PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Fuel Gas Company (NFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Fuel Gas Company (NFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6361801011

CUSIP

636180101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

1 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.84

Цена/прибыль

73.42

PEG коэффициент

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$851.21M

EBITDA (12 мес.)

$613.30M

Годовой диапазон

$44.09 - $63.54

Целевая цена

$68.00

Процент коротких позиций

3.83%

Коэффициент коротких позиций

6.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NFG с KMI NFG с AQN.TO NFG с XLU NFG с QQQ NFG с SPY NFG с ENB NFG с MO NFG с VOO NFG с XLV NFG с ABBV
Популярные сравнения:
NFG с KMI NFG с AQN.TO NFG с XLU NFG с QQQ NFG с SPY NFG с ENB NFG с MO NFG с VOO NFG с XLV NFG с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Fuel Gas Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
11.50%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Fuel Gas Company показал доход в 26.35% с начала года и 27.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Fuel Gas Company составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

NFG

С начала года

26.35%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

12.40%

1 год

27.20%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.00%3.35%11.27%-1.15%7.65%-4.30%8.12%2.00%2.29%-0.13%26.35%
2023-8.28%-1.34%1.65%-3.19%-8.93%1.88%3.41%1.19%-2.49%-1.85%-0.31%-0.24%-17.71%
2022-5.02%2.49%11.11%2.08%4.85%-9.54%9.52%-1.48%-12.99%9.65%-1.87%-3.71%1.87%
2021-2.12%12.87%10.99%-0.66%4.49%1.56%-1.57%0.74%2.23%9.35%0.66%11.39%60.66%
2020-7.20%-15.24%3.10%9.95%2.37%1.03%-3.24%12.50%-10.12%-1.55%3.03%0.99%-7.58%
201911.96%5.04%1.99%-2.87%-9.96%-0.24%-9.50%-2.09%1.32%-3.43%-0.64%4.34%-5.94%
20181.53%-11.34%4.94%-0.19%2.51%1.42%1.40%3.41%1.74%-3.16%-0.81%-4.17%-3.74%
2017-0.87%7.39%-0.45%-7.11%2.49%-0.89%6.03%-2.08%-1.65%2.54%1.29%-5.90%-0.20%
20166.04%0.77%10.43%10.89%-0.90%4.18%-0.65%0.97%-4.54%-3.13%7.64%1.17%36.47%
2015-8.77%1.54%-5.73%6.83%-0.31%-7.74%-8.18%-0.20%-6.64%5.10%-12.96%-5.63%-36.63%
20145.55%-0.32%-6.25%5.14%1.85%4.92%-11.99%10.93%-7.93%-1.09%0.06%0.93%-0.51%
20137.32%6.97%6.07%2.23%-2.42%-4.70%11.87%0.69%5.91%4.06%-5.69%6.37%44.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NFG среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Fuel Gas Company (NFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.292.46
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.31
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.46
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.743.55
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.5515.76
NFG
^GSPC

National Fuel Gas Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.46
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Fuel Gas Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.02$1.96$1.88$1.81$1.77$1.73$1.69$1.65$1.61$1.57$1.53$1.49

Дивидендный доход

3.28%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Fuel Gas Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.53
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2021$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.81
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.77
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.73
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.69
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.65
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.61
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.57
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.53
2013$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У National Fuel Gas Company дивидендная доходность составляет 3.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.3%
У National Fuel Gas Company коэффициент выплат составляет 40.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Fuel Gas Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.82%
-1.40%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Fuel Gas Company показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.

Текущая просадка National Fuel Gas Company составляет 10.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.97%11 дек. 2000 г.40324 июл. 2002 г.11835 апр. 2007 г.1586
-55.49%22 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.620
-50.1%1 июл. 2014 г.144223 мар. 2020 г.42424 нояб. 2021 г.1866
-42.91%7 июл. 2011 г.2304 июн. 2012 г.34822 окт. 2013 г.578
-35.74%8 июн. 2022 г.4175 февр. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Fuel Gas Company составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.53%
4.07%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Fuel Gas Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Fuel Gas Company по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.050.073.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NFG значение P/E равно 73.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NFG значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Fuel Gas Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию