Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.92B
- Enterprise Value
- $54.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $35.57
- Коэффициент P/E
- 30.67
- Коэффициент PEG
- 1.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.70B
- Годовой диапазон
- $893.99 - $1,218.63
- Целевая цена
- $1,078.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в W.W. Grainger, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
W.W. Grainger, Inc. (GWW) показал доход в 8.31% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWW составила 18.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
W.W. Grainger, Inc.
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 18.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GWW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 янв. 2018 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.20% | -4.71% | 8.31% | |||||||||
| 2025 | 0.82% | -3.71% | -3.27% | 3.69% | 6.41% | -4.35% | -0.07% | -2.27% | -5.97% | 2.73% | -2.87% | 6.37% | -3.41% |
| 2024 | 8.08% | 8.90% | 4.50% | -9.43% | 0.23% | -2.09% | 8.26% | 1.04% | 5.47% | 6.78% | 8.85% | -12.55% | 28.21% |
| 2023 | 5.97% | 13.69% | 3.05% | 0.98% | -6.43% | 21.50% | -6.35% | -3.04% | -3.12% | 5.49% | 7.98% | 5.41% | 50.53% |
| 2022 | -4.46% | -3.31% | 8.12% | -3.06% | -2.24% | -6.70% | 19.61% | 2.42% | -11.85% | 19.45% | 3.50% | -7.76% | 8.75% |
| 2021 | -10.76% | 2.71% | 7.57% | 8.13% | 6.98% | -5.23% | 1.50% | -2.09% | -9.37% | 17.82% | 4.30% | 7.65% | 28.80% |
Метрики бенчмарка
W.W. Grainger, Inc.: годовая альфа составляет 8.98%, бета — 0.83, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 18.12.1984.
- Эта акция участвовал в 101.94% роста S&P 500 Index, но только в 77.21% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.98%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 101.94%
- Участие в снижении
- 77.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWW имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.61 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GWW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность W.W. Grainger, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.04 | $8.83 | $8.01 | $7.30 | $6.78 | $6.39 | $5.94 | $5.68 | $5.36 | $5.06 | $4.83 | $4.59 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W.W. Grainger, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $2.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $8.83 |
| 2024 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $8.01 |
| 2023 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $7.30 |
| 2022 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $6.78 |
| 2021 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $6.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У W.W. Grainger, Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У W.W. Grainger, Inc. коэффициент выплат составляет 27.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что W.W. Grainger, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
W.W. Grainger, Inc. показал максимальную просадку в 56.73%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
Текущая просадка W.W. Grainger, Inc. составляет 9.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.73% | 18 июн. 1999 г. | 338 | 17 окт. 2000 г. | 336 | 25 февр. 2002 г. | 674 |
| -41.6% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 497 |
| -38.6% | 22 февр. 2017 г. | 131 | 28 авг. 2017 г. | 102 | 24 янв. 2018 г. | 233 |
| -37.48% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 19 нояб. 2008 г. | 225 | 13 окт. 2009 г. | 568 |
| -36.49% | 5 окт. 1987 г. | 18 | 28 окт. 1987 г. | 582 | 15 февр. 1990 г. | 600 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W.W. Grainger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается W.W. Grainger, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWW в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWW по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/B составляет 12.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |