PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MSA Safety Incorporated (MSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MSA Safety Incorporated (MSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5534981064

CUSIP

553498106

Сектор

Industrials

Отрасль

Security & Protection Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.21

Коэффициент P/E

21.28

Коэффициент PEG

1.70

Общая выручка (12 мес.)

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$664.91M

EBITDA (12 мес.)

$374.32M

Годовой диапазон

$127.86 - $198.82

Целевая цена

$182.25

Процент коротких позиций

1.58%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSA с TKR MSA с VONG MSA с XOM MSA с VUG MSA с MO MSA с TNC MSA с SPY MSA с PH MSA с NFG
Популярные сравнения:
MSA с TKR MSA с VONG MSA с XOM MSA с VUG MSA с MO MSA с TNC MSA с SPY MSA с PH MSA с NFG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSA Safety Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,519.37%
1,536.47%
MSA (MSA Safety Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MSA Safety Incorporated показал доход в -7.16% с начала года и -17.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSA Safety Incorporated составила 14.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

MSA

С начала года

-7.16%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-17.78%

5 лет

9.42%

10 лет

14.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.63%-0.31%-10.39%4.59%-7.16%
2024-2.25%11.89%5.13%-6.81%0.05%4.27%0.51%-2.91%-2.90%-6.42%5.05%-4.63%-0.71%
2023-5.41%-1.16%-0.63%-2.81%6.37%26.46%-4.58%10.34%-13.70%0.15%10.62%-3.05%18.52%
2022-8.98%1.56%-4.60%-9.05%6.04%-5.04%6.00%-7.06%-8.06%22.84%5.40%2.26%-3.15%
20214.50%3.38%-6.81%7.16%4.82%-1.48%-0.66%-0.73%-10.53%5.03%-6.08%5.33%2.14%
20207.31%-10.00%-16.82%11.20%6.08%-3.78%3.57%6.63%6.53%-1.68%13.63%-0.03%19.79%
20196.27%3.59%0.01%6.30%-9.22%6.05%-0.04%0.68%3.29%10.04%3.57%1.96%36.10%
20181.02%3.45%3.24%4.32%7.55%3.59%4.71%0.59%5.29%-1.88%4.73%-13.51%23.61%
20172.91%1.75%-2.16%10.13%4.65%0.09%-1.24%-8.62%9.13%-0.01%8.66%-9.86%13.97%
2016-1.54%2.84%10.72%-0.54%5.48%4.29%6.38%4.86%-0.36%0.45%7.24%11.53%63.79%
2015-17.76%16.62%-1.38%-8.30%-1.59%8.52%6.47%-11.36%-12.12%8.78%8.64%-7.31%-15.84%
2014-1.62%2.75%10.79%-7.46%4.25%5.16%-9.92%7.52%-10.77%16.34%-3.91%-3.35%6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSA составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSA Safety Incorporated (MSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.22
^GSPC: 1.94

MSA Safety Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.46
MSA (MSA Safety Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MSA Safety Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.04$2.00$1.87$1.82$1.75$1.71$1.64$1.49$1.38$1.31$1.27$1.23

Дивидендный доход

1.33%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSA Safety Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51
2024$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.00
2023$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.87
2022$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2021$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.75
2020$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.71
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.64
2018$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.49
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.38
2016$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.31
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.27
2014$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MSA: 1.3%
У MSA Safety Incorporated дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MSA: 26.5%
У MSA Safety Incorporated коэффициент выплат составляет 26.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSA Safety Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.56%
-10.07%
MSA (MSA Safety Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MSA Safety Incorporated показал максимальную просадку в 70.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.

Текущая просадка MSA Safety Incorporated составляет 22.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.32%21 дек. 2007 г.3049 мар. 2009 г.99214 февр. 2013 г.1296
-45.17%5 окт. 2001 г.28215 нояб. 2002 г.19020 авг. 2003 г.472
-38.39%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.165
-37.51%24 сент. 1998 г.1141 апр. 1999 г.4898 мая 2001 г.603
-35.28%17 февр. 2021 г.41030 сент. 2022 г.18427 июн. 2023 г.594

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSA Safety Incorporated составляет 13.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
14.23%
MSA (MSA Safety Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSA Safety Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MSA Safety Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MSA: 21.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSA в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MSA коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MSA: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSA по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MSA коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
MSA: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MSA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MSA: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MSA коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию