SJW Group (SJW)
Информация о компании
US7843051043
784305104
1 июн. 1972 г.
Основные показатели
$1.88B
$3.00
18.29
3.83
$766.66M
$414.86M
$295.77M
$44.19 - $60.53
$61.00
2.06%
1.87
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SJW Group (SJW) показал доход в 8.51% с начала года и -2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SJW составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.
SJW
8.51%
-2.58%
-4.21%
-2.16%
-2.11%
2.03%
8.06%
^GSPC (Бенчмарк)
-1.34%
5.80%
-2.79%
9.39%
13.76%
14.45%
10.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | 5.73% | 3.84% | 3.75% | -6.65% | 8.51% | |||||||
| 2024 | -8.89% | -6.91% | 2.78% | -3.78% | 1.21% | -0.90% | 11.79% | -2.04% | -1.49% | -4.22% | 0.84% | -11.67% | -22.57% |
| 2023 | -4.66% | -0.79% | -0.41% | -0.28% | 1.31% | -8.39% | 0.50% | -6.15% | -8.59% | 3.94% | 5.69% | -0.44% | -17.78% |
| 2022 | -5.93% | -4.78% | 6.69% | -15.21% | 5.48% | 0.91% | 5.21% | -1.54% | -10.42% | 22.71% | 6.23% | 8.70% | 13.40% |
| 2021 | -4.60% | -4.80% | 0.49% | 4.06% | -1.16% | -1.78% | 8.89% | 1.07% | -4.72% | -0.21% | 2.66% | 8.69% | 7.66% |
| 2020 | 3.22% | -16.22% | -5.57% | 3.05% | 6.14% | -1.16% | 0.56% | 0.61% | -2.67% | -0.28% | 8.64% | 5.73% | -0.43% |
| 2019 | 7.78% | 2.55% | 0.93% | 0.52% | -0.20% | -1.40% | 6.78% | 5.79% | -0.06% | 5.95% | -1.70% | 0.34% | 30.19% |
| 2018 | -6.25% | -11.06% | -0.43% | 14.68% | 4.91% | 4.89% | -2.33% | -10.07% | 5.59% | -0.69% | -7.30% | -0.75% | -11.20% |
| 2017 | -10.50% | -2.70% | -0.64% | 1.29% | -1.19% | 2.37% | 7.50% | 5.40% | 1.98% | 4.79% | 15.57% | -6.31% | 16.21% |
| 2016 | 9.95% | 11.93% | 0.25% | -5.34% | 0.82% | 14.18% | 7.57% | 1.29% | 2.32% | 16.14% | 6.24% | 4.30% | 92.87% |
| 2015 | 5.14% | -1.00% | -7.01% | -5.37% | 3.65% | 1.89% | -2.74% | -3.07% | 6.99% | 3.19% | -3.66% | -2.37% | -5.30% |
| 2014 | -3.96% | 4.12% | -0.10% | -7.88% | 0.01% | 0.59% | -1.43% | 2.72% | -1.72% | 18.94% | -5.76% | 7.28% | 10.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SJW составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SJW Group (SJW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SJW Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.60 | $1.52 | $1.44 | $1.36 | $1.28 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.81 | $0.78 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SJW Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.84 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2014 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SJW Group дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SJW Group коэффициент выплат составляет 53.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SJW Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SJW Group показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 27 дек. 1974 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SJW Group составляет 99.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 2 июн. 1972 г. | 648 | 27 дек. 1974 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SJW Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SJW Group, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 37.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SJW Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJW по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |