69%2.99%0.60%1.22%1.82%0.27%-2.88%-14.19%3.99%4.47%-4.04%0.93%
2014-6.75%5.89%1.81%-5.23%0.66%-1.06%-8.26%8.09%-2.84%7.59%-1.99%6.34%2.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABM составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABM Industries Incorporated (ABM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
^GSPC: 1.94

ABM Industries Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABM Industries Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.90$0.88$0.78$0.76$0.56$0.91$0.70$0.68$0.66$0.48$0.63

Дивидендный доход

2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABM Industries Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.00$0.00$0.27$0.53
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2021$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.56
2019$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.19$0.91
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.48
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ABM: 2.0%
У ABM Industries Incorporated дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ABM: 27.4%
У ABM Industries Incorporated коэффициент выплат составляет 27.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABM Industries Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-10.07%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABM Industries Incorporated показал максимальную просадку в 59.61%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.

Текущая просадка ABM Industries Incorporated составляет 16.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.61%6 июн. 2007 г.4382 мар. 2009 г.110318 июл. 2013 г.1541
-52%28 июл. 2017 г.66723 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.872
-50%26 июл. 1985 г.5957 дек. 1987 г.32930 мар. 1989 г.924
-45.23%4 мар. 1998 г.47213 янв. 2000 г.35411 июн. 2001 г.826
-38.41%8 июн. 1990 г.14916 янв. 1991 г.26910 февр. 1992 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABM Industries Incorporated составляет 13.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
14.23%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABM Industries Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ABM Industries Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ABM: 38.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ABM: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ABM: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ABM: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию