PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cincinnati Financial Corporation (CINF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cincinnati Financial Corporation (CINF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1720621010

CUSIP

172062101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.65

Коэффициент P/E

9.15

Коэффициент PEG

-158.72

Общая выручка (12 мес.)

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

$2.04B

Годовой диапазон

$107.24 - $159.87

Целевая цена

$150.50

Процент коротких позиций

1.71%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CINF с MKL CINF с ERIE CINF с CB CINF с JRS CINF с VOO CINF с BRK-B CINF с ABBV CINF с AGNC CINF с SPY CINF с IRM
Популярные сравнения:
CINF с MKL CINF с ERIE CINF с CB CINF с JRS CINF с VOO CINF с BRK-B CINF с ABBV CINF с AGNC CINF с SPY CINF с IRM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cincinnati Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,576.19%
1,524.49%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cincinnati Financial Corporation показал доход в -5.24% с начала года и 15.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cincinnati Financial Corporation составила 13.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CINF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.63%7.85%0.54%-8.37%-5.24%
20247.09%2.89%9.66%-6.83%1.63%1.16%10.60%4.91%-0.07%3.46%13.49%-9.58%42.49%
202310.51%6.67%-6.49%-5.03%-9.34%1.61%10.54%-1.66%-2.64%-2.56%3.13%1.39%4.00%
20223.42%4.21%11.31%-9.78%4.24%-6.40%-18.19%-0.39%-6.98%15.35%7.39%-7.12%-7.89%
2021-3.75%16.39%5.95%9.30%8.01%-3.68%1.08%4.68%-6.94%6.32%-6.21%0.57%33.28%
2020-0.19%-11.16%-18.46%-12.79%-10.41%9.68%21.71%1.90%-1.05%-9.27%7.93%15.30%-14.15%
20194.78%7.03%-0.41%11.97%2.14%6.10%3.53%4.81%4.23%-2.97%-5.44%-1.25%38.87%
20182.57%-3.00%0.27%-5.28%-1.38%-2.87%13.12%1.38%0.87%2.38%3.93%-4.62%6.25%
2017-6.83%3.37%-0.28%-0.25%-2.79%4.09%5.12%0.89%0.31%-8.36%7.21%1.00%2.34%
2016-2.60%9.56%4.28%0.99%4.68%9.14%-0.25%3.23%-1.56%-6.15%8.42%-0.66%31.54%
2015-2.55%4.45%1.87%-4.96%-0.12%0.11%10.02%-5.22%3.70%11.95%1.46%-1.68%19.03%
2014-7.49%-3.24%4.77%0.12%0.62%-1.11%-4.20%4.50%-1.26%7.27%0.95%2.61%2.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CINF составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.57
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.90
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.73
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.92
^GSPC: 2.07

Cincinnati Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cincinnati Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.30$3.24$3.00$2.76$2.52$2.40$2.24$2.12$2.50$1.92$2.30$1.76

Дивидендный доход

2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cincinnati Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.87$0.00$0.87
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$3.24
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.76
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.24
2018$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.50$2.50
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.92$2.30
2014$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CINF: 2.4%
У Cincinnati Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CINF: 43.6%
У Cincinnati Financial Corporation коэффициент выплат составляет 43.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cincinnati Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
-10.73%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cincinnati Financial Corporation показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.

Текущая просадка Cincinnati Financial Corporation составляет 14.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.64%19 окт. 2006 г.5999 мар. 2009 г.82819 июн. 2012 г.1427
-58.12%7 окт. 2019 г.15213 мая 2020 г.24330 апр. 2021 г.395
-41.11%2 янв. 1998 г.5508 мар. 2000 г.51428 мар. 2002 г.1064
-35.77%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.47623 авг. 2024 г.589
-29.73%2 мая 2002 г.1129 окт. 2002 г.3513 мар. 2004 г.463

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cincinnati Financial Corporation составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
14.23%
CINF (Cincinnati Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cincinnati Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cincinnati Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CINF: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CINF в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CINF: -158.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CINF по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент PEG составляет -158.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
CINF: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CINF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
CINF: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CINF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CINF коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию