PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sysco Corporation (SYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8718291078
CUSIP871829107
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFood Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.89
Цена/прибыль19.99
PEG коэффициент1.35
Общая выручка (12 мес.)$78.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.55B
EBITDA (12 мес.)$13.32B
Годовой диапазон$60.99 - $81.77
Целевая цена$84.86
Процент коротких позиций2.51%
Коэффициент коротких позиций4.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SYY с UNFI, SYY с SPY, SYY с PEP, SYY с SCHD, SYY с WM, SYY с TSN, SYY с XLP, SYY с ABR, SYY с ^GSPC, SYY с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sysco Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.06%
8.81%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sysco Corporation показал доход в 8.54% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sysco Corporation составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.54%18.13%
1 месяц1.58%1.45%
6 месяцев-3.06%8.81%
1 год12.95%26.52%
5 лет (среднегодовая)2.51%13.43%
10 лет (среднегодовая)10.31%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.41%0.05%0.26%-7.87%-2.02%-1.96%8.16%1.72%8.54%
20231.97%-3.73%3.57%0.00%-8.85%6.08%3.54%-8.73%-5.17%1.45%8.54%1.33%-1.70%
20220.08%11.45%-5.72%4.69%-1.52%1.21%0.22%-3.16%-14.00%23.22%-0.06%-11.63%-0.33%
2021-3.13%11.36%-0.56%7.61%-4.40%-4.01%-3.99%7.34%-0.87%-2.04%-8.92%12.15%8.29%
2020-3.47%-18.86%-31.54%24.66%-1.97%-0.91%-2.51%13.79%3.46%-10.46%28.89%4.17%-10.40%
20192.54%5.79%-1.17%6.03%-2.20%2.76%-2.51%8.40%6.82%1.09%0.85%6.19%39.64%
20184.14%-5.12%0.52%4.92%3.98%5.01%-1.06%11.32%-2.10%-2.14%-5.51%-7.03%5.48%
2017-4.68%0.50%-1.52%2.48%3.20%-7.75%5.24%0.10%2.43%3.73%3.79%5.20%12.47%
2016-2.16%10.85%6.60%-1.41%4.43%6.13%2.07%0.14%-5.50%-1.18%10.66%3.98%38.76%
2015-1.31%-0.46%-2.47%-1.86%0.35%-2.07%0.58%9.80%-1.50%5.85%-0.36%-0.24%5.77%
2014-2.83%2.68%0.31%1.65%3.02%-0.21%-3.96%6.00%0.32%2.34%4.46%-0.68%13.40%
20131.24%1.23%9.36%-0.08%-3.04%1.06%1.86%-7.22%-0.59%2.50%3.99%8.20%18.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SYY среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 6363
SYY (Sysco Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sysco Corporation (SYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Sysco Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.66
2.10
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sysco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.01$1.98$1.92$1.84$1.80$1.56$1.44$1.32$1.24$0.90$1.17$1.41

Дивидендный доход

2.58%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sysco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.51
2023$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.98
2022$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.92
2021$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$1.84
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2019$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2018$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2017$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2016$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2014$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.30$1.17
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.29$1.41

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Sysco Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.9%
У Sysco Corporation коэффициент выплат составляет 46.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sysco Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.99%
-0.58%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sysco Corporation показал максимальную просадку в 69.97%, зарегистрированную 13 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 863 торговые сессии.

Текущая просадка Sysco Corporation составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.97%7 нояб. 1973 г.27913 дек. 1974 г.86316 мая 1978 г.1142
-63.4%31 дек. 2019 г.5418 мар. 2020 г.24812 мар. 2021 г.302
-46.79%11 мар. 2004 г.12579 мар. 2009 г.9456 дек. 2012 г.2202
-42.03%14 авг. 1987 г.7530 нояб. 1987 г.3196 мар. 1989 г.394
-39.41%13 янв. 1983 г.34725 мая 1984 г.37822 нояб. 1985 г.725

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sysco Corporation составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.22%
4.08%
SYY (Sysco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sysco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sysco Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Food Distribution.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.020.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SYY значение P/E равно 20.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SYY значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sysco Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию