Emerson Electric Co. (EMR)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson Electric Co. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $343,751 при доходности около 3,337.51%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Emerson Electric Co. показал доход в -15.34% с начала года и -11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Emerson Electric Co. составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Emerson Electric Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Emerson Electric Co. с января 2010 показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 410 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Emerson Electric Co. показывает волатильность на уровне 26.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.