PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hormel Foods Corporation (HRL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hormel Foods Corporation (HRL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4404521001

CUSIP

440452100

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

2 янв. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.38

Коэффициент P/E

21.88

Коэффициент PEG

3.30

Общая выручка (12 мес.)

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

$1.31B

Годовой диапазон

$27.33 - $35.50

Целевая цена

$32.02

Процент коротких позиций

4.47%

Коэффициент коротких позиций

3.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HRL с KHC HRL с CAG HRL с MKC HRL с SJM HRL с EPD HRL с LEG HRL с TD HRL с PBA HRL с WASH HRL с CMI
Популярные сравнения:
HRL с KHC HRL с CAG HRL с MKC HRL с SJM HRL с EPD HRL с LEG HRL с TD HRL с PBA HRL с WASH HRL с CMI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hormel Foods Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,689.26%
1,436.10%
HRL (Hormel Foods Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hormel Foods Corporation показал доход в -3.48% с начала года и -12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hormel Foods Corporation составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.57%

5 лет

-6.13%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.50%-4.50%8.07%-3.08%-3.48%
2024-4.57%16.30%-1.22%2.75%-12.88%-1.58%6.28%1.37%-2.61%-2.74%6.15%-3.27%1.21%
20230.06%-2.05%-10.14%2.10%-5.42%5.15%2.35%-5.60%-1.45%-13.68%-6.02%4.97%-27.49%
2022-2.23%0.36%8.19%2.15%-7.10%-2.69%4.74%1.91%-9.63%2.80%1.18%-3.09%-4.67%
20211.08%-1.05%3.04%-2.80%5.06%-1.63%-2.37%-1.81%-9.97%3.81%-2.17%17.90%6.99%
20205.32%-11.98%12.12%0.95%4.23%-1.15%5.89%0.24%-4.10%0.05%-3.10%-1.21%5.38%
2019-0.36%2.46%3.23%-10.32%-1.13%2.66%1.63%3.95%2.63%-6.01%8.90%1.30%7.85%
2018-5.16%-5.45%5.73%6.19%-0.99%3.68%-2.85%8.84%0.64%11.27%3.32%-5.35%19.68%
20174.79%-2.89%-1.76%1.80%-4.13%1.43%0.70%-10.04%4.55%-2.51%16.98%-0.16%6.72%
20162.06%5.73%1.72%-10.52%-10.74%6.36%2.46%2.44%-0.86%1.89%-11.06%1.66%-10.62%
2015-1.20%14.23%-2.84%-3.98%5.28%-1.49%5.49%3.19%3.62%7.11%10.91%5.55%54.47%
20141.03%4.42%3.84%-2.80%3.19%0.28%-7.91%11.98%1.40%5.32%-1.54%-1.85%17.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRL составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hormel Foods Corporation (HRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
^GSPC: 1.94

Hormel Foods Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.46
HRL (Hormel Foods Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hormel Foods Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.13$1.10$1.04$0.98$0.93$0.84$0.75$0.68$0.58$0.50$0.40

Дивидендный доход

3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hormel Foods Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.29$0.00$0.00$0.29$0.58
2024$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.13
2023$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2022$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2021$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.98
2020$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.93
2019$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.75
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.58
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HRL: 3.9%
У Hormel Foods Corporation дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HRL: 75.3%
У Hormel Foods Corporation коэффициент выплат составляет 75.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-10.07%
HRL (Hormel Foods Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hormel Foods Corporation показал максимальную просадку в 45.01%, зарегистрированную 13 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hormel Foods Corporation составляет 40.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.01%22 апр. 2022 г.45513 февр. 2024 г.———
-40.2%8 апр. 2008 г.1661 дек. 2008 г.30518 февр. 2010 г.471
-37.07%20 окт. 1999 г.10114 мар. 2000 г.29921 мая 2001 г.400
-32.21%25 мар. 1998 г.12824 сент. 1998 г.1535 мая 1999 г.281
-29.99%18 февр. 2016 г.43030 окт. 2017 г.24723 окт. 2018 г.677

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hormel Foods Corporation составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
14.23%
HRL (Hormel Foods Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hormel Foods Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hormel Foods Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HRL: 21.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HRL коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HRL: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HRL коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HRL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HRL коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HRL: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HRL коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию