PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
W.W. Grainger, Inc. (GWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

W.W. Grainger, Inc. (GWW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3848021040

CUSIP

384802104

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

17 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$48.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$38.73

Коэффициент P/E

26.18

Коэффициент PEG

2.36

Общая выручка (12 мес.)

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

$2.10B

Годовой диапазон

$869.92 - $1,225.23

Целевая цена

$1,035.60

Процент коротких позиций

2.97%

Коэффициент коротких позиций

4.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GWW с ITW GWW с CTAS GWW с ORLY GWW с GPC GWW с ETN GWW с IR GWW с DOV GWW с QQQ GWW с JCI GWW с NXST
Популярные сравнения:
GWW с ITW GWW с CTAS GWW с ORLY GWW с GPC GWW с ETN GWW с IR GWW с DOV GWW с QQQ GWW с JCI GWW с NXST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W.W. Grainger, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,313.46%
3,277.06%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

W.W. Grainger, Inc. показал доход в -3.62% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W.W. Grainger, Inc. составила 17.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-6.72%

1 год

7.82%

5 лет

32.04%

10 лет

17.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%-3.71%-3.27%2.64%-3.62%
20248.08%8.90%4.50%-9.43%0.23%-2.09%8.26%1.04%5.47%6.78%8.85%-12.55%28.21%
20235.97%13.69%3.05%0.98%-6.43%21.50%-6.35%-3.04%-3.12%5.49%7.98%5.41%50.53%
2022-4.46%-3.31%8.12%-3.06%-2.24%-6.70%19.61%2.42%-11.85%19.45%3.50%-7.76%8.75%
2021-10.76%2.71%7.57%8.13%6.98%-5.23%1.50%-2.09%-9.37%17.82%4.30%7.65%28.80%
2020-10.59%-7.87%-10.46%10.90%12.93%1.47%8.71%7.47%-2.37%-1.89%19.99%-2.38%22.85%
20194.61%3.64%-1.26%-6.29%-6.71%2.50%8.50%-5.48%8.59%3.93%3.09%6.81%22.25%
201814.14%-2.53%7.92%-0.33%10.32%-0.19%12.37%2.56%0.94%-20.55%11.10%-10.09%21.69%
20178.75%-1.35%-6.13%-17.21%-10.00%4.79%-7.64%-1.74%10.57%9.99%12.64%6.75%4.35%
2016-2.91%10.93%7.62%0.47%-2.11%-0.48%-3.70%5.99%-2.52%-7.44%11.43%0.73%17.27%
2015-7.47%0.91%-0.46%5.35%-2.80%-1.53%-3.36%-1.80%-3.77%-2.33%-3.97%1.02%-18.91%
2014-8.20%9.20%-0.93%0.69%2.00%-1.59%-7.52%5.18%2.21%-1.93%-0.03%3.75%1.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWW составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
^GSPC: 1.94

W.W. Grainger, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W.W. Grainger, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.20$8.01$7.30$6.78$6.39$5.94$5.68$5.36$5.06$4.83$4.59$4.17

Дивидендный доход

0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W.W. Grainger, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05
2024$0.00$1.86$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$0.00$8.01
2023$0.00$1.72$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$7.30
2022$0.00$1.62$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$6.78
2021$0.00$1.53$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$6.39
2020$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.53$0.00$5.94
2019$0.00$1.36$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$5.68
2018$0.00$1.28$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$5.36
2017$0.00$1.22$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$5.06
2016$0.00$1.17$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$4.83
2015$0.00$1.08$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$4.59
2014$0.93$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GWW: 0.8%
У W.W. Grainger, Inc. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GWW: 21.1%
У W.W. Grainger, Inc. коэффициент выплат составляет 21.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что W.W. Grainger, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-10.07%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W.W. Grainger, Inc. показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка W.W. Grainger, Inc. составляет 16.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.74%18 июн. 1999 г.33817 окт. 2000 г.33625 февр. 2002 г.674
-41.6%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.497
-38.6%22 февр. 2017 г.13128 авг. 2017 г.10224 янв. 2018 г.233
-37.48%16 июл. 2007 г.34319 нояб. 2008 г.22513 окт. 2009 г.568
-36.49%5 окт. 1987 г.1828 окт. 1987 г.58927 февр. 1990 г.607

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W.W. Grainger, Inc. составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
14.23%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W.W. Grainger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается W.W. Grainger, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
GWW: 26.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWW в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/E составляет 26.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
GWW: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWW по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
GWW: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GWW: 14.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/B составляет 14.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию