PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
H.B. Fuller Company (FUL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

H.B. Fuller Company (FUL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3596941068

CUSIP

359694106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.99

Коэффициент P/E

27.30

Коэффициент PEG

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

$468.37M

Годовой диапазон

$47.35 - $86.73

Целевая цена

$60.20

Процент коротких позиций

4.96%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FUL с SPY FUL с MO FUL с COST FUL с QQQ FUL с SPGI
Популярные сравнения:
FUL с SPY FUL с MO FUL с COST FUL с QQQ FUL с SPGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в H.B. Fuller Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,311.47%
1,573.54%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

H.B. Fuller Company (FUL) показал доход в -19.84% с начала года и -29.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUL составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

FUL

С начала года

-19.84%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-26.40%

1 год

-29.31%

5 лет

10.82%

10 лет

3.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.45%-9.79%-1.09%-3.29%-0.70%-19.84%
2024-6.93%5.25%0.26%-6.03%6.59%-3.35%12.30%-0.63%-7.33%-7.56%5.07%-12.24%-16.19%
2023-3.52%1.22%-1.88%-3.04%-4.88%13.62%3.82%-2.03%-5.40%-3.30%14.41%7.57%14.97%
2022-11.39%-4.51%-3.36%1.22%6.57%-15.29%6.97%1.03%-7.34%16.32%15.21%-10.82%-10.59%
2021-1.91%10.52%12.20%6.49%3.44%-7.97%1.86%4.57%-4.45%9.50%3.76%10.72%57.84%
2020-10.10%-15.11%-28.80%32.39%2.26%18.55%2.03%6.24%-4.96%-0.83%15.65%-0.86%2.15%
201915.75%2.53%-3.64%1.00%-19.48%17.68%3.37%-10.88%9.27%5.16%2.21%3.39%22.42%
2018-3.48%-2.82%-1.31%-0.22%4.20%4.13%5.88%0.55%-9.34%-13.67%8.50%-11.55%-19.84%
20172.19%0.37%4.35%2.77%-3.94%0.71%1.10%-2.58%15.68%-1.79%-0.53%-4.77%12.79%
20162.06%3.77%10.29%5.67%2.10%-3.66%6.18%1.98%-2.13%-9.18%11.69%2.81%34.19%
2015-7.59%8.94%-4.09%-2.27%0.81%-3.54%-1.06%-9.54%-6.35%12.32%4.79%-8.39%-17.06%
2014-10.49%4.31%-0.41%-3.79%3.24%0.56%-6.93%5.35%-15.60%6.06%2.91%3.10%-13.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUL составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H.B. Fuller Company (FUL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FUL, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FUL: -0.93
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино FUL, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FUL: -1.32
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега FUL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUL: 0.84
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара FUL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FUL: -0.64
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина FUL, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
FUL: -1.34
^GSPC: 2.62

H.B. Fuller Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.65
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность H.B. Fuller Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.87$0.81$0.74$0.67$0.65$0.64$0.62$0.59$0.55$0.51$0.46

Дивидендный доход

1.68%1.29%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H.B. Fuller Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.00$0.24$0.00$0.46
2024$0.00$0.21$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.87
2023$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.81
2022$0.00$0.17$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74
2021$0.00$0.16$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2020$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2018$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.62
2017$0.00$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59
2016$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55
2015$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.51
2014$0.10$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FUL: 1.7%
У H.B. Fuller Company дивидендная доходность составляет 1.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
FUL: 24.3%
У H.B. Fuller Company коэффициент выплат составляет 24.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что H.B. Fuller Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.08%
-8.04%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

H.B. Fuller Company показал максимальную просадку в 68.23%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.

Текущая просадка H.B. Fuller Company составляет 37.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.23%24 сент. 2007 г.3633 мар. 2009 г.7383 февр. 2012 г.1101
-59.56%26 июл. 1999 г.30028 сент. 2000 г.11721 июн. 2005 г.1472
-56.29%27 авг. 2018 г.39523 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.619
-46.41%23 апр. 1998 г.12416 окт. 1998 г.12519 апр. 1999 г.249
-45.35%23 июл. 1992 г.6049 дек. 1994 г.53015 янв. 1997 г.1134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность H.B. Fuller Company составляет 14.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.78%
13.20%
FUL (H.B. Fuller Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H.B. Fuller Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании H.B. Fuller Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.0% выше.
0.400.600.801.001.201.4020212022202320242025
0.54
0.50
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается H.B. Fuller Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FUL: 27.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
FUL: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FUL: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FUL: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию