PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cincinnati Financial Corporation (CINF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cincinnati Financial Corporation (CINF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1720621010
CUSIP172062101
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$23.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)$19.46
Цена/прибыль7.77
PEG коэффициент-158.72
Общая выручка (12 мес.)$12.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.12B
EBITDA (12 мес.)$3.47B
Годовой диапазон$96.94 - $152.30
Целевая цена$148.33
Процент коротких позиций1.32%
Коэффициент коротких позиций3.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CINF с ERIE, CINF с SCHD, CINF с ABBV, CINF с MKL, CINF с AGNC, CINF с VOO, CINF с CB, CINF с IRM, CINF с SPY, CINF с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cincinnati Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.24%
12.76%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cincinnati Financial Corporation показал доход в 48.66% с начала года и 51.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cincinnati Financial Corporation составила 14.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.66%25.48%
1 месяц10.15%2.14%
6 месяцев30.24%12.76%
1 год51.60%33.14%
5 лет (среднегодовая)10.01%13.96%
10 лет (среднегодовая)14.75%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CINF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.09%2.89%9.66%-6.83%1.63%1.16%10.60%4.91%-0.07%3.46%48.66%
202310.51%6.67%-6.49%-5.03%-9.34%1.61%10.54%-1.66%-2.64%-2.56%3.13%1.39%4.00%
20223.42%4.21%11.31%-9.78%4.24%-6.40%-18.19%-0.39%-6.98%15.35%7.39%-7.12%-7.89%
2021-3.75%16.39%5.95%9.30%8.01%-3.68%1.08%4.68%-6.94%6.32%-6.21%0.57%33.28%
2020-0.19%-11.16%-18.46%-12.79%-10.41%9.68%21.71%1.90%-1.05%-9.27%7.93%15.30%-14.15%
20194.78%7.03%-0.41%11.97%2.14%6.10%3.53%4.81%4.23%-2.97%-5.44%-1.25%38.87%
20182.57%-3.00%0.27%-5.28%-1.38%-2.87%13.12%1.38%0.87%2.38%3.93%-4.62%6.25%
2017-6.83%3.37%-0.28%-0.25%-2.79%4.09%5.12%0.89%0.31%-8.36%7.21%1.00%2.34%
2016-2.60%9.56%4.28%0.99%4.68%9.14%-0.25%3.23%-1.56%-6.15%8.42%-0.66%31.54%
2015-2.55%4.45%1.87%-4.95%-0.12%0.11%10.02%-5.22%3.70%11.95%1.46%-1.68%19.03%
2014-7.49%-3.24%4.77%0.12%0.62%-1.11%-4.20%4.50%-1.26%7.27%0.95%2.61%2.62%
20138.38%6.06%5.83%3.58%-3.21%-2.14%6.73%-6.79%4.18%6.13%4.72%0.75%38.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CINF среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CINF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Cincinnati Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.91
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cincinnati Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.18$3.00$2.76$2.52$2.40$2.24$2.12$2.50$1.92$2.30$1.76$1.65

Дивидендный доход

2.11%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cincinnati Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$2.43
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.76
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.24
2018$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.50$2.50
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.92$2.30
2014$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Cincinnati Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%47.4%
У Cincinnati Financial Corporation коэффициент выплат составляет 47.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cincinnati Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-0.27%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cincinnati Financial Corporation показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.

Текущая просадка Cincinnati Financial Corporation составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.64%19 окт. 2006 г.5999 мар. 2009 г.82819 июн. 2012 г.1427
-58.12%7 окт. 2019 г.15213 мая 2020 г.24330 апр. 2021 г.395
-40.97%2 янв. 1998 г.5508 мар. 2000 г.51428 мар. 2002 г.1064
-35.77%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.47523 авг. 2024 г.588
-29.73%2 мая 2002 г.1129 окт. 2002 г.3513 мар. 2004 г.463

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cincinnati Financial Corporation составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.85%
3.75%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cincinnati Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cincinnati Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.07.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CINF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF значение P/E равно 7.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.0-158.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CINF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF значение PEG равно -158.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cincinnati Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию