PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Genuine Parts Company (GPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Genuine Parts Company (GPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3724601055

CUSIP

372460105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.09

Коэффициент P/E

19.15

Коэффициент PEG

1.35

Общая выручка (12 мес.)

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

$1.65B

Годовой диапазон

$104.01 - $157.19

Целевая цена

$129.86

Процент коротких позиций

3.46%

Коэффициент коротких позиций

2.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GPC с AAP GPC с GWW GPC с FANG GPC с IOSP GPC с VOO GPC с SCHD GPC с CSWI GPC с COWZ GPC с HD GPC с NEE
Популярные сравнения:
GPC с AAP GPC с GWW GPC с FANG GPC с IOSP GPC с VOO GPC с SCHD GPC с CSWI GPC с COWZ GPC с HD GPC с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genuine Parts Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,466.74%
3,558.11%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genuine Parts Company показал доход в 0.72% с начала года и -24.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genuine Parts Company составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.44%7.42%-3.81%-2.10%0.72%
20241.25%7.15%3.80%1.47%-8.31%-3.37%6.35%-2.62%-1.78%-17.88%10.49%-7.12%-13.22%
2023-3.28%5.39%-4.87%0.60%-11.51%14.36%-7.98%-1.28%-5.49%-10.75%3.78%4.31%-18.12%
2022-4.97%-8.31%3.90%3.20%5.14%-2.08%14.94%2.05%-3.74%19.11%3.08%-4.89%26.82%
2021-6.52%12.22%10.54%8.11%4.92%-2.94%0.36%-3.73%-0.12%8.15%-2.57%10.47%43.39%
2020-11.92%-6.76%-22.13%17.75%5.21%5.19%3.67%4.76%1.58%-4.98%8.78%2.93%-2.19%
20193.96%8.98%3.72%-8.47%-3.55%5.53%-6.24%-7.03%11.23%3.00%1.74%2.54%14.05%
20189.54%-11.75%-1.40%-1.69%2.80%1.88%6.01%2.61%0.26%-1.49%5.91%-6.75%4.13%
20171.33%-1.14%-2.75%-0.42%0.65%0.89%-8.44%-2.47%16.40%-7.76%5.37%2.94%2.45%
20160.33%4.62%11.00%-3.41%0.99%5.18%0.98%0.57%-1.67%-9.82%6.23%-0.04%14.30%
2015-12.79%3.38%-2.38%-3.58%0.69%-0.36%-0.65%-6.14%0.04%9.49%-0.14%-4.58%-17.14%
2014-1.13%7.10%-0.76%0.31%-0.91%2.39%-5.67%5.94%0.62%10.68%5.87%4.27%31.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPC составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genuine Parts Company (GPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
^GSPC: 1.94

Genuine Parts Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.46
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genuine Parts Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.03$4.00$3.80$3.58$3.26$3.16$3.05$2.88$2.70$2.63$2.46$2.30

Дивидендный доход

3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genuine Parts Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.03$0.00$1.03
2024$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$0.00$3.80
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.58
2021$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$3.26
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.16
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.05
2018$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.88
2017$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.70
2016$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.63
2015$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2014$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GPC: 3.5%
У Genuine Parts Company дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GPC: 40.7%
У Genuine Parts Company коэффициент выплат составляет 40.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Genuine Parts Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-10.07%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genuine Parts Company показал максимальную просадку в 54.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Genuine Parts Company составляет 33.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.89%8 апр. 2019 г.24223 мар. 2020 г.2372 мар. 2021 г.479
-47.7%27 сент. 2007 г.3649 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.757
-46.27%1 апр. 1998 г.62926 сент. 2000 г.19912 июл. 2001 г.828
-40.01%5 дек. 2022 г.5868 апр. 2025 г.———
-34.7%18 авг. 1987 г.4722 окт. 1987 г.39415 мая 1989 г.441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genuine Parts Company составляет 12.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
14.23%
GPC (Genuine Parts Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genuine Parts Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Genuine Parts Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GPC: 19.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
GPC: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GPC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GPC: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию