PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tennant Company (TNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tennant Company (TNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8803451033

CUSIP

880345103

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

3 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.67

Цена/прибыль

15.11

PEG коэффициент

2.01

Общая выручка (12 мес.)

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$544.80M

EBITDA (12 мес.)

$186.50M

Годовой диапазон

$82.54 - $123.41

Целевая цена

$129.50

Процент коротких позиций

3.49%

Коэффициент коротких позиций

6.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TNC с VOO TNC с SPY TNC с MO TNC с LIN TNC с CHK TNC с ETN TNC с LAUR
Популярные сравнения:
TNC с VOO TNC с SPY TNC с MO TNC с LIN TNC с CHK TNC с ETN TNC с LAUR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tennant Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.02%
12.53%
TNC (Tennant Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tennant Company показал доход в -2.45% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tennant Company составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

TNC

С начала года

-2.45%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-12.02%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%20.05%7.44%-4.22%-11.62%-4.11%9.40%-9.04%-1.67%-8.83%-2.45%
202313.90%0.98%-2.87%11.51%-4.00%10.96%-1.07%3.06%-10.04%0.09%15.73%8.26%52.63%
2022-4.78%2.09%0.35%-18.05%-3.23%-4.80%13.13%-9.61%-6.28%2.99%9.53%-3.09%-22.84%
2021-3.45%12.80%4.84%-1.23%5.14%-3.49%-0.91%-6.21%-0.04%7.45%-0.70%3.03%16.87%
2020-0.90%-7.09%-19.00%2.11%8.43%1.67%2.48%0.10%-9.19%-1.23%13.02%4.48%-8.78%
201912.70%7.99%-1.76%6.91%-12.89%6.23%24.36%-9.85%3.38%9.52%-3.55%4.65%51.57%
2018-7.23%-4.15%5.12%9.31%6.77%0.25%2.97%-5.64%-0.78%-19.53%-1.72%-12.93%-27.40%
2017-2.74%1.74%3.42%0.83%-4.15%5.43%2.37%-19.05%8.61%4.76%-4.81%10.41%3.32%
2016-3.82%-13.67%10.61%3.75%0.92%0.32%18.95%1.33%0.11%-2.85%19.63%-5.19%28.25%
2015-9.64%0.55%-0.00%-1.65%-0.52%2.48%-8.46%-3.82%-1.99%3.10%7.86%-9.65%-21.04%
2014-5.43%-4.18%7.12%-2.79%0.50%19.42%-4.42%-4.20%-3.73%9.90%-8.25%7.00%7.70%
20134.76%1.77%4.05%-1.52%3.55%-2.17%6.90%-0.10%20.69%-2.11%7.84%3.91%56.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TNC среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TNC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tennant Company (TNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.142.53
Коэффициент Сортино TNC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.403.39
Коэффициент Омега TNC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара TNC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.123.65
Коэффициент Мартина TNC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2316.21
TNC
^GSPC

Tennant Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
2.53
TNC (Tennant Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tennant Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.08$1.02$0.94$0.89$0.88$0.85$0.84$0.81$0.80$0.78$0.72

Дивидендный доход

1.25%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%1.08%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tennant Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$1.08
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$1.02
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.94
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2017$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Tennant Company дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.3%
У Tennant Company коэффициент выплат составляет 16.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tennant Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.62%
-0.53%
TNC (Tennant Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tennant Company показал максимальную просадку в 83.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Tennant Company составляет 26.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.81%27 сент. 2007 г.3649 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1138
-47.22%20 дек. 2000 г.45110 окт. 2002 г.7757 нояб. 2005 г.1226
-43.15%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.328
-40.49%30 июл. 2018 г.10324 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.367
-37.81%30 июн. 2014 г.42029 февр. 2016 г.18722 нояб. 2016 г.607

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tennant Company составляет 12.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
3.97%
TNC (Tennant Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tennant Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tennant Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.015.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TNC значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TNC значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tennant Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию