PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
W.W. Grainger, Inc. (GWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

W.W. Grainger, Inc. (GWW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3848021040

CUSIP

384802104

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

17 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$57.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$36.88

Цена/прибыль

31.78

PEG коэффициент

2.92

Общая выручка (12 мес.)

$16.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

$2.82B

Годовой диапазон

$766.03 - $1,227.66

Целевая цена

$1,055.86

Процент коротких позиций

4.13%

Коэффициент коротких позиций

7.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GWW с ORLY GWW с ITW GWW с CTAS GWW с GPC GWW с DOV GWW с IR GWW с ETN GWW с QQQ GWW с NXST GWW с BX
Популярные сравнения:
GWW с ORLY GWW с ITW GWW с CTAS GWW с GPC GWW с DOV GWW с IR GWW с ETN GWW с QQQ GWW с NXST GWW с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W.W. Grainger, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.06%
11.49%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

W.W. Grainger, Inc. показал доход в 42.56% с начала года и 46.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W.W. Grainger, Inc. составила 18.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

GWW

С начала года

42.56%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

22.97%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

32.06%

10 лет (среднегодовая)

18.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.08%8.90%4.50%-9.43%0.23%-2.09%8.26%1.04%5.47%6.78%42.56%
20235.97%13.69%3.05%0.98%-6.43%21.50%-6.35%-3.04%-3.12%5.49%7.98%5.41%50.53%
2022-4.46%-3.31%8.12%-3.06%-2.24%-6.70%19.61%2.42%-11.85%19.45%3.50%-7.76%8.75%
2021-10.76%2.71%7.57%8.13%6.98%-5.23%1.50%-2.09%-9.37%17.82%4.30%7.65%28.80%
2020-10.59%-7.87%-10.46%10.90%12.93%1.47%8.71%7.47%-2.37%-1.89%19.99%-2.38%22.85%
20194.61%3.64%-1.26%-6.29%-6.71%2.50%8.50%-5.48%8.59%3.93%3.09%6.81%22.25%
201814.14%-2.53%7.92%-0.33%10.32%-0.19%12.37%2.56%0.94%-20.55%11.10%-10.09%21.69%
20178.75%-1.35%-6.13%-17.21%-10.00%4.79%-7.64%-1.74%10.57%9.99%12.64%6.75%4.35%
2016-2.91%10.93%7.62%0.47%-2.11%-0.48%-3.70%5.99%-2.52%-7.44%11.43%0.73%17.27%
2015-7.47%0.91%-0.46%5.35%-2.80%-1.53%-3.36%-1.80%-3.77%-2.33%-3.97%1.02%-18.91%
2014-8.20%9.20%-0.93%0.69%2.00%-1.59%-7.52%5.18%2.21%-1.93%-0.03%3.75%1.52%
20137.63%4.35%-0.65%9.55%4.84%-2.04%3.95%-5.30%5.81%2.77%-3.78%-0.97%28.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GWW среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.172.54
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.113.40
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.47
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.273.66
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.1316.28
GWW
^GSPC

W.W. Grainger, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.54
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W.W. Grainger, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.01$7.30$6.78$6.39$5.94$5.68$5.36$5.06$4.83$4.59$4.17$3.59

Дивидендный доход

0.68%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W.W. Grainger, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.86$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$8.01
2023$0.00$1.72$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$7.30
2022$0.00$1.62$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$6.78
2021$0.00$1.53$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$6.39
2020$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.53$0.00$5.94
2019$0.00$1.36$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$5.68
2018$0.00$1.28$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$5.36
2017$0.00$1.22$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$5.06
2016$0.00$1.17$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$4.83
2015$0.00$1.08$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$4.59
2014$0.00$0.93$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.17
2013$0.80$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У W.W. Grainger, Inc. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.3%
У W.W. Grainger, Inc. коэффициент выплат составляет 21.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что W.W. Grainger, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.00%
-1.41%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W.W. Grainger, Inc. показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка W.W. Grainger, Inc. составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.74%18 июн. 1999 г.33817 окт. 2000 г.33625 февр. 2002 г.674
-41.6%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.497
-38.6%22 февр. 2017 г.13128 авг. 2017 г.10224 янв. 2018 г.233
-37.48%16 июл. 2007 г.34319 нояб. 2008 г.22513 окт. 2009 г.568
-36.49%5 окт. 1987 г.1828 окт. 1987 г.59028 февр. 1990 г.608

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W.W. Grainger, Inc. составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
4.07%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W.W. Grainger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости W.W. Grainger, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.031.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW значение P/E равно 31.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для W.W. Grainger, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию