Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.91B
- Enterprise Value
- $91.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.10
- Коэффициент P/E
- 31.98
- Коэффициент PEG
- 11.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.28B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.74B
- Годовой диапазон
- $90.06 - $165.15
- Целевая цена
- $160.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson Electric Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Emerson Electric Co. (EMR) показал доход в -0.90% с начала года и 21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMR составила 11.93%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Emerson Electric Co.
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.73% | 2.97% | -13.09% | -0.90% | |||||||||
| 2025 | 4.86% | -6.02% | -9.84% | -4.13% | 14.08% | 11.69% | 9.14% | -8.93% | -0.62% | 6.40% | -4.02% | -0.49% | 8.92% |
| 2024 | -5.75% | 17.06% | 6.15% | -4.97% | 4.54% | -1.78% | 6.31% | -9.55% | 3.78% | -1.01% | 22.97% | -6.54% | 29.73% |
| 2023 | -6.08% | -7.77% | 5.36% | -4.45% | -6.11% | 16.36% | 1.06% | 8.14% | -1.71% | -7.87% | 0.52% | 9.48% | 3.75% |
| 2022 | -1.10% | 1.59% | 5.52% | -8.03% | -1.07% | -10.29% | 13.24% | -8.71% | -10.42% | 18.27% | 11.22% | 0.30% | 5.74% |
| 2021 | -1.27% | 8.90% | 5.03% | 0.30% | 6.32% | 0.57% | 4.83% | 5.08% | -10.71% | 2.98% | -8.97% | 5.84% | 18.19% |
Метрики бенчмарка
Emerson Electric Co.: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 1.00, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 02.06.1972.
- Эта акция участвовал в 116.13% роста S&P 500 Index и в 109.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 116.13%
- Участие в снижении
- 109.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson Electric Co. (EMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 6.61 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EMR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.14 | $2.10 | $2.09 | $2.07 | $2.03 | $2.01 | $1.97 | $1.95 | $1.93 | $1.91 | $1.89 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Emerson Electric Co. дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Emerson Electric Co. коэффициент выплат составляет 51.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Emerson Electric Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Emerson Electric Co. показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2000 торговых сессий.
Текущая просадка Emerson Electric Co. составляет 18.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.05% | 17 окт. 1973 г. | 245 | 4 окт. 1974 г. | 2000 | 3 сент. 1982 г. | 2245 |
| -56.11% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 410 | 21 окт. 2010 г. | 600 |
| -50.77% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -43.58% | 11 дек. 2000 г. | 457 | 9 окт. 2002 г. | 745 | 23 сент. 2005 г. | 1202 |
| -40.64% | 12 мая 1999 г. | 211 | 10 мар. 2000 г. | 107 | 11 авг. 2000 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emerson Electric Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Emerson Electric Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент PEG составляет 11.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |