- ISIN
- US8545021011
- CUSIP
- 854502101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.60B
- Enterprise Value
- $19.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.44
- Коэффициент P/E
- 18.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.33B
- Годовой диапазон
- $61.90 - $103.65
- Целевая цена
- $90.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $178.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWK
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) прибавил 42.1% с начала года. По цене $103 за акцию SWK торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $629.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) показал доход в 42.07% с начала года и 55.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWK составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Stanley Black & Decker, Inc.
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SWK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.90% | 9.95% | -16.93% | 9.99% | 1.61% | 19.78% | 0.49% | 9.19% | 42.07% | ||||
| 2025 | 9.69% | -1.75% | -10.28% | -21.93% | 9.01% | 4.89% | -0.15% | 9.82% | 1.18% | -8.89% | 5.61% | 5.08% | -3.17% |
| 2024 | -4.89% | -4.30% | 10.67% | -6.67% | -4.63% | -7.49% | 32.21% | -3.09% | 8.46% | -15.61% | -2.87% | -10.24% | -15.19% |
| 2023 | 18.89% | -4.14% | -5.00% | 7.15% | -13.17% | 26.32% | 5.93% | -4.93% | -10.68% | 1.76% | 7.83% | 7.92% | 35.55% |
| 2022 | -7.41% | -6.84% | -13.66% | -14.05% | -1.22% | -11.04% | -7.18% | -9.48% | -13.85% | 4.36% | 5.16% | -8.08% | -58.92% |
| 2021 | -2.84% | 0.78% | 14.63% | 3.56% | 4.85% | -5.14% | -3.87% | -1.92% | -8.92% | 2.52% | -2.35% | 7.93% | 7.28% |
Метрики бенчмарка
Stanley Black & Decker, Inc. has an annualized alpha of 2.22%, beta of 1.07, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock participated in 113.92% of S&P 500 Index downside but only 111.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 111.62%
- Участие в снижении
- 113.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWK имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.58 | -5.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stanley Black & Decker, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.30 | $3.26 | $3.22 | $3.18 | $2.98 | $2.78 | $2.70 | $2.58 | $2.42 | $2.26 | $2.14 |
Дивидендный доход | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stanley Black & Decker, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $2.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stanley Black & Decker, Inc. дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Stanley Black & Decker, Inc. коэффициент выплат составляет 80.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stanley Black & Decker, Inc. показал максимальную просадку в 71.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stanley Black & Decker, Inc. составляет 43.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.31%апр. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-63.25%окт. 2000 г. | 2y 6mo | 1y 4mo | 3y 10moапр. 1998 г. - февр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 11mo 27d | 2y 7moиюль 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.33%апр. 2003 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moмарт 2002 г. - нояб. 2004 г. | — |
-58.05%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 18d | 8mo 20dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SWK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -56.78% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -9.10% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -18.90% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -25.43% | -43.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -33.92% | -37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -0.17% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -10.69% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.14% | +9.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stanley Black & Decker, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stanley Black & Decker, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWK в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWK
Добавьте Stanley Black & Decker, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWK