PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Genuine Parts Company (GPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3724601055
CUSIP372460105
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.64
Цена/прибыль15.89
PEG коэффициент2.53
Общая выручка (12 мес.)$23.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.21B
EBITDA (12 мес.)$2.03B
Годовой диапазон$122.86 - $162.12
Целевая цена$153.66
Процент коротких позиций2.17%
Коэффициент коротких позиций3.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GPC с AAP, GPC с GWW, GPC с FANG, GPC с VOO, GPC с COWZ, GPC с HD, GPC с SCHD, GPC с PFE, GPC с NEE, GPC с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genuine Parts Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.17%
8.81%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genuine Parts Company показал доход в 1.25% с начала года и -4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genuine Parts Company составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.25%18.13%
1 месяц-0.38%1.45%
6 месяцев-10.17%8.81%
1 год-4.62%26.52%
5 лет (среднегодовая)10.25%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.41%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%7.15%3.80%1.47%-8.31%-3.37%6.35%-2.62%1.25%
2023-3.28%5.39%-4.87%0.60%-11.51%14.36%-7.98%-1.28%-5.49%-10.75%3.78%4.31%-18.12%
2022-4.97%-8.31%3.90%3.20%5.14%-2.08%14.94%2.05%-3.74%19.11%3.08%-4.89%26.82%
2021-6.52%12.22%10.54%8.11%4.92%-2.94%0.36%-3.73%-0.12%8.15%-2.57%10.47%43.39%
2020-11.92%-6.76%-22.13%17.75%5.21%5.19%3.67%4.76%1.58%-4.98%8.78%2.93%-2.19%
20193.96%8.98%3.72%-8.47%-3.55%5.53%-6.24%-7.03%11.23%3.00%1.74%2.54%14.05%
20189.54%-11.75%-1.40%-1.69%2.80%1.88%6.01%2.61%0.26%-1.49%5.91%-6.75%4.13%
20171.33%-1.14%-2.75%-0.42%0.65%0.89%-8.44%-2.47%16.40%-7.76%5.37%2.94%2.45%
20160.33%4.62%11.00%-3.41%0.99%5.18%0.98%0.57%-1.67%-9.82%6.23%-0.04%14.30%
2015-12.79%3.38%-2.38%-3.58%0.69%-0.36%-0.65%-6.14%0.04%9.49%-0.14%-4.58%-17.14%
2014-1.13%7.10%-0.76%0.31%-0.91%2.39%-5.67%5.94%0.62%10.68%5.87%4.27%31.41%
20137.00%4.41%10.63%-2.14%1.85%1.13%5.02%-6.07%5.78%-2.55%5.09%1.08%34.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPC среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 3434
GPC (Genuine Parts Company)
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genuine Parts Company (GPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Genuine Parts Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.20
2.10
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genuine Parts Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.95$3.80$3.58$3.26$3.16$3.05$2.88$2.70$2.63$2.46$2.30$2.15

Дивидендный доход

2.88%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genuine Parts Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.00
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$0.00$3.80
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.58
2021$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$3.26
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.16
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.05
2018$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.88
2017$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.70
2016$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.63
2015$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2014$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2013$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Genuine Parts Company дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.0%
У Genuine Parts Company коэффициент выплат составляет 41.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Genuine Parts Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-23.20%
-0.58%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genuine Parts Company показал максимальную просадку в 54.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Genuine Parts Company составляет 23.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.89%8 апр. 2019 г.24223 мар. 2020 г.2372 мар. 2021 г.479
-47.7%27 сент. 2007 г.3649 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.757
-46.27%1 апр. 1998 г.62926 сент. 2000 г.19912 июл. 2001 г.828
-34.7%18 авг. 1987 г.4722 окт. 1987 г.39415 мая 1989 г.441
-30.87%5 дек. 2022 г.22627 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genuine Parts Company составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.58%
4.08%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genuine Parts Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Genuine Parts Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.015.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC значение P/E равно 15.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Genuine Parts Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию