PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
H.B. Fuller Company (FUL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

H.B. Fuller Company (FUL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3596941068

CUSIP

359694106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.23

Цена/прибыль

23.09

PEG коэффициент

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

$568.35M

Годовой диапазон

$72.60 - $87.42

Целевая цена

$86.50

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

3.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FUL с SPY FUL с COST FUL с MO FUL с QQQ
Популярные сравнения:
FUL с SPY FUL с COST FUL с MO FUL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в H.B. Fuller Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
12.53%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

H.B. Fuller Company показал доход в -5.41% с начала года и 1.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность H.B. Fuller Company составила 7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

FUL

С начала года

-5.41%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-3.57%

1 год

1.61%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

7.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.93%5.25%0.26%-6.03%6.59%-3.35%12.30%-0.63%-7.33%-7.56%-5.41%
2023-3.52%1.22%-1.88%-3.04%-4.88%13.62%3.82%-2.03%-5.40%-3.30%14.41%7.57%14.97%
2022-11.40%-4.51%-3.36%1.22%6.57%-15.29%6.97%1.03%-7.34%16.32%15.21%-10.82%-10.59%
2021-1.91%10.52%12.20%6.49%3.44%-7.97%1.86%4.57%-4.45%9.50%3.76%10.72%57.84%
2020-10.10%-15.11%-28.80%32.39%2.26%18.55%2.03%6.24%-4.96%-0.83%15.65%-0.86%2.15%
201915.75%2.53%-3.64%1.00%-19.48%17.68%3.37%-10.88%9.27%5.16%2.21%3.39%22.42%
2018-3.48%-2.82%-1.31%-0.22%4.20%4.13%5.88%0.55%-9.33%-13.67%8.50%-11.55%-19.84%
20172.19%0.37%4.35%2.77%-3.94%0.71%1.10%-2.58%15.68%-1.79%-0.53%-4.77%12.79%
20162.06%3.77%10.29%5.67%2.10%-3.66%6.18%1.98%-2.13%-9.18%11.69%2.81%34.19%
2015-7.59%8.94%-4.09%-2.27%0.81%-3.54%-1.06%-9.54%-6.35%12.32%4.79%-8.39%-17.06%
2014-10.49%4.31%-0.41%-3.79%3.24%0.56%-6.93%5.35%-15.60%6.06%2.91%3.10%-13.52%
201312.23%4.81%-4.38%-2.77%9.68%-9.05%6.45%-7.12%21.19%6.16%7.02%1.58%50.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FUL среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FUL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H.B. Fuller Company (FUL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.072.53
Коэффициент Сортино FUL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.263.39
Коэффициент Омега FUL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара FUL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.113.65
Коэффициент Мартина FUL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2416.21
FUL
^GSPC

H.B. Fuller Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
2.53
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность H.B. Fuller Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.87$0.81$0.74$0.67$0.65$0.64$0.62$0.59$0.55$0.51$0.46$0.39

Дивидендный доход

1.15%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%1.03%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H.B. Fuller Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.21$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2023$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.81
2022$0.00$0.17$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74
2021$0.00$0.16$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2020$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2018$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.62
2017$0.00$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59
2016$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55
2015$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.51
2014$0.00$0.10$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46
2013$0.09$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У H.B. Fuller Company дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.6%
У H.B. Fuller Company коэффициент выплат составляет 20.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что H.B. Fuller Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.40%
-0.53%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

H.B. Fuller Company показал максимальную просадку в 68.23%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.

Текущая просадка H.B. Fuller Company составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.23%24 сент. 2007 г.3633 мар. 2009 г.7383 февр. 2012 г.1101
-59.56%26 июл. 1999 г.30028 сент. 2000 г.11721 июн. 2005 г.1472
-56.29%27 авг. 2018 г.39523 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.619
-46.41%23 апр. 1998 г.12416 окт. 1998 г.12519 апр. 1999 г.249
-45.35%23 июл. 1992 г.6049 дек. 1994 г.53015 янв. 1997 г.1134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность H.B. Fuller Company составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
3.97%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H.B. Fuller Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости H.B. Fuller Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL значение P/E равно 23.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для H.B. Fuller Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию