PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sysco Corporation (SYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sysco Corporation (SYY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8718291078

CUSIP

871829107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Food Distribution

Дата IPO

8 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.89

Цена/прибыль

18.93

PEG коэффициент

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$79.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.65B

EBITDA (12 мес.)

$4.18B

Годовой диапазон

$68.50 - $81.22

Целевая цена

$84.08

Процент коротких позиций

3.14%

Коэффициент коротких позиций

4.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SYY с UNFI SYY с SPY SYY с PEP SYY с TSN SYY с WM SYY с SCHD SYY с XLP SYY с ABR SYY с ^GSPC SYY с VTI
Популярные сравнения:
SYY с UNFI SYY с SPY SYY с PEP SYY с TSN SYY с WM SYY с SCHD SYY с XLP SYY с ABR SYY с ^GSPC SYY с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sysco Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
12.93%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sysco Corporation показал доход в 5.48% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sysco Corporation составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SYY

С начала года

5.48%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.49%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

1.65%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.41%0.05%0.26%-7.87%-2.02%-1.96%8.16%1.72%0.12%-3.34%5.48%
20231.97%-3.73%3.57%0.00%-8.85%6.08%3.54%-8.73%-5.17%1.45%8.54%1.33%-1.70%
20220.08%11.45%-5.72%4.69%-1.52%1.21%0.22%-3.16%-14.00%23.22%-0.06%-11.63%-0.33%
2021-3.13%11.36%-0.56%7.61%-4.40%-4.01%-3.99%7.35%-0.87%-2.04%-8.92%12.15%8.29%
2020-3.47%-18.86%-31.54%24.66%-1.97%-0.91%-2.51%13.79%3.46%-10.46%28.89%4.17%-10.40%
20192.54%5.79%-1.17%6.03%-2.20%2.76%-2.51%8.40%6.82%1.09%0.85%6.19%39.64%
20184.14%-5.12%0.52%4.92%3.98%5.01%-1.06%11.32%-2.10%-2.14%-5.51%-7.03%5.48%
2017-4.68%0.50%-1.52%2.48%3.20%-7.75%5.24%0.10%2.43%3.73%3.79%5.20%12.47%
2016-2.16%10.85%6.60%-1.41%4.43%6.13%2.07%0.14%-5.50%-1.18%10.66%3.98%38.76%
2015-1.31%-0.46%-2.47%-1.86%0.35%-2.07%0.58%9.80%-1.50%5.85%-0.36%-0.24%5.77%
2014-2.83%2.68%0.31%1.65%3.02%-0.21%-3.96%6.00%0.32%2.34%4.46%-0.68%13.40%
20131.24%1.23%9.36%-0.08%-3.04%1.07%1.86%-7.22%-0.59%2.50%3.99%8.20%18.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SYY среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sysco Corporation (SYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.442.54
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.763.40
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.66
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.2016.26
SYY
^GSPC

Sysco Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
2.54
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sysco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.02$1.98$1.92$1.84$1.80$1.56$1.44$1.32$1.24$0.90$1.17$1.41

Дивидендный доход

2.69%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sysco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2023$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.98
2022$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.92
2021$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$1.84
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2019$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2018$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2017$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2016$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2014$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.30$1.17
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.29$1.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Sysco Corporation дивидендная доходность составляет 2.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.7%
У Sysco Corporation коэффициент выплат составляет 46.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sysco Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.59%
-0.88%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sysco Corporation показал максимальную просадку в 70.08%, зарегистрированную 13 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.

Текущая просадка Sysco Corporation составляет 10.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.08%7 нояб. 1973 г.27913 дек. 1974 г.9172 авг. 1978 г.1196
-63.4%31 дек. 2019 г.5418 мар. 2020 г.24812 мар. 2021 г.302
-46.79%11 мар. 2004 г.12579 мар. 2009 г.9456 дек. 2012 г.2202
-42.03%14 авг. 1987 г.7530 нояб. 1987 г.3196 мар. 1989 г.394
-39.42%13 янв. 1983 г.34725 мая 1984 г.37822 нояб. 1985 г.725

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sysco Corporation составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.96%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sysco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sysco Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Food Distribution.

PE Ratio
20.040.060.080.018.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SYY значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SYY значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sysco Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию