Middlesex Water Company (MSEX)
Информация о компании
US5966801087
596680108
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$1.05B
$2.41
24.24
10.95
$195.65M
$117.45M
$83.67M
$47.56 - $69.46
$66.33
3.50%
3.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Middlesex Water Company (MSEX) показал доход в 13.79% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSEX составила 12.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.
MSEX
13.79%
-5.06%
-8.98%
5.79%
-11.13%
0.62%
12.64%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.78% | -0.34% | 27.87% | -1.53% | -5.76% | 13.79% | |||||||
| 2024 | -14.71% | -8.53% | 3.16% | -3.39% | 6.83% | -3.01% | 27.21% | -4.71% | 3.54% | -6.21% | 7.49% | -19.57% | -18.00% |
| 2023 | 6.60% | -8.44% | 2.12% | -6.58% | 11.95% | -0.86% | -0.30% | -6.05% | -11.97% | -4.11% | 1.08% | 2.69% | -15.19% |
| 2022 | -15.84% | -0.93% | 5.18% | -15.42% | -4.09% | 3.12% | 8.47% | -6.37% | -13.03% | 15.89% | 4.81% | -15.82% | -33.75% |
| 2021 | 9.84% | -13.45% | 15.07% | 3.80% | 5.17% | -4.92% | 24.48% | 7.82% | -6.06% | 7.14% | -6.17% | 16.75% | 68.03% |
| 2020 | 2.66% | -8.53% | 1.09% | 0.30% | 13.01% | -1.00% | -4.64% | 0.49% | -3.09% | 3.20% | 7.18% | 5.81% | 15.77% |
| 2019 | 5.34% | 5.20% | -4.89% | 3.57% | 2.41% | 0.15% | 5.70% | -2.15% | 6.42% | 3.53% | -6.21% | 1.21% | 21.12% |
| 2018 | -5.64% | -5.33% | 3.56% | 13.51% | 7.25% | -5.11% | 5.03% | 3.92% | 5.72% | -7.06% | 15.76% | 2.91% | 36.54% |
| 2017 | -11.95% | 0.17% | -1.86% | 3.17% | -6.78% | 12.12% | -0.91% | -2.68% | 3.40% | 10.72% | 6.62% | -13.46% | -4.92% |
| 2016 | 9.27% | -2.70% | 10.10% | 18.57% | 1.54% | 17.40% | -4.77% | -18.80% | 5.60% | 2.44% | 13.54% | 5.40% | 65.63% |
| 2015 | -5.16% | 7.27% | -2.15% | 0.04% | -3.29% | 3.34% | 0.80% | 0.94% | 4.75% | 8.10% | 0.24% | 3.55% | 19.03% |
| 2014 | -4.97% | 2.53% | 7.97% | -6.83% | 1.62% | 3.47% | -4.06% | 1.98% | -4.53% | 15.05% | -1.43% | 4.63% | 14.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSEX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Middlesex Water Company (MSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Middlesex Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.32 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | $1.04 | $0.98 | $0.91 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Middlesex Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2014 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Middlesex Water Company дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Middlesex Water Company коэффициент выплат составляет 55.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Middlesex Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Middlesex Water Company показал максимальную просадку в 60.51%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Middlesex Water Company составляет 47.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.51% | 3 янв. 2022 г. | 574 | 16 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -41.85% | 29 июл. 2005 г. | 908 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 1355 |
| -33.52% | 30 авг. 1999 г. | 124 | 24 февр. 2000 г. | 530 | 10 апр. 2002 г. | 654 |
| -28.8% | 19 февр. 2020 г. | 19 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -25.53% | 12 окт. 1993 г. | 296 | 1 февр. 1995 г. | 232 | 18 янв. 1996 г. | 528 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Middlesex Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Middlesex Water Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -7.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Middlesex Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSEX в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/E составляет 24.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSEX по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент PEG составляет 11.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |