PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ABM Industries Incorporated (ABM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ABM Industries Incorporated (ABM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0009571003

CUSIP

000957100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.42

Цена/прибыль

23.30

PEG коэффициент

4.45

Общая выручка (12 мес.)

$6.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$719.00M

EBITDA (12 мес.)

$272.20M

Годовой диапазон

$39.09 - $59.52

Целевая цена

$57.50

Процент коротких позиций

2.54%

Коэффициент коротких позиций

2.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ABM с APH ABM с CTAS ABM с WM ABM с APD ABM с EME ABM с XLI ABM с IVV ABM с SPY ABM с VGT ABM с MO
Популярные сравнения:
ABM с APH ABM с CTAS ABM с WM ABM с APD ABM с EME ABM с XLI ABM с IVV ABM с SPY ABM с VGT ABM с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABM Industries Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.46%
12.93%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABM Industries Incorporated показал доход в 28.17% с начала года и 40.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABM Industries Incorporated составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

ABM

С начала года

28.17%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

20.46%

1 год

40.56%

5 лет (среднегодовая)

10.58%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.55%1.27%8.01%-1.57%8.17%6.98%10.36%2.86%-7.68%1.01%28.17%
20236.13%3.20%-7.17%-4.77%3.71%-3.42%9.07%-1.86%-11.91%-1.12%4.19%9.37%3.04%
20222.53%7.53%2.70%5.29%0.17%-10.20%3.74%3.48%-17.61%16.97%6.00%-5.85%10.73%
2021-2.42%17.53%18.57%0.78%-2.96%-10.72%4.83%6.52%-9.11%-1.83%2.25%-9.22%9.81%
20201.14%-13.69%-26.00%42.67%-10.90%18.13%-0.60%6.24%-3.40%-5.29%10.89%-1.71%2.14%
20197.08%4.30%1.93%4.96%-4.53%10.34%5.70%-11.48%-2.52%0.89%4.20%-0.26%20.39%
20181.29%-7.55%-4.78%-6.53%-8.58%2.53%7.56%1.67%1.67%-4.13%3.02%1.36%-13.05%
2017-0.69%0.99%6.89%-0.54%-0.35%-3.53%7.91%-0.43%-6.12%1.02%1.98%-11.87%-6.13%
20166.11%4.56%2.90%0.09%6.22%6.76%2.47%3.28%3.30%-1.15%12.59%-7.18%46.33%
20150.77%7.69%2.99%0.60%1.22%1.82%0.27%-2.88%-14.19%3.99%4.47%-4.04%0.93%
2014-6.75%5.89%1.81%-5.23%0.66%-1.06%-8.26%8.09%-2.84%7.59%-1.99%6.34%2.50%
20139.87%3.56%-2.03%2.10%7.23%1.37%6.32%-6.76%10.23%3.93%1.09%3.36%46.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABM среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABM Industries Incorporated (ABM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.282.54
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.043.40
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.47
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.723.66
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3316.26
ABM
^GSPC

ABM Industries Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.54
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABM Industries Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.88$0.78$0.76$0.56$0.91$0.70$0.68$0.66$0.48$0.63$0.61

Дивидендный доход

1.60%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABM Industries Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2021$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.56
2019$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.19$0.91
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У ABM Industries Incorporated дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.5%
У ABM Industries Incorporated коэффициент выплат составляет 24.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABM Industries Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-0.88%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABM Industries Incorporated показал максимальную просадку в 59.61%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.

Текущая просадка ABM Industries Incorporated составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.61%6 июн. 2007 г.4382 мар. 2009 г.110318 июл. 2013 г.1541
-52%28 июл. 2017 г.66723 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.872
-50%26 июл. 1985 г.5957 дек. 1987 г.32930 мар. 1989 г.924
-45.23%4 мар. 1998 г.47213 янв. 2000 г.35411 июн. 2001 г.826
-38.41%8 июн. 1990 г.14916 янв. 1991 г.26910 февр. 1992 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABM Industries Incorporated составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.30%
3.96%
ABM (ABM Industries Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABM Industries Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ABM Industries Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.023.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM значение P/E равно 23.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.04.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ABM значение PEG равно 4.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABM Industries Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию