- ISIN
- US1720621010
- CUSIP
- 172062101
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.30
- Коэффициент P/E
- 6.78
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.27B
- Годовой диапазон
- $143.37 - $174.27
- Целевая цена
- $166.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CINF
Cincinnati Financial Corporation (CINF) снизился на 2.7% с начала года. По цене $158 за акцию CINF торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CINF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cincinnati Financial Corporation (CINF) показал доход в -2.68% с начала года и 6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CINF составила 11.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cincinnati Financial Corporation
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CINF по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CINF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 дек. 1997 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.49% | 1.92% | -3.48% | 3.97% | -3.78% | 0.38% | -2.68% | ||||||
| 2025 | -4.63% | 7.85% | 0.54% | -5.76% | 8.34% | -0.67% | -0.95% | 4.13% | 3.51% | -2.22% | 8.41% | -2.04% | 16.27% |
| 2024 | 7.09% | 2.89% | 9.66% | -6.83% | 1.63% | 1.16% | 10.60% | 4.91% | -0.07% | 3.46% | 13.49% | -9.58% | 42.48% |
| 2023 | 10.51% | 6.67% | -6.49% | -5.03% | -9.34% | 1.61% | 10.54% | -1.66% | -2.64% | -2.56% | 3.13% | 1.39% | 4.00% |
| 2022 | 3.42% | 4.21% | 11.31% | -9.78% | 4.24% | -6.40% | -18.19% | -0.39% | -6.98% | 15.35% | 7.39% | -7.12% | -7.89% |
| 2021 | -3.75% | 16.39% | 5.95% | 9.30% | 8.01% | -3.68% | 1.08% | 4.68% | -6.94% | 6.32% | -6.21% | 0.57% | 33.28% |
Метрики бенчмарка
Cincinnati Financial Corporation has an annualized alpha of 5.78%, beta of 0.93, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.93%) than losses (49.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 69.93%
- Участие в снижении
- 49.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CINF имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CINF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.93 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 13.52 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cincinnati Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.48 | $3.24 | $3.00 | $2.76 | $2.52 | $2.40 | $2.24 | $2.12 | $2.50 | $1.92 | $2.30 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cincinnati Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $3.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cincinnati Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cincinnati Financial Corporation коэффициент выплат составляет 19.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cincinnati Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cincinnati Financial Corporation показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.
Текущая просадка Cincinnati Financial Corporation составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.64%март 2009 г. | 2y 4mo | 3y 3mo | 5y 8moокт. 2006 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -58.12%май 2020 г. | 7mo 9d | 11mo 22d | 1y 6moокт. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.11%март 2000 г. | 2y 2mo | 2y 20d | 4y 2moянв. 1998 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.77%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 10mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.74%окт. 2002 г. | 5mo 10d | 1y 4mo | 1y 10moмай 2002 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| CINF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -56.78% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -9.10% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.90% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -25.43% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -33.92% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -0.74% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.72% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.97% | +2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cincinnati Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cincinnati Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CINF в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CINF по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CINF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CINF
Добавьте Cincinnati Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CINF