PortfoliosLab logo
Dover Corporation (DOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2600031080

CUSIP

260003108

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.52

Коэффициент P/E

22.47

Коэффициент PEG

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

$1.66B

Годовой диапазон

$143.04 - $221.73

Целевая цена

$198.72

Процент коротких позиций

1.20%

Коэффициент коротких позиций

1.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dover Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,306.75%
2,771.28%
DOV (Dover Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dover Corporation показал доход в -9.67% с начала года и -5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dover Corporation составила 11.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.57%-2.15%-11.62%-3.80%-9.67%
2024-2.62%10.76%7.14%1.19%2.81%-1.83%2.11%1.25%3.07%-1.26%9.02%-8.89%23.35%
202312.13%-0.93%1.36%-3.80%-8.44%10.74%-1.14%1.95%-5.93%-6.85%9.02%8.96%15.22%
2022-6.44%-7.38%0.03%-15.04%0.84%-9.40%10.19%-6.15%-6.71%12.10%9.01%-4.61%-24.34%
2021-7.73%6.23%11.25%8.79%1.21%0.07%10.97%4.63%-10.82%8.73%-2.81%10.83%45.73%
2020-1.22%-9.35%-18.30%11.57%4.37%-0.71%6.60%7.19%-1.37%2.19%10.67%3.46%11.53%
201923.79%3.62%3.61%4.52%-8.32%12.07%-3.34%-2.69%6.21%4.35%7.78%3.39%65.80%
20185.17%-5.75%-1.88%-5.62%3.81%-5.19%13.36%4.06%3.10%-6.43%3.06%-16.42%-11.44%
20173.76%3.02%0.31%-1.83%4.65%-2.82%4.71%1.05%7.67%4.49%2.32%3.36%34.78%
2016-4.66%3.99%5.84%2.13%1.60%3.85%3.04%1.50%1.57%-9.17%8.55%3.20%22.22%
2015-2.34%2.87%-4.07%9.55%-0.42%-6.92%-8.71%-3.31%-7.70%12.68%2.28%-6.97%-14.51%
2014-10.34%8.94%4.51%5.69%0.90%4.32%-5.71%2.46%-8.58%-1.11%-3.08%-6.85%-10.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOV составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dover Corporation (DOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOV: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOV: 0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOV: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOV: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOV: -0.11
^GSPC: 1.94

Dover Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
DOV (Dover Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dover Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.07$2.06$2.04$2.02$2.00$1.98$1.94$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dover Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2023$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2020$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2019$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DOV: 1.2%
У Dover Corporation дивидендная доходность составляет 1.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DOV: 19.1%
У Dover Corporation коэффициент выплат составляет 19.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dover Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-10.07%
DOV (Dover Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dover Corporation показал максимальную просадку в 59.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка Dover Corporation составляет 17.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.48%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4007 окт. 2010 г.812
-56.61%26 апр. 2000 г.72112 мар. 2003 г.109316 июл. 2007 г.1814
-45.24%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.185
-42.19%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.42120 сент. 2017 г.810
-41.88%5 окт. 1987 г.1727 окт. 1987 г.4497 авг. 1989 г.466

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dover Corporation составляет 16.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.66%
14.23%
DOV (Dover Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dover Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dover Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DOV: 22.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOV в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DOV: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOV по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DOV: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DOV: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию