Stepan Company (SCL)
Информация о компании
US8585861003
858586100
17 мар. 1992 г.
Основные показатели
$1.25B
$2.46
22.57
4.34
$2.22B
$277.39M
$191.65M
$43.92 - $92.60
$85.00
2.41%
2.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Stepan Company (SCL) показал доход в -14.97% с начала года и -34.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCL составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SCL
-14.97%
8.13%
-28.46%
-34.08%
-20.03%
-9.63%
1.98%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.02% | -2.57% | -10.32% | -8.14% | 8.13% | -14.97% | |||||||
| 2024 | -5.58% | 0.35% | 0.94% | -7.83% | 5.50% | -3.68% | 0.80% | -7.83% | -0.49% | -6.36% | 6.84% | -15.86% | -30.29% |
| 2023 | 3.17% | -5.23% | -0.67% | -10.51% | 0.12% | 3.93% | 0.27% | -8.54% | -14.09% | -0.23% | 10.89% | 14.51% | -9.74% |
| 2022 | -11.37% | -5.94% | -4.33% | 3.34% | 10.13% | -9.60% | 10.72% | -6.82% | -10.13% | 11.50% | 7.19% | -4.58% | -13.24% |
| 2021 | -5.56% | 7.11% | 5.58% | 2.79% | 3.30% | -10.69% | -1.93% | -0.07% | -3.93% | 6.27% | -5.82% | 10.27% | 5.24% |
| 2020 | -3.70% | -10.97% | 1.03% | 7.85% | 2.12% | -0.06% | 12.46% | 5.83% | -5.46% | 6.83% | 0.02% | 2.72% | 17.75% |
| 2019 | 18.82% | 7.02% | -6.74% | 5.74% | -8.03% | 8.31% | 7.88% | -3.54% | 1.75% | 0.68% | -0.57% | 5.72% | 39.96% |
| 2018 | -0.70% | 2.14% | 4.14% | -15.46% | 3.71% | 7.30% | 12.27% | 2.12% | -2.47% | -5.08% | -1.84% | -8.44% | -5.21% |
| 2017 | -4.14% | -3.20% | 4.52% | 7.60% | 0.02% | 2.98% | -5.70% | -5.60% | 8.14% | -4.54% | 4.35% | -4.98% | -2.06% |
| 2016 | -9.52% | 10.50% | 11.70% | 10.85% | -5.57% | 3.19% | 8.03% | 9.55% | 3.42% | -2.24% | 14.57% | 0.38% | 65.99% |
| 2015 | -4.19% | 7.46% | 1.41% | 22.25% | 1.41% | 5.15% | -9.43% | -7.74% | -7.59% | 27.21% | -1.28% | -4.55% | 25.96% |
| 2014 | -3.41% | -3.81% | 6.18% | -10.42% | -7.16% | -1.23% | -8.97% | 0.71% | -8.10% | -0.23% | -6.11% | -3.19% | -38.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCL составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stepan Company (SCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stepan Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.51 | $1.47 | $1.37 | $1.25 | $1.13 | $1.03 | $0.93 | $0.84 | $0.78 | $0.73 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.51% | 2.33% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stepan Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.77 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.93 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.73 |
| 2014 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stepan Company дивидендная доходность составляет 3.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Stepan Company коэффициент выплат составляет 63.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stepan Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stepan Company показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stepan Company составляет 57.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.11% | 7 мая 2021 г. | 985 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -61% | 15 авг. 2008 г. | 142 | 10 мар. 2009 г. | 128 | 10 сент. 2009 г. | 270 |
| -43.86% | 24 дек. 2013 г. | 245 | 12 дек. 2014 г. | 403 | 21 июл. 2016 г. | 648 |
| -41.81% | 1 июл. 1992 г. | 467 | 14 июл. 1994 г. | 403 | 4 апр. 1996 г. | 870 |
| -39.08% | 22 мая 1998 г. | 819 | 1 окт. 2001 г. | 186 | 1 июл. 2002 г. | 1005 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stepan Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Stepan Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stepan Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |