- ISIN
- US3077951040
- CUSIP
- 308243104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $892.30M
- Enterprise Value
- $826.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $136.25
- Коэффициент P/E
- 9.61
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $308.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $243.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $131.11M
- Годовой диапазон
- $985.25 - $1,402.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMCB
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) прибавил 18.9% с начала года. По цене $1,310 за акцию FMCB торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $1,403. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) показал доход в 18.88% с начала года и 34.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMCB составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Farmers & Merchants Bancorp
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 34.30%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FMCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2004 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FMCB закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 22 мар. 2016 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2016 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | 3.32% | -4.48% | 14.12% | 5.85% | -3.65% | 18.88% | ||||||
| 2025 | -1.89% | -0.00% | -3.83% | -0.01% | -0.05% | -0.02% | 6.06% | -0.95% | -0.39% | -1.94% | 4.85% | 5.33% | 6.83% |
| 2024 | -7.23% | -0.61% | 0.51% | 2.08% | -0.04% | -3.01% | 0.92% | -1.03% | 1.15% | -0.41% | 12.71% | -1.89% | 2.04% |
| 2023 | -4.29% | 0.67% | 0.32% | -6.21% | 3.47% | -1.20% | 1.78% | -2.47% | -0.31% | 1.57% | -1.55% | 11.76% | 2.51% |
| 2022 | -3.30% | 2.16% | 0.21% | 0.53% | -1.05% | -1.03% | 0.28% | 1.29% | 1.49% | 1.46% | -0.41% | 9.63% | 11.29% |
| 2021 | 0.66% | -0.26% | 1.96% | 6.69% | 6.63% | -1.76% | 1.04% | 1.03% | 1.88% | 2.62% | 4.90% | 0.24% | 28.38% |
Метрики бенчмарка
Farmers & Merchants Bancorp has an annualized alpha of 13.81%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This stock captured 29.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.81%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.82%
- Участие в снижении
- -16.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMCB имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.29 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 10.15 | +2.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Farmers & Merchants Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $20.50 | $19.35 | $18.10 | $17.10 | $16.15 | $15.30 | $14.75 | $14.20 | $13.90 | $13.55 | $13.10 | $12.90 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmers & Merchants Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 | $0.00 | $5.35 | $10.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.30 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.05 | $19.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.30 | $18.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.80 | $17.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.30 | $16.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.80 | $15.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Farmers & Merchants Bancorp дивидендная доходность составляет 1.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Farmers & Merchants Bancorp коэффициент выплат составляет 18.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Farmers & Merchants Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Farmers & Merchants Bancorp показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.
Текущая просадка Farmers & Merchants Bancorp составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.00%март 2009 г. | 2y 6mo | 4y 24d | 6y 6moсент. 2006 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -25.24%апр. 2020 г. | 6mo 22d | 1y 14d | 1y 7moсент. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -23.20%май 2013 г. | 1mo 10d | 1y 10mo | 1y 11moапр. 2013 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.48%май 2016 г. | 1mo 19d | 23d | 2mo 12dмарт 2016 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.91%март 2022 г. | 3mo 16d | 1y 10mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FMCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -56.78% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -18.90% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -33.92% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.31% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -10.71% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.05% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmers & Merchants Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Farmers & Merchants Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMCB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMCB коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMCB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMCB коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMCB коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FMCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMCB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FMCB
Добавьте Farmers & Merchants Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMCB