- ISIN
- US6556631025
- CUSIP
- 655663102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.31B
- Enterprise Value
- $19.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.39
- Коэффициент P/E
- 33.07
- Коэффициент PEG
- 12.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $744.50M
- Годовой диапазон
- $209.64 - $313.79
- Целевая цена
- $311.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.49%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 327K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $95.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDSN
Nordson Corporation (NDSN) прибавил 30.0% с начала года. По цене $311 за акцию NDSN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $314. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,464.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nordson Corporation (NDSN) показал доход в 29.98% с начала года и 47.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDSN составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Nordson Corporation
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 12.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NDSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1991 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NDSN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 22 авг. 2008 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.18% | 6.89% | -9.05% | 8.42% | -0.39% | 5.30% | -1.30% | 4.33% | 29.98% | ||||
| 2025 | 5.64% | -4.51% | -3.72% | -6.02% | 11.83% | 1.49% | -0.07% | 5.08% | 1.20% | 2.20% | 2.46% | 1.52% | 17.03% |
| 2024 | -4.71% | 5.80% | 3.35% | -5.96% | -8.86% | -1.18% | 7.93% | 2.80% | 2.37% | -5.61% | 5.28% | -19.83% | -20.15% |
| 2023 | 2.35% | -9.48% | 1.19% | -2.68% | 1.05% | 13.88% | 1.38% | -2.68% | -8.59% | -4.74% | 10.70% | 12.55% | 12.39% |
| 2022 | -8.90% | -2.38% | 0.26% | -5.02% | 1.27% | -7.09% | 14.10% | -1.39% | -6.56% | 6.00% | 5.11% | 0.80% | -5.93% |
| 2021 | -10.93% | 7.72% | 3.26% | 6.41% | 5.07% | -0.98% | 3.02% | 5.75% | -0.19% | 6.74% | -0.01% | 0.63% | 28.09% |
Метрики бенчмарка
Nordson Corporation has an annualized alpha of 7.22%, beta of 1.06, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 113.35% of S&P 500 Index gains but only 95.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 113.35%
- Участие в снижении
- 95.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDSN имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordson Corporation (NDSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.50 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 10.58 | +0.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nordson Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.28 | $3.98 | $2.14 | $2.66 | $2.32 | $1.80 | $1.54 | $1.46 | $1.30 | $1.14 | $1.02 | $0.92 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nordson Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | ||||
| 2025 | $0.78 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nordson Corporation дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nordson Corporation коэффициент выплат составляет 34.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nordson Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nordson Corporation показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.62%март 2009 г. | 7mo 19d | 1y 7mo | 2y 2moиюль 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.24%март 2020 г. | 1mo 16d | 2mo 5d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.30%февр. 2000 г. | 9mo 20d | 5mo 15d | 1y 3moмай 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
-39.15%апр. 2025 г. | 11mo | 9mo 18d | 1y 8moмай 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.74%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 10mo 23d | 1y 1moиюль 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| NDSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -56.78% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.10% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -18.90% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -25.43% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -33.92% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.69% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.14% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordson Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nordson Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NDSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NDSN коэффициент P/E составляет 33.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NDSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NDSN коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NDSN коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NDSN коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NDSN
Добавьте Nordson Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDSN