PortfoliosLab logo
Canadian Utilities Limited (CDUAF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1367178326

Сектор

Utilities

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.05

Коэффициент P/E

26.21

Общая выручка (12 мес.)

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

$1.79B

Годовой диапазон

$20.23 - $30.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Utilities Limited

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Utilities Limited (CDUAF) показал доход в 16.88% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDUAF составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.


CDUAF

С начала года

16.88%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

9.61%

1 год

25.37%

3 года

0.83%

5 лет

10.31%

10 лет

4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDUAF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.12%4.27%5.69%11.34%-1.68%16.88%
2024-3.74%-1.40%0.49%-0.35%2.61%-5.09%8.80%8.95%5.19%-3.60%1.42%-5.74%6.36%
20231.58%-2.84%5.13%3.63%-6.95%-3.05%-2.68%-3.91%-10.90%0.33%6.42%7.96%-6.82%
20220.14%-3.45%10.58%-1.97%6.67%-5.81%8.51%-4.48%-14.69%1.19%3.50%0.63%-1.87%
20210.88%-1.72%12.70%6.21%2.65%-4.46%5.86%-2.20%-5.24%8.33%-6.40%8.12%25.18%
20201.70%-2.09%-19.28%1.93%-0.23%0.10%6.73%-0.74%-4.50%-2.71%8.47%-2.34%-14.69%
201912.26%4.13%3.85%-0.28%3.82%0.68%-3.79%7.08%3.28%-1.87%1.98%2.03%37.48%
2018-1.60%-8.27%1.50%-5.33%-3.67%4.41%-2.78%-0.75%-0.52%-1.21%-0.98%-2.23%-19.91%
20174.55%-2.68%7.16%0.68%3.40%7.21%-1.24%-1.76%-0.06%-2.09%-0.09%-0.73%14.58%
201610.48%-2.94%15.50%2.70%6.31%-5.98%2.68%-2.67%-1.25%1.35%-7.29%2.51%20.85%
2015-5.80%-0.09%-3.99%2.37%-7.70%-2.94%-4.19%-1.04%-3.82%-1.52%-3.09%-6.45%-32.53%
20141.19%4.25%3.55%1.98%-2.40%3.99%-3.82%0.98%-3.29%0.57%3.31%-1.94%8.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDUAF составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDUAF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Utilities Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.37
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.33$1.33$1.37$1.41$1.30$1.27$0.95$1.17$0.98$0.95$0.97

Дивидендный доход

4.75%5.49%5.52%5.03%4.85%5.31%4.23%4.15%3.95%3.62%4.11%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.65
2024$0.34$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.33
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$1.33
2022$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$1.37
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.41
2020$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.30
2019$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.27
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.03$0.00$0.95
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$1.17
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.98
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.95
2014$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.97

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 126.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.91%28 дек. 2005 г.729 апр. 2009 г.13411 нояб. 2010 г.206
-42.71%13 мая 2013 г.44420 янв. 2016 г.76818 февр. 2020 г.1212
-41.92%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.29324 мая 2021 г.314
-31.94%2 авг. 2022 г.2823 окт. 2023 г.38830 апр. 2025 г.670
-12.27%24 мая 2022 г.1817 июн. 2022 г.2528 июл. 2022 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian Utilities Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.3% ниже.


0.000.200.400.600.8020212022202320242025
0.56
0.72
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Utilities Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDUAF в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/E составляет 26.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDUAF по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию