- ISIN
- US3848021040
- CUSIP
- 384802104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 17 дек. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.87B
- Enterprise Value
- $63.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $37.26
- Коэффициент P/E
- 34.47
- Коэффициент PEG
- 1.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.82B
- Годовой диапазон
- $906.52 - $1,296.03
- Целевая цена
- $1,157.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWW
W.W. Grainger, Inc. (GWW) прибавил 27.8% с начала года. По цене $1,284 за акцию GWW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $1,296. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
W.W. Grainger, Inc. (GWW) показал доход в 27.77% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWW составила 20.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
W.W. Grainger, Inc.
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 20.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWW по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GWW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 янв. 2018 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.20% | -4.71% | 6.47% | 6.49% | 4.05% | 27.77% | ||||||
| 2025 | 0.82% | -3.71% | -3.27% | 3.69% | 6.41% | -4.35% | -0.07% | -2.27% | -5.97% | 2.73% | -2.87% | 6.37% | -3.41% |
| 2024 | 8.08% | 8.90% | 4.50% | -9.43% | 0.23% | -2.09% | 8.26% | 1.04% | 5.47% | 6.78% | 8.85% | -12.55% | 28.21% |
| 2023 | 5.97% | 13.69% | 3.05% | 0.98% | -6.43% | 21.50% | -6.35% | -3.04% | -3.12% | 5.49% | 7.98% | 5.41% | 50.53% |
| 2022 | -4.46% | -3.31% | 8.12% | -3.06% | -2.24% | -6.70% | 19.61% | 2.42% | -11.85% | 19.45% | 3.50% | -7.76% | 8.75% |
| 2021 | -10.76% | 2.71% | 7.57% | 8.13% | 6.98% | -5.23% | 1.50% | -2.09% | -9.37% | 17.82% | 4.30% | 7.65% | 28.80% |
Метрики бенчмарка
W.W. Grainger, Inc. has an annualized alpha of 9.07%, beta of 0.82, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1984.
- This stock captured 101.64% of S&P 500 Index gains but only 76.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.07%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 101.64%
- Участие в снижении
- 76.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWW имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 13.52 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность W.W. Grainger, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.27 | $8.83 | $8.01 | $7.30 | $6.78 | $6.39 | $5.94 | $5.68 | $5.36 | $5.06 | $4.83 | $4.59 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W.W. Grainger, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $4.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $8.83 |
| 2024 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $8.01 |
| 2023 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $7.30 |
| 2022 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $6.78 |
| 2021 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $6.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У W.W. Grainger, Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У W.W. Grainger, Inc. коэффициент выплат составляет 25.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что W.W. Grainger, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
W.W. Grainger, Inc. показал максимальную просадку в 56.73%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -56.73%окт. 2000 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 8moиюнь 1999 г. - февр. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -41.60%март 2020 г. | 1y 7mo | 4mo 22d | 1y 11moавг. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -38.60%авг. 2017 г. | 6mo 7d | 4mo 29d | 11mo 6dфевр. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.48%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 10mo 28d | 2y 3moиюль 2007 г. - окт. 2009 г. |
Black Monday1987 | -36.49%окт. 1987 г. | 23d | 2y 3mo | 2y 4moокт. 1987 г. - февр. 1990 г. |
Показатели просадок
| GWW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -56.78% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -9.10% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -18.90% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.43% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -33.92% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -10.72% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.97% | +6.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W.W. Grainger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается W.W. Grainger, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWW в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWW по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/B составляет 15.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWW
Добавьте W.W. Grainger, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWW