PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Utilities Limited (CDUAF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Utilities Limited (CDUAF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA1367178326

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.07

Коэффициент P/E

25.56

Общая выручка (12 мес.)

$2.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

$1.17B

Годовой диапазон

$20.23 - $30.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CDUAF с AMZA CDUAF с FRT CDUAF с ABBV CDUAF с VOO CDUAF с NNN CDUAF с CPX.TO CDUAF с MAIN CDUAF с TNC
Популярные сравнения:
CDUAF с AMZA CDUAF с FRT CDUAF с ABBV CDUAF с VOO CDUAF с NNN CDUAF с CPX.TO CDUAF с MAIN CDUAF с TNC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Utilities Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
112.54%
359.23%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Utilities Limited (CDUAF) показал доход в 15.26% с начала года и 29.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDUAF составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

CDUAF

С начала года

15.26%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

11.47%

1 год

29.80%

5 лет

8.77%

10 лет

3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDUAF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.12%4.27%5.69%10.02%-1.88%15.26%
2024-3.74%-1.40%0.49%-0.35%2.61%-5.09%8.80%8.94%5.19%-3.60%1.41%-5.74%6.34%
20231.58%-2.83%5.13%3.63%-6.95%-3.05%-2.68%-3.90%-10.90%0.33%6.43%7.95%-6.81%
20220.14%-3.45%10.58%-1.97%6.67%-5.81%8.51%-4.48%-14.69%1.19%3.50%0.63%-1.87%
20210.88%-1.72%12.70%6.21%2.65%-4.46%5.86%-2.20%-5.24%8.33%-6.39%8.12%25.18%
20201.70%-2.09%-19.28%1.93%-0.22%0.10%6.73%-0.75%-4.50%-2.71%8.48%-2.34%-14.69%
201912.26%4.14%3.86%-0.28%3.82%0.68%-3.79%7.08%3.28%-1.87%1.98%2.03%37.50%
2018-1.60%-8.26%1.50%-5.33%-3.68%4.41%-2.78%-0.75%-0.52%-1.21%-0.98%-2.23%-19.91%
20174.55%-2.69%7.16%0.68%3.39%7.21%-1.24%-1.76%-0.07%-2.09%-0.09%-0.73%14.57%
201610.48%-2.95%15.50%2.70%6.31%-5.98%2.68%-2.67%-1.25%1.35%-7.29%2.51%20.84%
2015-5.80%-0.09%-3.99%2.37%-7.70%-2.94%-4.19%-1.04%-3.82%-1.52%-3.09%-6.44%-32.53%
20141.19%4.25%3.55%1.98%-2.39%3.99%-3.82%0.98%-3.29%0.57%3.30%-1.94%8.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDUAF составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CDUAF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CDUAF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDUAF: 1.52
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино CDUAF, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDUAF: 2.17
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега CDUAF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDUAF: 1.29
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара CDUAF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDUAF: 1.09
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина CDUAF, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CDUAF: 5.34
^GSPC: 2.62

Canadian Utilities Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.52
0.65
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.32$1.33$1.37$1.41$1.30$1.28$0.95$1.17$0.97$0.95$0.97

Дивидендный доход

4.81%5.47%5.53%5.03%4.85%5.32%4.24%4.15%3.95%3.61%4.11%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.65
2024$0.34$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$1.33
2022$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$1.37
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.41
2020$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.30
2019$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.03$0.00$0.95
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$1.17
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.95
2014$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CDUAF: 4.8%
У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 4.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
CDUAF: 2.7%
У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 2.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Utilities Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.91%
-8.04%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.91%28 дек. 2005 г.729 апр. 2009 г.13411 нояб. 2010 г.206
-42.72%13 мая 2013 г.44420 янв. 2016 г.76818 февр. 2020 г.1212
-41.92%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.29324 мая 2021 г.314
-31.94%2 авг. 2022 г.2823 окт. 2023 г.———
-12.27%24 мая 2022 г.1817 июн. 2022 г.2528 июл. 2022 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Utilities Limited составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.00%
13.20%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian Utilities Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.3% ниже.
0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.38
0.72
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Utilities Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CDUAF: 25.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDUAF в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CDUAF: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDUAF по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CDUAF: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
CDUAF: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию