Middlesex Water Company (MSEX)
Информация о компании
| ISIN | US5966801087 |
|---|---|
| CUSIP | 596680108 |
| Сектор | Utilities |
| Отрасль | Utilities - Regulated Water |
| Дата IPO | 26 мар. 1990 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.24B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.30 |
| Цена/прибыль | 30.30 |
| PEG коэффициент | 10.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M |
| Годовой диапазон | $44.93 - $72.23 |
| Целевая цена | $66.00 |
| Процент коротких позиций | 5.59% |
| Коэффициент коротких позиций | 7.81 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSEX с GWRS, MSEX с SPY, MSEX с MO, MSEX с AWK, MSEX с MSCI, MSEX с VOO, MSEX с FIW, MSEX с NWN, MSEX с VUAG.L
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Middlesex Water Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Middlesex Water Company показал доход в 3.85% с начала года и 10.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Middlesex Water Company составила 14.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.85% | 25.45% |
| 1 месяц | 5.98% | 2.91% |
| 6 месяцев | 17.39% | 14.05% |
| 1 год | 10.51% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.67% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.05% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14.71% | -8.53% | 3.16% | -3.39% | 6.83% | -3.01% | 27.21% | -4.71% | 3.54% | -6.21% | 3.85% | ||
| 2023 | 6.60% | -8.44% | 2.12% | -6.58% | 11.95% | -0.86% | -0.30% | -6.05% | -11.97% | -4.11% | 1.08% | 2.69% | -15.19% |
| 2022 | -15.84% | -0.93% | 5.18% | -15.42% | -4.09% | 3.12% | 8.47% | -6.37% | -13.03% | 15.89% | 4.81% | -15.82% | -33.75% |
| 2021 | 9.84% | -13.45% | 15.07% | 3.80% | 5.17% | -4.92% | 24.48% | 7.82% | -6.06% | 7.14% | -6.17% | 16.75% | 68.03% |
| 2020 | 2.66% | -8.53% | 1.09% | 0.30% | 13.01% | -1.00% | -4.64% | 0.49% | -3.09% | 3.20% | 7.18% | 5.81% | 15.77% |
| 2019 | 5.34% | 5.20% | -4.89% | 3.57% | 2.41% | 0.15% | 5.70% | -2.15% | 6.42% | 3.53% | -6.21% | 1.21% | 21.12% |
| 2018 | -5.64% | -5.33% | 3.56% | 13.51% | 7.25% | -5.11% | 5.03% | 3.92% | 5.72% | -7.06% | 15.76% | 2.91% | 36.54% |
| 2017 | -11.95% | 0.17% | -1.86% | 3.17% | -6.78% | 12.12% | -0.91% | -2.68% | 3.40% | 10.72% | 6.62% | -13.46% | -4.92% |
| 2016 | 9.27% | -2.70% | 10.10% | 18.57% | 1.54% | 17.40% | -4.77% | -18.80% | 5.60% | 2.44% | 13.54% | 5.40% | 65.63% |
| 2015 | -5.16% | 7.27% | -2.15% | 0.04% | -3.29% | 3.34% | 0.80% | 0.94% | 4.75% | 8.10% | 0.24% | 3.55% | 19.03% |
| 2014 | -4.97% | 2.53% | 7.97% | -6.83% | 1.62% | 3.47% | -4.06% | 1.98% | -4.53% | 15.05% | -1.43% | 4.63% | 14.22% |
| 2013 | -1.28% | 1.73% | 0.31% | 0.46% | -0.89% | 3.48% | 6.12% | -4.47% | 6.84% | -3.09% | 6.98% | -4.73% | 11.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSEX среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Middlesex Water Company (MSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Middlesex Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | $1.04 | $0.98 | $0.91 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.76 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.94% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Middlesex Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2013 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Middlesex Water Company показал максимальную просадку в 60.51%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Middlesex Water Company составляет 41.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.51% | 3 янв. 2022 г. | 574 | 16 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -41.85% | 29 июл. 2005 г. | 908 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 1355 |
| -33.52% | 30 авг. 1999 г. | 124 | 24 февр. 2000 г. | 530 | 10 апр. 2002 г. | 654 |
| -28.8% | 19 февр. 2020 г. | 19 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -25.53% | 12 окт. 1993 г. | 296 | 1 февр. 1995 г. | 232 | 18 янв. 1996 г. | 528 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Middlesex Water Company составляет 11.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Middlesex Water Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX значение P/E равно 30.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX значение PEG равно 11.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Middlesex Water Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |