PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Genuine Parts Company (GPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3724601055
CUSIP372460105
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.73B
Прибыль на акцию$9.34
Цена/прибыль16.69
PEG коэффициент3.24
Выручка (12 мес.)$23.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.74B
EBITDA (12 мес.)$2.15B
Годовой диапазон$124.63 - $170.35
Целевая цена$152.13
Процент коротких позиций1.23%
Коэффициент коротких позиций1.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GPC

Genuine Parts Company

Популярные сравнения: GPC с AAP, GPC с FANG, GPC с GWW, GPC с VOO, GPC с SCHD, GPC с HD, GPC с MAIN, GPC с COWZ, GPC с PFE, GPC с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genuine Parts Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13,839.64%
5,032.50%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Genuine Parts Company показал доход в 12.79% с начала года и -1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genuine Parts Company составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.79%10.16%
1 месяц5.26%3.47%
6 месяцев10.56%22.20%
1 год-1.24%30.45%
5 лет (среднегодовая)9.82%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.23%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.25%7.15%
2023-1.28%-5.49%-10.75%3.78%4.31%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Genuine Parts Company (GPC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GPC
Genuine Parts Company
0.07
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Genuine Parts Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.07
2.76
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genuine Parts Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.85$3.80$3.58$3.26$3.16$3.05$2.88$2.70$2.63$2.46$2.30$2.15

Дивидендный доход

2.48%2.74%2.06%2.34%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genuine Parts Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$0.00
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76
2018$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2017$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62
2014$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2013$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.5%
У Genuine Parts Company дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.3%
У Genuine Parts Company коэффициент выплат составляет 41.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Genuine Parts Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.44%
0
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genuine Parts Company показал максимальную просадку в 54.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Genuine Parts Company составляет 14.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.89%8 апр. 2019 г.24223 мар. 2020 г.2372 мар. 2021 г.479
-47.7%27 сент. 2007 г.3649 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.757
-46.27%1 апр. 1998 г.62926 сент. 2000 г.19912 июл. 2001 г.828
-34.7%18 авг. 1987 г.4722 окт. 1987 г.39415 мая 1989 г.441
-30.87%5 дек. 2022 г.22527 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genuine Parts Company составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.06%
2.82%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genuine Parts Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию