SJW Group (SJW)
Информация о компании
US7843051043
784305104
1 июн. 1972 г.
Основные показатели
$1.63B
$2.77
17.71
3.83
$550.62M
$266.85M
$214.39M
$44.91 - $61.52
$60.20
2.09%
2.27
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SJW Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SJW Group показал доход в 2.95% с начала года и -14.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SJW Group составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.80%.
SJW
2.95%
2.61%
-15.70%
-14.42%
-5.32%
6.42%
^GSPC (Бенчмарк)
3.16%
1.62%
11.61%
23.13%
13.12%
11.80%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.89% | -6.91% | 2.78% | -3.78% | 1.21% | -0.90% | 11.79% | -2.04% | -1.49% | -4.22% | 0.84% | -11.67% | -22.57% |
| 2023 | -4.66% | -0.79% | -0.41% | -0.28% | 1.31% | -8.39% | 0.50% | -6.15% | -8.59% | 3.94% | 5.69% | -0.44% | -17.78% |
| 2022 | -5.93% | -4.78% | 6.69% | -15.21% | 5.48% | 0.91% | 5.21% | -1.54% | -10.42% | 22.71% | 6.23% | 8.70% | 13.40% |
| 2021 | -4.60% | -4.80% | 0.49% | 4.06% | -1.16% | -1.78% | 8.89% | 1.07% | -4.72% | -0.21% | 2.66% | 8.69% | 7.67% |
| 2020 | 3.22% | -16.22% | -5.57% | 3.05% | 6.14% | -1.16% | 0.56% | 0.61% | -2.67% | -0.28% | 8.64% | 5.73% | -0.43% |
| 2019 | 7.78% | 2.55% | 0.93% | 0.52% | -0.20% | -1.40% | 6.78% | 5.79% | -0.06% | 5.95% | -1.70% | 0.34% | 30.19% |
| 2018 | -6.25% | -11.06% | -0.43% | 14.68% | 4.91% | 4.89% | -2.33% | -10.07% | 5.59% | -0.69% | -7.30% | -0.75% | -11.20% |
| 2017 | -10.50% | -2.70% | -0.64% | 1.29% | -1.19% | 2.37% | 7.50% | 5.40% | 1.98% | 4.79% | 15.57% | -6.31% | 16.22% |
| 2016 | 9.95% | 11.93% | 0.25% | -5.34% | 0.82% | 14.18% | 7.57% | 1.29% | 2.32% | 16.14% | 6.24% | 4.30% | 92.88% |
| 2015 | 5.14% | -1.00% | -7.01% | -5.37% | 3.65% | 1.89% | -2.74% | -3.07% | 6.99% | 3.19% | -3.66% | -2.37% | -5.30% |
| 2014 | -3.96% | 4.13% | -0.10% | -7.88% | 0.01% | 0.59% | -1.43% | 2.72% | -1.72% | 18.94% | -5.76% | 7.28% | 10.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SJW составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SJW Group (SJW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SJW Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.52 | $1.44 | $1.36 | $1.28 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.81 | $0.78 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SJW Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2014 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SJW Group показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1480 торговых сессий.
Текущая просадка SJW Group составляет 36.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.53% | 30 мар. 2007 г. | 489 | 9 мар. 2009 г. | 1480 | 23 янв. 2015 г. | 1969 |
| -42.85% | 28 дек. 2022 г. | 511 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -41.95% | 9 апр. 1973 г. | 436 | 27 дек. 1974 г. | 953 | 5 окт. 1978 г. | 1389 |
| -40.26% | 9 авг. 2000 г. | 137 | 23 февр. 2001 г. | 748 | 19 февр. 2004 г. | 885 |
| -33.5% | 27 янв. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 411 | 5 нояб. 2021 г. | 451 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SJW Group составляет 10.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SJW Group по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SJW Group.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |