Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stanley Black & Decker, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) показал доход в -3.27% с начала года и -3.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWK составила -1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SWK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.

Stanley Black & Decker, Inc.: годовая альфа составляет 1.67%, бета — 1.07, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 02.07.1985.

• Эта акция участвовал в 116.11% снижения S&P 500 Index, но только в 111.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

SWK имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Stanley Black & Decker, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stanley Black & Decker, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stanley Black & Decker, Inc. показал максимальную просадку в 71.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stanley Black & Decker, Inc. составляет 61.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stanley Black & Decker, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Stanley Black & Decker, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.