PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lancaster Colony Corporation (LANC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lancaster Colony Corporation (LANC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5138471033

CUSIP

513847103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.15

Коэффициент P/E

26.47

Коэффициент PEG

8.47

Общая выручка (12 мес.)

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$447.17M

EBITDA (12 мес.)

$284.89M

Годовой диапазон

$156.14 - $200.59

Целевая цена

$194.90

Процент коротких позиций

3.20%

Коэффициент коротких позиций

3.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LANC с POST LANC с PPC LANC с STZ LANC с SPY LANC с JEPI LANC с VOO LANC с SCHD LANC с CHD LANC с MO LANC с PH
Популярные сравнения:
LANC с POST LANC с PPC LANC с STZ LANC с SPY LANC с JEPI LANC с VOO LANC с SCHD LANC с CHD LANC с MO LANC с PH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lancaster Colony Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,880.11%
1,573.54%
LANC (Lancaster Colony Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lancaster Colony Corporation (LANC) показал доход в -6.29% с начала года и -13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LANC составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

LANC

С начала года

-6.29%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-13.99%

5 лет

4.61%

10 лет

8.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LANC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.54%13.28%-8.00%-6.98%-0.82%-6.29%
202410.45%12.59%0.79%-8.10%-2.78%2.36%2.16%-11.55%3.93%-1.68%7.05%-6.35%6.10%
2023-2.73%0.04%6.15%3.08%-6.00%2.73%-4.21%-14.24%0.42%2.51%-1.93%0.84%-14.02%
2022-4.12%5.95%-10.90%4.04%-21.45%6.35%2.80%27.32%-10.43%19.96%14.90%-4.35%21.59%
2021-4.98%0.05%0.81%5.33%1.06%4.07%2.25%-10.43%-4.35%0.70%-14.00%13.88%-8.26%
2020-3.40%-6.60%0.60%-6.92%13.99%1.43%2.32%12.06%1.01%-7.08%1.92%8.99%16.76%
2019-10.06%-1.45%0.37%-5.09%-3.28%3.77%4.86%-6.37%-4.55%0.38%13.54%1.76%-7.88%
2018-0.63%-7.83%4.56%1.99%0.41%10.28%4.78%7.75%-4.16%14.86%5.22%-1.56%39.22%
2017-7.31%0.57%-1.84%-2.28%-1.64%-0.55%0.00%-5.02%3.61%4.25%6.44%-2.62%-6.99%
2016-11.93%0.09%9.17%5.36%4.06%5.69%1.84%3.52%-1.45%-1.09%3.72%4.77%24.51%
2015-3.96%1.63%4.65%-5.79%-0.47%2.34%2.60%1.74%3.28%16.66%2.23%4.20%31.33%
2014-1.40%3.77%10.73%-4.57%-5.89%7.09%-8.21%1.21%-3.05%7.28%2.63%0.21%8.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LANC составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LANC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lancaster Colony Corporation (LANC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LANC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANC: -0.44
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино LANC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANC: -0.39
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега LANC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANC: 0.94
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара LANC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANC: -0.59
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина LANC, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
LANC: -1.62
^GSPC: 2.62

Lancaster Colony Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.65
LANC (Lancaster Colony Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lancaster Colony Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.70$3.65$3.45$3.25$3.05$2.85$2.65$2.45$2.25$2.05$6.88$1.78

Дивидендный доход

2.29%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lancaster Colony Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95
2024$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$3.65
2023$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.90$3.45
2022$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$3.25
2021$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.05
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.85
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$2.65
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$2.45
2017$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$2.25
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$2.05
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$5.50$6.88
2014$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
LANC: 2.3%
У Lancaster Colony Corporation дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
LANC: 60.2%
У Lancaster Colony Corporation коэффициент выплат составляет 60.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lancaster Colony Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.27%
-8.04%
LANC (Lancaster Colony Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lancaster Colony Corporation показал максимальную просадку в 54.67%, зарегистрированную 30 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Lancaster Colony Corporation составляет 23.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.67%8 апр. 1998 г.56430 июн. 2000 г.54129 авг. 2002 г.1105
-43.03%24 мая 1990 г.11030 окт. 1990 г.9619 мар. 1991 г.206
-41.05%27 окт. 2006 г.52120 нояб. 2008 г.10221 апр. 2009 г.623
-39.5%19 июл. 2021 г.2246 июн. 2022 г.1053 нояб. 2022 г.329
-32%21 дек. 2018 г.3233 апр. 2020 г.12228 сент. 2020 г.445

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lancaster Colony Corporation составляет 18.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.96%
13.20%
LANC (Lancaster Colony Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lancaster Colony Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lancaster Colony Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.6% ниже.
0.501.001.502.0020212022202320242025
1.49
1.58
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lancaster Colony Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LANC: 26.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LANC в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LANC коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LANC: 8.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LANC по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LANC коэффициент PEG составляет 8.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LANC: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LANC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LANC коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LANC: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LANC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LANC коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию