PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Emerson Electric Co. (EMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Emerson Electric Co. (EMR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2910111044

CUSIP

291011104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.55

Коэффициент P/E

29.59

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

$3.44B

Годовой диапазон

$90.06 - $134.28

Целевая цена

$131.32

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EMR с EME EMR с JCI EMR с CW EMR с FAST EMR с SPY EMR с MMM EMR с VOO EMR с XLU EMR с SCHD EMR с XLF
Популярные сравнения:
EMR с EME EMR с JCI EMR с CW EMR с FAST EMR с SPY EMR с MMM EMR с VOO EMR с XLU EMR с SCHD EMR с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson Electric Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,641.06%
3,177.50%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Emerson Electric Co. показал доход в -14.69% с начала года и -2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Emerson Electric Co. составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

EMR

С начала года

-14.69%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-2.20%

5 лет

17.05%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.86%-6.02%-9.84%-3.98%-14.69%
2024-5.75%17.06%6.15%-4.97%4.54%-1.78%6.31%-9.55%3.78%-1.01%22.97%-6.54%29.73%
2023-6.08%-7.77%5.36%-4.45%-6.11%16.36%1.06%8.14%-1.71%-7.87%0.52%9.48%3.75%
2022-1.10%1.59%5.52%-8.03%-1.07%-10.29%13.24%-8.71%-10.42%18.27%11.22%0.30%5.74%
2021-1.27%8.90%5.03%0.30%6.32%0.57%4.83%5.08%-10.71%2.98%-8.97%5.84%18.19%
2020-6.07%-9.90%-25.67%19.69%8.04%1.66%-0.03%12.82%-5.61%-1.19%19.35%4.62%8.58%
20199.57%4.84%0.47%3.68%-14.50%10.76%-2.76%-7.36%12.20%4.92%6.01%3.25%31.53%
20183.64%-0.95%-3.88%-2.77%7.39%-2.40%4.54%6.86%-0.20%-11.36%0.20%-11.51%-11.87%
20175.22%3.23%-0.40%0.70%-1.12%0.85%-0.02%-0.16%6.44%2.58%1.38%7.51%29.05%
2016-3.87%7.28%11.37%0.46%-3.92%0.27%7.17%-4.93%3.47%-7.03%12.44%-1.22%21.01%
2015-7.76%2.55%-2.24%3.90%3.32%-8.09%-6.64%-6.89%-7.44%6.93%6.92%-4.34%-19.72%
2014-6.04%-0.37%2.36%2.07%-1.51%-0.55%-4.08%1.28%-2.25%2.36%0.24%-3.17%-9.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMR составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson Electric Co. (EMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EMR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMR: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EMR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMR: 0.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EMR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMR: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EMR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMR: -0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EMR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMR: -0.22
^GSPC: 1.94

Emerson Electric Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.11$2.10$2.09$2.07$2.03$2.01$1.97$1.95$1.93$1.91$1.89$1.76

Дивидендный доход

2.00%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2024$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2022$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.07
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.03
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2019$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$1.97
2018$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$1.93
2016$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.91
2015$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2014$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$1.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EMR: 2.0%
У Emerson Electric Co. дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EMR: 37.3%
У Emerson Electric Co. коэффициент выплат составляет 37.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Emerson Electric Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.29%
-10.07%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Emerson Electric Co. показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Emerson Electric Co. составляет 21.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.41021 окт. 2010 г.600
-50.77%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-43.58%11 дек. 2000 г.4579 окт. 2002 г.74523 сент. 2005 г.1202
-40.65%12 мая 1999 г.21110 мар. 2000 г.10711 авг. 2000 г.318
-35.92%31 дек. 2013 г.52025 янв. 2016 г.26613 февр. 2017 г.786

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emerson Electric Co. составляет 18.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
14.23%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emerson Electric Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Emerson Electric Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EMR: 29.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EMR: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EMR: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EMR: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию