Canadian Utilities Limited (CDUAF)
Информация о компании
Основные показатели
$5.65B
$1.05
26.21
$3.74B
$2.63B
$1.79B
$20.23 - $30.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Canadian Utilities Limited (CDUAF) показал доход в 16.88% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDUAF составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.
CDUAF
16.88%
2.18%
9.61%
25.37%
0.83%
10.31%
4.07%
^GSPC (Бенчмарк)
-1.34%
5.02%
-3.08%
9.39%
13.76%
14.45%
10.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDUAF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.12% | 4.27% | 5.69% | 11.34% | -1.68% | 16.88% | |||||||
| 2024 | -3.74% | -1.40% | 0.49% | -0.35% | 2.61% | -5.09% | 8.80% | 8.95% | 5.19% | -3.60% | 1.42% | -5.74% | 6.36% |
| 2023 | 1.58% | -2.84% | 5.13% | 3.63% | -6.95% | -3.05% | -2.68% | -3.91% | -10.90% | 0.33% | 6.42% | 7.96% | -6.82% |
| 2022 | 0.14% | -3.45% | 10.58% | -1.97% | 6.67% | -5.81% | 8.51% | -4.48% | -14.69% | 1.19% | 3.50% | 0.63% | -1.87% |
| 2021 | 0.88% | -1.72% | 12.70% | 6.21% | 2.65% | -4.46% | 5.86% | -2.20% | -5.24% | 8.33% | -6.40% | 8.12% | 25.18% |
| 2020 | 1.70% | -2.09% | -19.28% | 1.93% | -0.23% | 0.10% | 6.73% | -0.74% | -4.50% | -2.71% | 8.47% | -2.34% | -14.69% |
| 2019 | 12.26% | 4.13% | 3.85% | -0.28% | 3.82% | 0.68% | -3.79% | 7.08% | 3.28% | -1.87% | 1.98% | 2.03% | 37.48% |
| 2018 | -1.60% | -8.27% | 1.50% | -5.33% | -3.67% | 4.41% | -2.78% | -0.75% | -0.52% | -1.21% | -0.98% | -2.23% | -19.91% |
| 2017 | 4.55% | -2.68% | 7.16% | 0.68% | 3.40% | 7.21% | -1.24% | -1.76% | -0.06% | -2.09% | -0.09% | -0.73% | 14.58% |
| 2016 | 10.48% | -2.94% | 15.50% | 2.70% | 6.31% | -5.98% | 2.68% | -2.67% | -1.25% | 1.35% | -7.29% | 2.51% | 20.85% |
| 2015 | -5.80% | -0.09% | -3.99% | 2.37% | -7.70% | -2.94% | -4.19% | -1.04% | -3.82% | -1.52% | -3.09% | -6.45% | -32.53% |
| 2014 | 1.19% | 4.25% | 3.55% | 1.98% | -2.40% | 3.99% | -3.82% | 0.98% | -3.29% | 0.57% | 3.31% | -1.94% | 8.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CDUAF составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.33 | $1.33 | $1.37 | $1.41 | $1.30 | $1.27 | $0.95 | $1.17 | $0.98 | $0.95 | $0.97 |
Дивидендный доход | 4.75% | 5.49% | 5.52% | 5.03% | 4.85% | 5.31% | 4.23% | 4.15% | 3.95% | 3.62% | 4.11% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.65 | |||||||
| 2024 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.98 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.95 |
| 2014 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 126.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.91% | 28 дек. 2005 г. | 72 | 9 апр. 2009 г. | 134 | 11 нояб. 2010 г. | 206 |
| -42.71% | 13 мая 2013 г. | 444 | 20 янв. 2016 г. | 768 | 18 февр. 2020 г. | 1212 |
| -41.92% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 293 | 24 мая 2021 г. | 314 |
| -31.94% | 2 авг. 2022 г. | 282 | 3 окт. 2023 г. | 388 | 30 апр. 2025 г. | 670 |
| -12.27% | 24 мая 2022 г. | 18 | 17 июн. 2022 г. | 25 | 28 июл. 2022 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian Utilities Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian Utilities Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDUAF в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/E составляет 26.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDUAF по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |