PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
W.W. Grainger, Inc. (GWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3848021040
CUSIP384802104
СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$50.46B
Прибыль на акцию$36.26
Цена/прибыль28.33
PEG коэффициент2.98
Выручка (12 мес.)$16.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.85B
EBITDA (12 мес.)$2.82B
Годовой диапазон$619.90 - $1,034.18
Целевая цена$990.25
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций4.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GWW

W.W. Grainger, Inc.

Популярные сравнения: GWW с ITW, GWW с CTAS, GWW с ORLY, GWW с DOV, GWW с IR, GWW с GPC, GWW с ETN, GWW с NXST, GWW с QQQ, GWW с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W.W. Grainger, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
24,648.81%
3,016.83%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

W.W. Grainger, Inc. показал доход в 23.00% с начала года и 52.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W.W. Grainger, Inc. составила 17.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.00%10.16%
1 месяц4.93%3.47%
6 месяцев46.20%22.20%
1 год52.18%30.45%
5 лет (среднегодовая)29.52%13.16%
10 лет (среднегодовая)17.03%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.08%8.90%
2023-3.04%-3.12%5.49%7.98%5.41%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для W.W. Grainger, Inc. (GWW) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GWW
W.W. Grainger, Inc.
2.41
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

W.W. Grainger, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.41
2.79
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W.W. Grainger, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.44$7.30$6.78$6.39$5.94$5.68$5.36$5.06$4.83$4.59$4.17$3.59

Дивидендный доход

0.73%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W.W. Grainger, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.86
2023$0.00$1.72$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00
2022$0.00$1.62$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00
2021$0.00$1.53$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00
2020$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.53$0.00
2019$0.00$1.36$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00
2018$0.00$1.28$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00
2017$0.00$1.22$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00
2016$0.00$1.17$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00
2015$0.00$1.08$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00
2014$0.00$0.93$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00
2013$0.80$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.7%
У W.W. Grainger, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.3%
У W.W. Grainger, Inc. коэффициент выплат составляет 20.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что W.W. Grainger, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.19%
0
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W.W. Grainger, Inc. показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка W.W. Grainger, Inc. составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.74%18 июн. 1999 г.33817 окт. 2000 г.33625 февр. 2002 г.674
-41.6%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.497
-38.6%22 февр. 2017 г.13128 авг. 2017 г.10224 янв. 2018 г.233
-37.48%16 июл. 2007 г.34319 нояб. 2008 г.22513 окт. 2009 г.568
-36.49%5 окт. 1987 г.1828 окт. 1987 г.59028 февр. 1990 г.608

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W.W. Grainger, Inc. составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.46%
2.80%
GWW (W.W. Grainger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W.W. Grainger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию