PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8545021011

CUSIP

854502101

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.89

Коэффициент P/E

32.58

Коэффициент PEG

1.37

Общая выручка (12 мес.)

$11.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

$1.01B

Годовой диапазон

$53.91 - $108.80

Целевая цена

$91.77

Процент коротких позиций

6.69%

Коэффициент коротких позиций

4.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWK с ELV SWK с AAP SWK с SCHD SWK с SPY SWK с BKH SWK с WHR SWK с T SWK с LOW SWK с VFC SWK с EPD
Популярные сравнения:
SWK с ELV SWK с AAP SWK с SCHD SWK с SPY SWK с BKH SWK с WHR SWK с T SWK с LOW SWK с VFC SWK с EPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stanley Black & Decker, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.38%
2,771.28%
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stanley Black & Decker, Inc. показал доход в -22.55% с начала года и -28.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stanley Black & Decker, Inc. составила -2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-20.76%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-8.85%

10 лет

-2.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.69%-1.75%-10.28%-19.90%-22.55%
2024-4.89%-4.30%10.67%-6.67%-4.63%-7.49%32.21%-3.09%8.48%-15.61%-2.87%-10.24%-15.17%
202318.89%-4.14%-5.00%7.15%-13.17%26.32%5.93%-4.93%-10.68%1.76%7.83%7.92%35.55%
2022-7.41%-6.84%-13.66%-14.05%-1.22%-11.04%-7.18%-9.48%-13.85%4.36%5.16%-8.08%-58.92%
2021-2.84%0.78%14.63%3.56%4.85%-5.14%-3.87%-1.92%-8.92%2.52%-2.35%7.93%7.28%
2020-3.87%-9.81%-30.07%10.20%13.84%11.72%10.00%5.65%0.56%2.47%11.31%-3.12%9.72%
20195.60%4.74%3.34%7.66%-13.22%14.26%2.06%-9.51%8.69%4.79%4.69%5.07%41.18%
2018-2.04%-4.24%-3.37%-7.58%-1.66%-4.19%12.54%-5.98%4.69%-20.43%12.88%-8.49%-28.13%
20178.12%3.01%4.50%2.47%1.09%2.67%-0.03%2.82%4.84%7.01%5.40%0.04%50.50%
2016-11.61%0.23%11.91%6.38%1.62%-1.73%9.42%2.16%-0.62%-7.43%4.71%-3.32%9.64%
2015-2.53%5.01%-2.51%3.50%3.79%3.26%0.24%-3.76%-3.93%9.28%3.00%-1.74%13.44%
2014-4.08%7.29%-1.58%5.72%1.76%1.06%-0.42%4.63%-2.41%5.46%0.85%2.30%21.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWK составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
^GSPC: 1.94

Stanley Black & Decker, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.46
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stanley Black & Decker, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.27$3.26$3.22$3.18$2.98$2.78$2.70$2.58$2.42$2.26$2.14$2.04

Дивидендный доход

5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stanley Black & Decker, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.82$0.00$0.82
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.82$0.00$0.82$0.00$3.26
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$3.22
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.80$0.00$3.18
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.79$0.00$0.79$0.00$2.98
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.78
2019$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.70
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$2.58
2017$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.42
2016$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.26
2015$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.14
2014$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SWK: 5.3%
У Stanley Black & Decker, Inc. дивидендная доходность составляет 5.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SWK: 75.0%
У Stanley Black & Decker, Inc. коэффициент выплат составляет 75.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-10.07%
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stanley Black & Decker, Inc. показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stanley Black & Decker, Inc. составляет 68.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.3%11 мая 2021 г.9838 апр. 2025 г.———
-63.24%16 апр. 1998 г.63417 окт. 2000 г.33827 февр. 2002 г.972
-62.44%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.658
-58.33%5 мар. 2002 г.28011 апр. 2003 г.40417 нояб. 2004 г.684
-58.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stanley Black & Decker, Inc. составляет 27.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
14.23%
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stanley Black & Decker, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stanley Black & Decker, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
SWK: 32.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWK в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент P/E составляет 32.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.01.52.0
SWK: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWK по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
SWK: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SWK: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SWK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию