PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parker-Hannifin Corporation (PH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7010941042
CUSIP701094104
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$71.25B
Прибыль на акцию$20.25
Цена/прибыль27.40
PEG коэффициент2.27
Выручка (12 мес.)$19.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.57B
EBITDA (12 мес.)$4.96B
Годовой диапазон$303.75 - $561.13
Целевая цена$567.44
Процент коротких позиций0.81%
Коэффициент коротких позиций1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PH

Parker-Hannifin Corporation

Популярные сравнения: PH с ETN, PH с ROK, PH с VOO, PH с SPY, PH с AAPL, PH с ITW, PH с DCI, PH с UNH, PH с IYW, PH с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parker-Hannifin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15,822.45%
3,013.35%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Parker-Hannifin Corporation показал доход в 21.48% с начала года и 72.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parker-Hannifin Corporation составила 18.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.48%10.04%
1 месяц5.13%3.53%
6 месяцев43.61%22.79%
1 год72.80%32.16%
5 лет (среднегодовая)28.77%13.15%
10 лет (среднегодовая)18.81%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.82%15.61%
20232.06%-6.57%-5.29%17.84%6.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Parker-Hannifin Corporation (PH) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PH
Parker-Hannifin Corporation
2.93
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Parker-Hannifin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.93
2.76
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parker-Hannifin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.92$5.77$5.02$3.97$3.52$3.40$2.94$2.64$2.52$2.52$2.07$1.78

Дивидендный доход

1.06%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parker-Hannifin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.48
2023$0.00$1.33$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00
2022$0.00$1.03$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00
2021$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00
2019$0.00$0.76$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00
2017$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00
2014$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00
2013$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Parker-Hannifin Corporation дивидендная доходность составляет 1.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.5%
У Parker-Hannifin Corporation коэффициент выплат составляет 24.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Parker-Hannifin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.46%
0
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parker-Hannifin Corporation показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Parker-Hannifin Corporation составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%14 мая 2008 г.2069 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.640
-60.28%5 окт. 1987 г.76917 окт. 1990 г.89126 апр. 1994 г.1660
-54.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-47.28%3 апр. 1998 г.11718 сент. 1998 г.32431 дек. 1999 г.441
-38.24%10 янв. 2000 г.1443 авг. 2000 г.38825 февр. 2002 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parker-Hannifin Corporation составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.42%
2.82%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parker-Hannifin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию