PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8545021011
CUSIP854502101
СекторIndustrials
ОтрасльTools & Accessories

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.56B
Прибыль на акцию-$1.88
Цена/прибыль24.55
PEG коэффициент1.37
Выручка (12 мес.)$15.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.41B
EBITDA (12 мес.)$1.20B
Годовой диапазон$70.60 - $102.00
Целевая цена$98.80
Процент коротких позиций4.68%
Коэффициент коротких позиций3.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SWK

Stanley Black & Decker, Inc.

Популярные сравнения: SWK с AAP, SWK с SCHD, SWK с SPY, SWK с T, SWK с EPD, SWK с VFC, SWK с XLU, SWK с ELV, SWK с LOW, SWK с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stanley Black & Decker, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,106.16%
3,013.35%
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Stanley Black & Decker, Inc. показал доход в -0.16% с начала года и 31.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stanley Black & Decker, Inc. составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.16%10.04%
1 месяц12.59%3.53%
6 месяцев19.20%22.79%
1 год31.23%32.16%
5 лет (среднегодовая)-4.18%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.18%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.89%-4.30%
2023-4.93%-10.68%1.76%7.83%7.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
1.01
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Stanley Black & Decker, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.01
2.76
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stanley Black & Decker, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.23$3.22$3.18$2.98$2.78$2.70$2.58$2.42$2.26$2.14$2.04$1.98

Дивидендный доход

3.33%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stanley Black & Decker, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.80$0.00
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.79$0.00$0.79$0.00
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00
2019$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00
2017$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00
2016$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00
2015$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2014$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Stanley Black & Decker, Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.2%
У Stanley Black & Decker, Inc. коэффициент выплат составляет 2.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stanley Black & Decker, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-51.93%
0
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stanley Black & Decker, Inc. показал максимальную просадку в 66.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stanley Black & Decker, Inc. составляет 51.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.45%11 мая 2021 г.3763 нояб. 2022 г.
-63.24%16 апр. 1998 г.63417 окт. 2000 г.33827 февр. 2002 г.972
-62.44%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.658
-58.33%5 мар. 2002 г.28011 апр. 2003 г.40417 нояб. 2004 г.684
-58.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stanley Black & Decker, Inc. составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.72%
2.82%
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stanley Black & Decker, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию